长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 07-01 2.1301 2.1301 -0.42% 12.95% 42.85% 0.34 张云凯 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 07-01 2.1038 2.1038 -0.42% 12.87% 42.64% 0.07 张云凯 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 07-01 0.9524 0.9524 -0.04% 16.17% 36.92% 0.17 张云凯 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 07-01 0.9393 0.9393 -0.03% 15.89% 36.25% 0.03 张云凯 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 07-01 0.8513 0.8513 1.14% 18.20% 34.47% 3.28 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 07-01 0.8312 0.8312 1.14% 17.92% 33.81% 0.94 肖洁 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 07-01 2.0961 2.0961 0.78% 12.63% 15.39% 0.34 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 07-01 2.0950 2.0950 0.78% 12.55% 15.21% 0.28 江博文 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 07-01 2.3377 2.3377 0.75% 11.41% 14.99% 1.49 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 07-01 2.2647 2.2647 0.76% 11.14% 14.41% 1.06 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 07-01 1.5608 1.5608 0.81% 10.81% 13.12% 5.72 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 07-01 0.5976 0.5976 0.72% 10.48% 12.65% 9.96 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 07-01 1.4983 1.4983 0.81% 10.36% 12.22% 1.15 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 07-01 1.8080 1.8080 0.17% -1.09% 11.88% 0.03 李坤 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 07-01 0.5793 0.5793 0.71% 10.05% 11.77% 1.69 徐小勇 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 07-01 0.7872 0.7872 0.83% 16.33% 11.74% 0.43 肖洁 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 07-01 1.7870 1.7870 0.22% -1.33% 11.41% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 07-01 0.6387 0.6387 0.49% 9.55% 11.39% 1.80 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 07-01 0.6271 0.6271 0.48% 9.29% 10.85% 0.67 徐小勇 0.00% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 07-01 0.7693 0.7693 0.83% 15.88% 10.85% 0.02 肖洁 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 07-01 1.1880 1.6920 -0.17% -2.22% 8.79% 0.19 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 07-01 1.1850 1.1850 -0.17% -2.31% 8.72% 0.01 肖洁 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 07-01 0.5104 0.5104 -0.72% -6.93% 6.78% 0.28 张云凯 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 07-01 0.5035 0.5035 -0.73% -7.00% 6.61% 2.17 张云凯 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 07-01 0.3379 0.3379 0.03% -7.42% 6.09% 0.62 江博文 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 07-01 0.3330 0.3330 0.00% -7.53% 5.88% 2.42 江博文 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 07-01 2.1531 2.1531 1.05% 5.86% 4.93% 0.20 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 07-01 2.1472 2.1472 1.05% 5.77% 4.77% 0.30 江博文 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 07-01 1.0710 1.3472 0.03% 1.91% 3.27% 9.98 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 07-01 1.0729 1.3491 0.03% 1.84% 3.11% 1.83 孟楠 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 07-01 1.1615 1.1615 0.11% 2.09% 2.53% 0.09 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 07-01 1.1372 1.1372 0.11% 1.99% 2.33% 0.80 孟楠 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 07-01 1.1447 1.3902 0.01% 1.13% 2.13% 3.25 李坤 0.04% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 07-01 1.1278 1.3733 0.01% 1.06% 1.98% 0.06 李坤 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 07-01 1.1377 1.3832 0.02% 1.06% 1.98% 13.35 李坤 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 07-01 1.5023 1.5023 0.10% 1.08% 1.95% 6.01 刘学通 0.15% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 07-01 1.1302 1.3067 0.04% 0.77% 1.90% 0.91 李坤 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 07-01 1.1288 1.2892 0.04% 0.67% 1.69% 0.02 李坤 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 07-01 1.0164 1.3010 0.04% 0.68% 1.69% 6.01 李坤 0.00% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 07-01 1.4288 1.4288 0.10% 0.83% 1.43% 6.49 刘学通 0.00% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 07-01 1.2991 1.2991 0.43% 4.97% 1.17% 0.06 李坤 等 0.15% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 07-01 1.2492 1.2492 0.43% 4.71% 0.67% 0.03 李坤 等 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 07-01 1.0856 1.3256 1.02% 5.10% 0.54% 0.19 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 07-01 1.0392 1.0892 1.03% 4.84% 0.04% 0.30 林忠晶 0.00% 购买
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 07-01 1.0980 1.9180 0.46% -10.66% -6.15% 0.19 王浩聿 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 07-01 1.0830 1.0830 0.56% -10.86% -6.56% 0.02 王浩聿 0.00% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 07-01 0.4988 0.4988 0.44% -12.31% -12.60% 1.63 王浩聿 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 07-01 0.4887 0.4887 0.43% -12.53% -13.04% 0.54 王浩聿 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3838 1.3260% 1.39% 1.48% 0.38% 51.93 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3178 1.0830% 1.14% 1.22% 0.32% 0.52 孟楠 0.00% 购买