鹏华基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-24 | 2025-04-21 | 2025-04-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 5,300.23 | 4,001.09 | 11,400.58 | 9.84 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 1.30 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 17,819.35 | 22,673.22 | 4,991.02 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 17,819.35 | 22,673.22 | 4,991.02 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 0.43 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 8.39 | 7.92 | 0.88 | - |
| 资产总计 | 详情 | 38,856.57 | 30,065.34 | 20,372.23 | 1,634.90 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-24 | 2025-04-21 | 2025-04-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 9,064.72 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 379.25 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.84 | 2.32 | 1.12 | 0.54 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.57 | 0.77 | 0.22 | 0.14 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 0.16 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 0.01 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.14 | 185.73 | 0.29 | 1.09 |
| 负债合计 | 详情 | 9,068.27 | 188.83 | 1.63 | 381.18 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 29,595.09 | 29,789.50 | 20,369.30 | 1,192.63 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 29,788.30 | 29,876.51 | 20,370.60 | 1,253.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 38,856.57 | 30,065.34 | 20,372.23 | 1,634.90 |
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