国联证券资产管理有限公司

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
选择基金类型：
全部
资产 详情 2024-12-31 2024-06-30
资产：
银行存款 详情 - -
结算备付金 详情 8,708.94 1,591.45
存出保证金 详情 79.85 91.34
交易性金融资产 详情 868,114.76 1,073,599.04
其中：股票投资 详情 2,481.77 2,494.71
其中：基金投资 详情 - -
其中：债券投资 详情 830,846.49 996,204.70
其中：资产支持证券投资 详情 34,786.49 74,899.63
衍生金融资产 详情 - -
买入返售金融资产 详情 125,754.53 92,960.20
应收证券清算款 详情 2,514.03 13,500.50
应收利息 详情 - -
应收股利 详情 - -
应收申购款 详情 1,666.31 2,430.77
递延所得税资产 详情 - -
其他资产 详情 - -
资产总计 详情 1,280,840.50 1,336,846.21
负债和所有者权益 详情 2024-12-31 2024-06-30
负债：
短期借款 详情 - -
交易性金融负债 详情 - -
衍生金融负债 详情 - -
卖出回购金融资产款 详情 168,799.11 134,227.47
应付证券清算款 详情 610.52 1.86
应付赎回款 详情 1,624.36 1,833.58
应付管理人报酬 详情 612.00 485.38
应付托管费 详情 76.88 96.64
应付销售服务费 详情 145.80 190.50
应付税费 详情 309.27 481.54
应付利息 详情 - -
应收利润 详情 131.42 62.54
递延所得税负债 详情 - -
其他负债 详情 102.45 76.58
负债合计 详情 172,411.82 137,456.10
所有者权益：
实收基金 详情 1,040,495.49 1,076,716.03
所有者权益合计 详情 1,108,428.68 1,199,390.11
负债和所有者权益合计 详情 1,280,840.50 1,336,846.21
  • 2024
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