博道基金管理有限公司

Broad Asset Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
博道成长智航股票A 013641 详情 股票型 06-30 1.1636 1.1636 1.19% 17.18% 45.34% 9.68 杨梦 1.50% 购买
博道成长智航股票C 013642 详情 股票型 06-30 1.1424 1.1424 1.20% 16.89% 44.63% 11.36 杨梦 0.00% 购买
博道中证1000指数增强A 017644 详情 指数型-股票 06-30 1.2671 1.2671 1.17% 17.45% 41.80% 1.22 杨梦 0.12% 购买
博道盛彦混合A 012124 详情 混合型-偏股 06-30 1.0529 1.0529 0.14% 18.25% 41.79% 2.71 张建胜 0.15% 购买
博道盛彦混合C 012125 详情 混合型-偏股 06-30 1.0330 1.0330 0.14% 17.95% 41.26% 2.26 张建胜 0.00% 购买
博道中证1000指数增强C 017645 详情 指数型-股票 06-30 1.2578 1.2578 1.17% 17.24% 41.23% 1.29 杨梦 0.00% 购买
博道盛兴一年持有期混合 013693 详情 混合型-偏股 06-30 1.2156 1.2156 0.13% 18.41% 39.74% 0.65 张建胜 0.15% 购买
博道伍佰智航股票A 007831 详情 股票型 06-30 1.4710 1.7630 0.86% 15.79% 37.90% 2.07 杨梦 0.12% 购买
博道伍佰智航股票C 007832 详情 股票型 06-30 1.4413 1.7333 0.86% 15.62% 37.50% 4.55 杨梦 0.00% 购买
博道久航混合A 008318 详情 混合型-偏股 06-30 1.5017 1.5017 0.61% 15.31% 34.46% 2.89 刘玮明 0.15% 购买
博道久航混合C 008319 详情 混合型-偏股 06-30 1.4608 1.4608 0.60% 15.02% 33.80% 3.60 刘玮明 0.00% 购买
博道惠泰优选混合A 016840 详情 混合型-偏股 06-30 1.1622 1.1622 0.09% 9.97% 30.64% 5.49 孙文龙 0.15% 购买
博道启航混合A 006160 详情 混合型-偏股 06-30 1.8479 2.0479 0.60% 10.66% 30.59% 1.85 刘玮明 0.15% 购买
博道启航混合C 006161 详情 混合型-偏股 06-30 1.7801 1.9801 0.59% 10.38% 29.94% 0.73 刘玮明 0.00% 购买
博道惠泰优选混合C 016841 详情 混合型-偏股 06-30 1.1451 1.1451 0.10% 9.69% 29.64% 7.84 孙文龙 0.00% 购买
博道中证500增强A 006593 详情 指数型-股票 06-30 1.8634 2.1434 0.54% 9.68% 27.25% 11.37 杨梦 0.12% 购买
博道中证500增强C 006594 详情 指数型-股票 06-30 1.8247 2.1047 0.54% 9.52% 26.87% 4.98 杨梦 0.00% 购买
博道远航混合A 007126 详情 混合型-偏股 06-30 1.4638 1.6938 0.77% 10.38% 24.23% 21.28 杨梦 0.15% 购买
博道远航混合C 007127 详情 混合型-偏股 06-30 1.4175 1.6475 0.77% 10.11% 23.62% 9.59 杨梦 0.00% 购买
博道消费智航A 010998 详情 股票型 06-30 0.8350 0.8350 0.60% 8.95% 23.37% 2.71 刘玮明 0.15% 购买
博道消费智航C 018695 详情 股票型 06-30 0.8260 0.8260 0.60% 8.64% 22.70% 0.04 刘玮明 0.00% 购买
博道研究恒选混合A 015104 详情 混合型-偏股 06-30 0.9102 0.9102 0.57% 9.37% 21.47% 0.44 何晓彬 0.15% 购买
博道研究恒选混合C 015105 详情 混合型-偏股 06-30 0.8964 0.8964 0.57% 9.10% 20.87% 0.11 何晓彬 0.00% 购买
博道志远混合A 007825 详情 混合型-偏股 06-30 1.3910 1.3910 0.90% 1.31% 19.68% 0.30 袁争光 0.15% 购买
博道志远混合C 007826 详情 混合型-偏股 06-30 1.3514 1.3514 0.90% 1.06% 19.09% 0.30 袁争光 0.00% 购买
博道沪深300指数增强A 007044 详情 指数型-股票 06-30 1.5120 1.5120 0.35% 4.20% 18.50% 9.20 杨梦 0.12% 购买
博道叁佰智航股票A 007470 详情 股票型 06-30 1.4256 1.5986 0.28% 4.37% 18.46% 4.56 杨梦 等 0.12% 购买
博道沪深300指数增强C 007045 详情 指数型-股票 06-30 1.4752 1.4752 0.35% 4.00% 18.03% 7.68 杨梦 0.00% 购买
博道叁佰智航股票C 007471 详情 股票型 06-30 1.3888 1.5618 0.27% 4.16% 17.99% 4.37 杨梦 等 0.00% 购买
博道卓远混合A 006511 详情 混合型-偏股 06-30 1.7106 1.7106 0.64% -0.53% 16.83% 0.72 袁争光 0.15% 购买
博道卓远混合C 006512 详情 混合型-偏股 06-30 1.6522 1.6522 0.63% -0.78% 16.24% 0.06 袁争光 0.00% 购买
博道嘉泰回报混合 008208 详情 混合型-灵活 06-30 1.5866 1.5866 1.04% 7.16% 14.18% 6.41 张迎军 0.12% 购买
博道嘉元混合A 008793 详情 混合型-偏股 06-30 1.4571 1.4571 0.99% 6.68% 13.82% 2.80 张迎军 0.15% 购买
博道盛利6个月持有期混合 010404 详情 混合型-偏债 06-30 1.0786 1.0786 0.22% 2.76% 13.52% 0.52 陈连权 0.10% 购买
博道嘉元混合C 008794 详情 混合型-偏股 06-30 1.4183 1.4183 0.99% 6.42% 13.26% 0.21 张迎军 0.00% 购买
