鹏华基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-04-29 | 2025-03-10 | 2024-12-31 | 2024-11-11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.14 | 1.31 | 2,790,527.06 | 0.11 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.14 | 1.31 | 649,019.49 | 0.11 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.14 | 1.31 | 250,416.58 | 0.11 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 75,290.01 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 647,142.85 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | -1,173,625.38 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | -8,571.87 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 1,591,695.05 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 353.05 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -6,650.69 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 243,942.68 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 1,480,744.74 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -6,209.17 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 19,829.15 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.54 | 1.50 | 600,454.71 | 1.50 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 309,460.12 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 69,688.26 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 87,156.85 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 124,379.66 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 124,379.66 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.54 | 1.50 | 7,552.15 | 1.50 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -1.40 | -0.19 | 2,190,072.35 | -1.39 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -1.40 | -0.19 | 2,190,072.35 | -1.39 |
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