太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 06-30 1.2624 1.2624 0.83% 10.52% 36.18% 1.87 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 06-30 1.2461 1.2461 0.82% 10.30% 35.62% 0.30 张子权 0.00% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 06-30 0.8615 0.9115 2.40% 7.92% 34.21% 1.00 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 06-30 0.8407 0.8907 2.40% 7.66% 33.53% 0.84 林开盛 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 06-30 1.4623 1.4623 -0.87% 14.83% 26.58% 1.48 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 06-30 1.4236 1.4236 -0.87% 14.59% 26.07% 0.01 林开盛 等 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 06-30 1.3157 1.4357 2.15% 6.16% 25.78% 1.32 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 06-30 1.1434 1.1434 1.39% 5.19% 22.05% 0.00 徐闯 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 06-30 1.1433 1.1433 1.39% 5.51% 21.91% 0.15 徐闯 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 06-30 1.2147 1.2147 0.69% 26.20% 21.79% 0.13 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 06-30 1.2090 1.2090 0.68% 26.10% 21.26% 0.00 陆玲玲 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 06-30 1.0695 1.0695 1.76% 3.72% 17.49% 0.11 杨行远 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 06-30 1.0606 1.0606 1.76% 3.41% 16.81% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 06-30 0.7211 0.7211 0.92% 4.25% 14.55% 5.81 常璐 0.15% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 06-30 0.8897 0.8897 0.74% 6.67% 12.34% 1.54 常璐 0.15% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 06-30 0.8250 0.9250 1.05% 0.86% 11.99% 4.19 常璐 0.15% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0803 1.0803 0.06% 2.26% 11.88% 30.08 史彦刚 0.05% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 06-30 0.8767 0.8767 0.72% 6.34% 11.67% 0.09 常璐 0.00% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 06-30 1.0996 1.0996 -0.02% 1.97% 10.51% 5.30 陈晓 等 0.10% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 06-30 1.0642 1.3142 0.13% 1.04% 10.45% 2.72 吴超 等 0.10% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 06-30 1.0790 1.0790 -0.02% 1.71% 9.97% 0.04 陈晓 等 0.00% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 06-30 1.0313 1.2813 0.13% 0.79% 9.91% 0.63 陈晓 等 0.00% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 06-30 0.9743 0.9743 0.44% -2.77% 7.94% 0.15 常璐 0.15% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 06-30 0.8600 0.9070 0.34% 1.02% 7.31% 3.01 苏大明 0.10% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 06-30 0.9633 0.9633 0.43% -3.07% 7.28% 0.08 常璐 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 06-30 0.8102 0.8102 0.30% -0.15% 6.93% 0.13 赵超 0.12% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 06-30 0.8400 0.8870 0.35% 0.78% 6.78% 0.02 苏大明 0.00% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1101 1.1251 -0.03% 2.55% 6.74% 31.59 吴超 0.05% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 06-30 0.7933 0.7933 0.29% -0.40% 6.38% 0.86 赵超 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0780 1.0780 -0.07% 3.15% 6.32% 0.00 刘翀 0.00% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0715 1.0715 0.09% 1.63% 6.04% 58.48 张子权 等 0.05% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0733 1.0733 -0.07% 2.97% 5.94% 2.16 刘翀 0.08% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0101 1.0101 0.06% 0.69% 5.55% 29.06 甘源 等 0.05% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 06-30 0.8167 0.8167 2.06% 2.37% 5.38% 8.27 徐闯 等 0.15% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0102 1.0202 0.09% 1.40% 5.23% 37.14 陈晓 等 0.05% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 06-30 1.0681 1.0681 -0.01% 0.98% 4.38% 1.11 陈晓 等 0.10% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 06-30 1.0242 1.1892 0.03% 1.86% 3.97% 83.60 吴超 0.075% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 06-30 1.0505 1.0505 -0.01% 0.74% 3.96% 0.03 陈晓 等 0.00% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 06-30 1.0788 1.1780 -0.01% 0.23% 3.73% 0.00 吴超 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 06-30 1.0788 1.0788 -0.01% 0.23% 3.73% 0.00 吴超 0.06% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 06-30 1.0288 1.1008 -0.02% 0.79% 3.50% 6.24 赵岩 0.05% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 06-30 1.0579 1.2419 -0.01% 1.17% 3.46% 35.03 吴超 等 0.05% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 06-30 1.0324 1.0724 -0.01% 0.82% 3.39% 40.54 赵岩 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 06-30 1.0416 1.4366 -0.01% 1.29% 3.24% 14.30 吴超 0.08% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 06-30 1.0697 1.1115 -0.04% 0.32% 3.00% 6.39 赵岩 等 0.08% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0456 1.0456 0.15% 0.53% 2.72% 1.03 陈晓 等 0.05% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0396 1.0396 0.16% 0.48% 2.57% 0.00 陈晓 等 0.00% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 06-30 1.0926 1.1376 0.00% 0.86% 2.34% 6.27 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 06-30 1.0175 1.0235 -0.04% 0.44% 2.18% 33.30 赵岩 0.05% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 06-30 1.0715 1.0715 0.01% 0.45% 2.02% 10.75 朱燕琼 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 06-30 1.0362 1.1854 0.02% 0.47% 1.75% 25.21 赵岩 0.08% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 06-30 1.0414 1.1346 0.00% 0.19% 1.52% 0.53 吴超 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 06-30 1.0324 1.0324 -0.01% -1.10% 1.43% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 06-30 1.0403 1.0403 0.02% 0.47% 1.31% 0.39 朱燕琼 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 06-30 0.4230 0.4230 0.48% -1.17% -0.94% 2.55 肖婵 0.15% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 06-30 1.0529 1.0529 0.65% 6.36% - 0.54 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 06-30 1.0484 1.0484 0.64% 6.04% - 0.12 张子权 0.00% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 06-30 1.0043 1.0043 -0.01% 0.33% - 5.99 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 06-30 1.0193 1.0193 -0.02% 0.23% - 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 06-30 1.0309 1.0309 -0.04% - - 5.51 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 06-30 1.0300 1.0300 -0.04% - - 1.56 张子权 0.00% 购买
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 06-30 0.9999 0.9999 1.83% - - 0.23 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 06-30 0.9984 0.9984 1.83% - - 0.05 徐昊 0.00% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 06-30 1.0214 1.0214 0.46% - - 3.54 张子权 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 06-30 1.0222 1.0222 0.47% - - 4.24 张子权 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3270 1.2110% 1.98% 1.64% 0.37% 2.79 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2635 0.9750% 1.73% 1.40% 0.31% 3.75 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫货币B 004331 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3727 1.5440% 1.52% 1.59% 0.37% 45.75 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫货币A 004330 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3084 1.3020% 1.27% 1.34% 0.31% 4.59 朱燕琼 0.00% 购买