博道嘉兴一年持有期混合 010147 详情 混合型-偏股 06-30 0.9120 0.9120 1.10% 6.50% 12.56% 6.73 张迎军 0.15% 购买
博道红利智航股票A 019124 详情 股票型 06-30 1.1385 1.1885 0.11% 3.28% 12.25% 4.28 刘玮明 1.20% 购买
博道明远混合A 019497 详情 混合型-偏股 06-30 1.0357 1.0357 0.47% -2.26% 11.98% 0.11 袁争光 0.15% 购买
博道红利智航股票C 019125 详情 股票型 06-30 1.1307 1.1807 0.10% 3.08% 11.80% 1.93 刘玮明 0.00% 购买
博道明远混合C 019501 详情 混合型-偏股 06-30 1.0305 1.0305 0.46% -2.52% 11.60% 0.25 袁争光 0.00% 购买
博道嘉丰混合A 010967 详情 混合型-偏股 06-30 0.7036 0.7036 0.76% 3.96% 10.02% 7.32 张迎军 0.15% 购买
博道嘉瑞混合A 008467 详情 混合型-偏股 06-30 1.4237 1.4237 0.72% 4.68% 9.35% 3.55 张迎军 0.15% 购买
博道嘉丰混合C 010968 详情 混合型-偏股 06-30 0.6793 0.6793 0.77% 3.57% 9.16% 1.78 张迎军 0.00% 购买
博道嘉瑞混合C 008468 详情 混合型-偏股 06-30 1.3848 1.3848 0.71% 4.42% 8.80% 1.80 张迎军 0.00% 购买
博道和祥多元稳健债券A 017134 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0785 1.0785 0.07% 1.20% 7.26% 0.44 陈连权 0.08% 购买
博道和祥多元稳健债券C 017135 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0689 1.0689 0.07% 1.00% 6.83% 0.20 陈连权 0.00% 购买
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A 016637 详情 混合型-偏债 06-30 1.0453 1.0453 0.03% 1.92% 6.16% 0.11 刘玮明 0.09% 购买
博道安远6个月持有期混合 008547 详情 混合型-偏债 06-30 1.2354 1.2354 0.10% 0.74% 5.81% 0.29 袁争光 0.06% 购买
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 016638 详情 混合型-偏债 06-30 1.0342 1.0342 0.03% 1.72% 5.75% 0.07 刘玮明 0.00% 购买
博道睿见一年持有期混合 010755 详情 混合型-偏股 06-30 0.6128 0.6128 0.13% 3.67% 3.23% 2.76 刘俊 0.15% 购买
博道中证同业存单AAA指数7天持有期 019037 详情 指数型-固收 06-30 1.0251 1.0251 0.02% 0.40% 1.22% 0.13 陈连权 0.00% 购买
博道和裕多元稳健30天持有期债券C 021324 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0238 1.0238 -0.06% 0.10% - 0.81 陈连权 0.00% 购买
博道和裕多元稳健30天持有期债券A 021323 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0274 1.0274 -0.06% 0.29% - 0.60 陈连权 0.80% 购买
博道大盘成长股票C 022004 详情 股票型 06-30 1.1277 1.1277 0.92% 12.91% - 1.22 杨梦 0.00% 购买
博道大盘成长股票A 022003 详情 股票型 06-30 1.1312 1.1312 0.94% 13.21% - 0.83 杨梦 0.15% 购买
博道大盘价值股票A 021915 详情 股票型 06-30 0.9532 0.9532 -0.08% -2.66% - 0.32 杨梦 0.15% 购买
博道大盘价值股票C 021916 详情 股票型 06-30 0.9505 0.9505 -0.08% -2.90% - 1.12 杨梦 0.00% 购买
博道沪深300指数量化增强A 022866 详情 指数型-股票 06-30 1.0709 1.0709 0.33% - - 2.02 杨梦 0.12% 购买
博道沪深300指数量化增强C 022867 详情 指数型-股票 06-30 1.0690 1.0690 0.33% - - 2.81 杨梦 0.00% 购买
博道中证A500指数增强A 022745 详情 指数型-股票 06-30 1.0753 1.0753 0.57% - - 1.57 杨梦 0.12% 购买
博道中证A500指数增强C 022746 详情 指数型-股票 06-30 1.0734 1.0734 0.56% - - 3.30 杨梦 0.00% 购买
博道中证800指数增强A 023499 详情 指数型-股票 06-30 1.0525 1.0525 0.40% - - 0.64 杨梦 0.12% 购买
博道中证800指数增强C 023500 详情 指数型-股票 06-30 1.0513 1.0513 0.40% - - 3.23 杨梦 0.00% 购买
博道和盈利率债C 023357 详情 债券型-长债 06-30 1.0027 1.0027 -0.01% - - 13.55 陈连权 0.00% 购买
博道和盈利率债A 023356 详情 债券型-长债 06-30 1.0027 1.0027 0.00% - - 14.79 陈连权 0.04% 购买
博道上证科创板综合指数增强C 023902 详情 指数型-股票 06-30 1.0500 1.0500 1.55% - - 8.17 杨梦 0.00% 购买
博道上证科创板综合指数增强A 023901 详情 指数型-股票 06-30 1.0507 1.0507 1.55% - - 0.93 杨梦 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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