惠升基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
惠升惠民混合A 008531 详情 混合型-偏股 07-01 0.9740 1.1414 0.14% 12.76% 22.95% 1.32 彭柏文 0.12% 购买
惠升惠民混合C 008532 详情 混合型-偏股 07-01 0.9551 1.1205 0.15% 12.54% 22.46% 1.92 彭柏文 0.00% 购买
惠升医药健康6个月持有期混合 010405 详情 混合型-偏股 07-01 0.6566 0.6566 0.47% 13.60% 20.23% 5.78 张政 0.12% 购买
惠升优势企业一年持有期混合 012239 详情 混合型-灵活 07-01 0.6103 0.6103 0.38% 10.38% 15.81% 5.91 张玉坤 等 0.15% 购买
惠升领先优选混合A 015110 详情 混合型-偏股 07-01 1.2489 1.2489 0.19% 2.15% 13.70% 0.18 曾华 等 0.10% 购买
惠升领先优选混合C 015111 详情 混合型-偏股 07-01 1.2277 1.2277 0.19% 1.95% 13.25% 0.24 曾华 等 0.00% 购买
惠升惠泽混合A 008418 详情 混合型-灵活 07-01 0.9969 1.1769 0.54% 3.55% 10.41% 5.52 孙庆 0.12% 购买
惠升和睿兴利债券A 010630 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0589 1.0589 0.17% 1.52% 10.05% 2.12 孙庆 等 0.08% 购买
惠升惠益混合A 011536 详情 混合型-偏债 07-01 0.9349 0.9349 0.45% 1.09% 9.78% 0.30 陈桥宁 0.10% 购买
惠升惠泽混合C 008419 详情 混合型-灵活 07-01 0.9610 1.1410 0.53% 3.23% 9.74% 8.14 孙庆 0.00% 购买
惠升和睿兴利债券C 010633 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0404 1.0404 0.16% 1.30% 9.56% 0.89 孙庆 等 0.00% 购买
惠升惠益混合C 011537 详情 混合型-偏债 07-01 0.9159 0.9159 0.45% 0.85% 9.24% 0.32 陈桥宁 0.00% 购买
惠升惠远回报混合A 014874 详情 混合型-灵活 07-01 0.8455 0.8455 0.48% 11.43% 9.14% 0.18 张玉坤 0.12% 购买
惠升惠远回报混合C 014875 详情 混合型-灵活 07-01 0.8344 0.8344 0.47% 11.19% 8.72% 0.16 张玉坤 0.00% 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合A 013726 详情 混合型-偏债 07-01 0.9871 0.9871 0.19% -0.54% 8.23% 1.19 陈桥宁 - 购买
惠升中债7-10年政金债指数A 020248 详情 指数型-固收 07-01 1.0870 1.0970 0.09% 1.29% 7.92% 5.04 沈亚峰 0.05% 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合C 013727 详情 混合型-偏债 07-01 0.9731 0.9731 0.21% -0.73% 7.81% 0.05 陈桥宁 - 购买
惠升和裕纯债债券C 009288 详情 债券型-长债 07-01 1.1105 1.1695 0.06% 0.81% 7.20% 0.03 曾华 0.00% 购买
惠升和裕纯债债券A 009287 详情 债券型-长债 07-01 1.0870 1.2160 0.07% 0.91% 7.01% 24.08 曾华 0.08% 购买
惠升和悦债券A 009763 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0589 1.6768 0.20% 2.45% 5.00% 34.72 曾华 等 0.08% 购买
惠升和煦88个月定开债 009765 详情 债券型-长债 06-30 1.0488 1.2138 0.04% 2.22% 4.62% 51.84 卓勇 - 购买
惠升和悦债券C 009764 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0636 1.5474 0.20% 2.23% 4.57% 0.00 曾华 等 0.00% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675 详情 债券型-长债 07-01 1.0631 1.1161 0.07% 0.62% 4.36% 37.22 沈亚峰 - 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676 详情 债券型-长债 07-01 1.0652 1.1107 0.07% 0.54% 4.06% 0.00 沈亚峰 - 购买
惠升中债1-5年政策性金融债A 015840 详情 指数型-固收 07-01 1.0203 1.1103 0.05% 0.31% 3.98% 38.04 沈亚峰 0.05% 购买
惠升和润39个月封闭债券 017805 详情 债券型-长债 07-01 1.0321 1.0911 0.04% 2.05% 3.92% 18.42 曾华 0.00% 购买
惠升和赢纯债3个月定开A 013978 详情 债券型-长债 07-01 1.1032 1.1242 0.03% 0.43% 3.84% 28.28 曾华 - 购买
惠升中债1-5年政策性金融债C 015841 详情 指数型-固收 07-01 1.0327 1.1077 0.04% 0.24% 3.83% 0.02 沈亚峰 0.00% 购买
惠升和赢纯债3个月定开C 013979 详情 债券型-长债 07-01 1.0986 1.1166 0.03% 0.34% 3.64% 0.00 曾华 - 购买
惠升和韵66个月定开债券 010631 详情 债券型-长债 07-01 1.0707 1.1637 0.02% 1.75% 3.60% 63.65 卓勇 - 购买
惠升和怡一年定开债发起式 013136 详情 债券型-长债 07-01 1.0330 1.1225 0.09% 0.66% 3.50% 20.45 曾华 - 购买
惠升和安纯债A 018858 详情 债券型-长债 07-01 1.0405 1.0655 0.03% 0.18% 3.22% 43.44 曾华 0.08% 购买
惠升和安纯债C 018859 详情 债券型-长债 07-01 1.0361 1.0611 0.03% 0.07% 2.97% 0.02 曾华 0.00% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债A 017566 详情 指数型-固收 07-01 1.0320 1.0720 0.03% 0.38% 2.85% 31.98 沈亚峰 0.05% 购买
惠升和泰纯债A 010247 详情 债券型-长债 07-01 1.1296 1.1296 0.01% 0.38% 2.79% 10.82 卓勇 0.08% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债C 017567 详情 指数型-固收 07-01 1.0399 1.0699 0.03% 0.34% 2.73% 0.10 沈亚峰 0.00% 购买
惠升和风纯债E 018136 详情 债券型-长债 07-01 1.5762 2.1072 0.08% 0.11% 2.71% 68.52 沈亚峰 0.08% 购买
惠升和风纯债A 007877 详情 债券型-长债 07-01 1.0604 1.1864 0.08% 0.11% 2.70% 0.31 沈亚峰 0.08% 购买
惠升和风纯债C 007878 详情 债券型-长债 07-01 1.0613 1.2163 0.07% 0.09% 2.68% 1.98 沈亚峰 0.00% 购买
惠升和泰纯债C 010248 详情 债券型-长债 07-01 1.1197 1.1197 0.02% 0.30% 2.59% 0.01 卓勇 0.00% 购买
惠升中证同业存单AAA指数7天持有 014426 详情 指数型-固收 07-01 1.0756 1.0816 0.00% 0.61% 1.68% 11.49 卓勇 0.00% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券A 022313 详情 债券型-长债 07-01 1.0089 1.0089 0.01% - - 0.39 卓勇 等 0.03% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券C 022314 详情 债券型-长债 07-01 1.0083 1.0083 0.01% - - 2.68 卓勇 等 0.00% 购买
惠升中债7-10年政金债指数C 024264 详情 指数型-固收 07-01 1.0870 1.0870 0.10% - - - 沈亚峰 0.00% 购买
惠升和盛纯债 023343 详情 债券型-长债 07-01 1.0008 1.0008 0.01% - - 60.00 沈亚峰 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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