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单位净值 (2025-06-27)

1.07040.02%
近1月：0.23%
近1年：1.67%

累计净值

1.1504
近3月：0.45%
近3年：8.80%

近6月：0.40%
成立来：15.56%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：0.26亿元（2025-03-31）基金经理：江文军
成 立 日：2020-03-26管 理 人：淳厚基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.0704 1.1504 0.02%
    06-26 1.0702 1.1502 0.05%
    06-25 1.0697 1.1497 -0.03%
    06-24 1.0700 1.1500 -0.04%
    06-23 1.0704 1.1504 0.03%
    06-20 1.0701 1.1501 0.00%
    06-19 1.0701 1.1501 0.00%
    06-18 1.0701 1.1501 0.00%
    06-17 1.0701 1.1501 0.07%
    06-16 1.0693 1.1493 0.02%
    06-13 1.0691 1.1491 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.23%
    0.45%
    0.40%
    0.38%
    1.67%
    5.59%
    8.80%
    同类平均
    0.01%
    0.19%
    0.72%
    0.90%
    0.84%
    2.26%
    5.76%
    8.63%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    同类排名
    42 | 953
    128 | 946
    856 | 943
    882 | 939
    876 | 939
    764 | 880
    299 | 767
    180 | 597
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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