国联证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联金如意双利一年持有债券B 970110 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0801 1.0950 0.19% 0.48% 2.97% 0.28 哈默 - 购买
国联金如意双利一年持有债券A 970109 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0652 1.0652 0.19% 0.10% 2.71% 0.00 哈默 - 购买
国联金如意双利一年持有债券C 970111 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0555 1.0555 0.19% 0.24% 2.46% 0.87 哈默 0.00% 购买
国联汇富债券A 970084 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1170 1.1170 0.02% 1.25% 2.34% 1.74 哈默 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债A 970056 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1506 1.1506 0.03% 0.96% 2.11% 9.70 哈默 0.04% 购买
国联汇富债券C 970085 详情 债券型-混合一级 07-01 1.5191 1.5191 0.02% 1.13% 2.08% 3.57 哈默 0.00% 购买
国联金如意3个月滚动持有债C 970057 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1412 1.1412 0.02% 0.86% 1.91% 24.86 哈默 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联现金添利货币 970159 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2142 0.9740% 1.12% 0.93% 0.21% 54.65 哈默 - 购买