国联证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 35,409.02 21,372.17 29,555.72 14,977.55
1.利息收入 详情 6,397.30 2,965.23 4,775.23 2,303.70
其中：存款利息收入 详情 4,698.98 2,141.80 2,570.09 1,195.07
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 27,993.82 15,180.98 19,205.62 9,356.89
其中：股票投资收益 详情 -722.59 -661.26 -2,738.46 -839.87
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 26,258.82 14,354.33 19,520.05 8,804.09
其中：资产支持证券投资收益 详情 2,408.85 1,462.33 2,209.25 1,232.99
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 48.75 25.58 214.79 159.68
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 992.27 3,208.89 5,566.53 3,315.35
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 25.63 17.06 8.34 1.61
减：二、费用 详情 10,898.90 4,982.93 7,501.98 3,443.11
1.管理人报酬 详情 5,845.24 2,645.37 3,850.58 1,793.82
2.托管费 详情 1,052.01 538.70 676.47 310.95
3.销售服务费 详情 1,935.07 992.87 911.56 397.83
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 1,849.54 690.45 1,872.11 837.93
其中：卖出回购金融资产支出 详情 1,849.54 690.45 1,872.11 837.93
6.其他费用 详情 131.68 61.90 113.62 68.67
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 24,510.12 16,389.23 22,053.74 11,534.44
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 24,510.12 16,389.23 22,053.74 11,534.44
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