银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
详情 2024-12-31 2024-09-19 2024-07-25 2024-06-30
一、收入： 详情 1,509,306.87 32.73 4.21 -34,084.63
1.利息收入 详情 489,316.87 2.10 0.67 258,039.03
其中：存款利息收入 详情 236,926.14 - - 119,209.15
其中：债券利息收入 详情 41,576.36 - - 20,814.09
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -182,313.35 - - -649,230.64
其中：股票投资收益 详情 -1,094,154.07 - - -1,112,606.62
其中：基金投资收益 详情 -11,601.34 - - -15,847.23
其中：债券投资收益 详情 726,502.81 - - 390,850.97
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -512.10 - - -1,445.51
其中：股利收益 详情 197,451.34 - - 89,817.76
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,189,981.91 33.32 - 355,198.41
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,592.14 - - -1,254.23
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 13,913.58 -2.70 3.54 3,162.80
减：二、费用 详情 390,639.68 2.42 6.53 200,814.78
1.管理人报酬 详情 214,632.41 - - 111,003.54
2.托管费 详情 51,159.93 - - 26,637.74
3.销售服务费 详情 50,411.76 - - 25,490.55
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 69,284.88 - - 34,870.65
其中：卖出回购金融资产支出 详情 69,284.88 - - 34,870.65
6.其他费用 详情 4,671.00 2.42 6.53 2,558.16
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,118,667.19 30.31 -2.32 -234,899.41
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,118,667.19 30.31 -2.32 -234,899.41
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