兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 详情 混合型-偏股 06-30 0.9022 0.9022 1.86% 16.77% 28.56% 0.27 郑方镳 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 详情 混合型-偏股 06-30 0.8679 1.8555 1.87% 16.78% 28.52% 0.23 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 详情 混合型-偏股 06-30 0.8771 0.8771 1.86% 16.31% 27.50% 0.02 郑方镳 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 详情 FOF-进取型 06-27 0.9097 1.5342 0.17% 1.88% 11.94% 0.73 斯苑蓓 0.15% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 详情 FOF-进取型 06-27 0.9019 0.9019 0.17% 1.68% 11.46% 0.16 斯苑蓓 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 详情 混合型-偏股 06-30 0.7305 3.2163 0.66% 4.85% 7.93% 0.30 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 详情 混合型-偏股 06-30 0.7476 0.7476 0.66% 4.85% 7.93% 0.49 匡伟 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 详情 混合型-偏股 06-30 0.7334 0.7334 0.66% 4.59% 7.38% 0.15 匡伟 0.00% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 详情 混合型-偏股 06-30 1.1796 1.1796 0.94% 3.78% 7.33% 3.25 匡伟 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 详情 混合型-偏股 06-30 1.1796 1.9148 0.94% 3.78% 7.33% 0.30 匡伟 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 详情 混合型-偏股 06-30 0.9851 1.9919 0.49% 2.88% 7.33% 0.15 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 详情 混合型-偏股 06-30 0.7906 0.7906 0.48% 2.88% 7.32% 0.26 游臻 等 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 详情 混合型-偏股 06-30 0.7684 0.7684 0.48% 2.45% 6.46% 0.02 游臻 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 详情 混合型-偏股 06-30 0.6834 1.7804 -0.09% 6.04% 6.37% 0.35 范驾云 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 详情 混合型-偏股 06-30 0.6938 0.6938 -0.10% 6.04% 6.36% 0.16 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 详情 混合型-偏股 06-30 0.6742 0.6742 -0.09% 5.62% 5.43% 0.00 范驾云 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 970119 详情 混合型-偏债 06-30 1.0241 1.0241 -0.03% 2.10% 4.93% 0.08 吕晓威 等 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 970120 详情 混合型-偏债 06-30 1.2773 1.6853 -0.03% 2.10% 4.92% 0.23 吕晓威 等 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 970121 详情 混合型-偏债 06-30 1.0576 1.0576 -0.03% 1.81% 4.30% 0.01 吕晓威 等 0.00% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 详情 债券型-中短债 06-30 1.2254 1.6867 0.02% 1.62% 2.89% 0.73 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0876 1.0876 0.05% 1.16% 2.68% 0.44 吕晓威 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 详情 债券型-中短债 06-30 1.0873 1.0873 0.03% 1.48% 2.59% 0.57 吕晓威 0.03% 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 详情 债券型-中短债 06-30 1.0806 1.0806 0.02% 1.37% 2.38% 0.76 吕晓威 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0439 1.0439 0.04% 0.97% 2.26% 0.01 吕晓威 - 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 详情 混合型-偏股 06-30 1.0508 1.0508 -0.13% - - 1.11 刘懿 0.00% 购买
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 详情 混合型-偏股 06-30 1.0527 1.0527 -0.12% - - 0.40 刘懿 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 详情 货币型-普通货币 06-30 0.1679 0.7620% 0.74% 0.73% 0.19% 53.49 游臻 - 购买