路博迈基金管理(中国)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
路博迈中国医疗健康股票发起A 020142 详情 股票型 07-01 0.9876 0.9876 1.59% 22.91% 15.96% 0.13 李涛 0.15% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起C 020143 详情 股票型 07-01 0.9785 0.9785 1.59% 22.54% 15.25% 0.15 李涛 0.00% 购买
路博迈中国精选利率债A 020204 详情 债券型-长债 07-01 1.0876 1.0876 0.10% 0.46% 4.90% 32.48 魏丽 0.04% 购买
路博迈中国机遇混合A 018424 详情 混合型-偏股 07-01 0.9390 0.9390 0.06% 6.31% 4.23% 0.99 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈安航90天持有债券A 021530 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0398 1.0398 0.10% 0.28% 3.98% 1.32 魏丽 0.04% 购买
路博迈安航90天持有债券C 021531 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0376 1.0376 0.09% 0.17% 3.76% 0.09 魏丽 0.00% 购买
路博迈中国机遇混合C 018425 详情 混合型-偏股 07-01 0.9277 0.9277 0.06% 6.00% 3.62% 0.85 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中国绿色债券 019520 详情 债券型-长债 07-01 1.0740 1.0740 0.03% 0.85% 2.99% 10.91 魏丽 0.04% 购买
路博迈护航一年持有债券A 017975 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0199 1.0199 0.19% 0.00% 0.96% 2.19 魏晓雪 0.08% 购买
路博迈护航一年持有债券C 017976 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0106 1.0106 0.19% -0.20% 0.55% 1.20 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中高等级信用债A 021782 详情 债券型-长债 07-01 1.0400 1.0400 0.04% 0.77% - 2.53 魏丽 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债C 021783 详情 债券型-长债 07-01 1.0395 1.0395 0.04% 0.76% - 5.14 魏丽 0.00% 购买
路博迈资源精选股票发起A 021875 详情 股票型 07-01 1.0084 1.0084 0.79% 9.90% - 0.16 黄道立 0.15% 购买
路博迈资源精选股票发起C 021876 详情 股票型 07-01 1.0017 1.0017 0.77% 9.38% - 0.00 黄道立 0.00% 购买
路博迈中国精选利率债C 022234 详情 债券型-长债 07-01 1.0857 1.0857 0.11% 0.31% - 1.68 魏丽 0.00% 购买
路博迈中高等级信用债E 022246 详情 债券型-长债 07-01 1.0371 1.0371 0.04% 0.61% - 0.00 魏丽 0.00% 购买
路博迈悦航30天持有债券A 022615 详情 债券型-长债 07-01 1.0137 1.0137 0.03% 1.32% - 0.75 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈悦航30天持有债券C 022616 详情 债券型-长债 07-01 1.0126 1.0126 0.03% 1.21% - 2.39 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 023016 详情 指数型-固收 07-01 1.0085 1.0085 0.02% 0.82% - 43.63 王寒 等 0.04% 购买
路博迈中证A500指数增强A 023325 详情 指数型-股票 07-01 1.0104 1.0104 0.28% - - 13.95 魏晓雪 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强C 023326 详情 指数型-股票 07-01 1.0093 1.0093 0.28% - - 0.04 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券C 023795 详情 债券型-长债 06-30 1.0001 1.0001 0.01% - - 0.84 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券A 023794 详情 债券型-长债 06-30 1.0002 1.0002 0.01% - - 1.47 魏丽 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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