淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
淳厚鑫悦混合A 012454 详情 混合型-偏股 07-01 0.7857 0.7857 1.52% 29.61% 31.56% 0.95 薛莉丽 等 1.50% 购买
淳厚信睿混合A 008186 详情 混合型-偏股 07-01 2.4329 2.4329 0.51% 20.24% 31.02% 8.15 陈文 0.12% 购买
淳厚鑫悦混合C 012455 详情 混合型-偏股 07-01 0.7716 0.7716 1.53% 29.31% 30.96% 0.29 薛莉丽 等 0.00% 购买
淳厚信睿混合C 008187 详情 混合型-偏股 07-01 2.3687 2.3687 0.51% 19.94% 30.38% 4.02 陈文 0.00% 购买
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 详情 混合型-偏股 07-01 1.6066 1.6066 0.47% 16.81% 28.93% 3.91 陈文 等 0.12% 购买
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 详情 混合型-偏股 07-01 1.5682 1.5682 0.47% 16.52% 28.26% 0.74 陈文 等 0.00% 购买
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 详情 混合型-偏股 07-01 0.7986 0.7986 1.15% 25.86% 27.23% 1.59 薛莉丽 等 0.15% 购买
淳厚现代服务业股票A 011349 详情 股票型 07-01 1.1055 1.1055 0.05% 5.84% 16.52% 0.94 薛莉丽 等 1.50% 购买
淳厚现代服务业股票C 011350 详情 股票型 07-01 1.0800 1.0800 0.06% 5.53% 15.79% 0.21 薛莉丽 等 0.00% 购买
淳厚信泽混合A 007811 详情 混合型-灵活 07-01 1.9459 1.9459 0.42% 5.60% 15.46% 2.08 薛莉丽 等 0.12% 购买
淳厚利加混合A 011563 详情 混合型-偏债 07-01 1.1100 1.1100 0.11% 7.52% 15.35% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 购买
淳厚信泽混合C 007812 详情 混合型-灵活 07-01 1.8911 1.8911 0.41% 5.31% 14.91% 1.30 薛莉丽 等 0.00% 购买
淳厚利加混合C 011564 详情 混合型-偏债 07-01 1.0959 1.0959 0.11% 7.19% 14.77% 0.01 翟羽佳 等 0.00% 购买
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 详情 混合型-偏股 07-01 1.2052 1.2052 -0.12% 3.41% 13.57% 1.62 顾伟 0.12% 购买
淳厚益加债券A 010513 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2019 1.2019 0.14% 5.32% 8.74% 0.01 薛莉丽 等 0.80% 购买
淳厚益加债券C 010514 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1807 1.1807 0.14% 5.12% 8.33% 0.01 薛莉丽 等 0.00% 购买
淳厚添益债券A 017498 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1286 1.1286 0.11% 3.55% 7.30% 0.23 江文军 等 0.08% 购买
淳厚添益债券C 017499 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1190 1.1190 0.10% 3.34% 6.91% 0.20 江文军 等 0.00% 购买
淳厚时代优选混合A 014235 详情 混合型-偏股 07-01 0.7488 0.7488 -0.36% -1.56% 5.21% 0.16 顾伟 0.15% 购买
淳厚时代优选混合C 014236 详情 混合型-偏股 07-01 0.7357 0.7357 -0.35% -1.80% 4.67% 0.02 顾伟 0.00% 购买
淳厚安心87个月定开债 010627 详情 债券型-长债 06-30 1.0578 1.1978 0.04% 2.15% 4.40% 81.31 江文军 - 购买
淳厚安裕87个月定开债 009583 详情 债券型-长债 06-30 1.0518 1.2008 0.04% 2.06% 4.23% 77.38 江文军 - 购买
淳厚瑞和债券A 016986 详情 债券型-长债 07-01 1.0148 1.1068 0.00% 0.94% 3.93% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳荣一年定开债发起 015263 详情 债券型-长债 07-01 1.0140 1.1380 0.06% 1.01% 3.67% 30.40 江文军 等 - 购买
淳厚稳惠债券A 007738 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0108 1.1996 0.00% 0.76% 3.50% 0.02 张蕊 等 - 购买
淳厚瑞和债券C 016987 详情 债券型-长债 07-01 1.0231 1.0939 0.00% 0.56% 3.19% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳惠债券C 007739 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0179 1.1795 0.00% 0.51% 3.09% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券C 007931 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0260 1.3068 0.00% 0.21% 2.36% 0.00 江文军 0.00% 购买
淳厚稳宁6个月定开债 013008 详情 债券型-长债 07-01 1.0350 1.0845 -0.01% 0.35% 1.83% 0.02 江文军 - 购买
淳厚中短债债券A 008587 详情 债券型-中短债 07-01 1.0705 1.1505 0.02% 0.39% 1.67% 0.26 江文军 0.035% 购买
淳厚中短债债券C 008588 详情 债券型-中短债 07-01 1.0668 1.1368 0.02% 0.26% 1.41% 0.50 江文军 0.00% 购买
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647 详情 指数型-固收 07-01 1.0560 1.0560 0.01% 0.47% 1.19% 0.35 江文军 0.00% 购买
淳厚稳鑫债券A 007930 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0191 1.1498 0.00% 0.36% 0.97% 0.00 江文军 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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