银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-04-10 | 2025-01-20 | 2025-01-07 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | 265,030.79 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 2,916.92 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 8,345.41 | 7,749.29 | 4,150.38 | 40,917,482.40 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 8,345.41 | 7,749.29 | 4,150.38 | 10,670,817.88 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 385,592.03 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 29,861,072.49 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 7,761,705.70 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 185,117.38 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 542.93 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 295,970.62 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 4.98 | 1.32 | 4.51 | 6,434.08 |
| 资产总计 | 详情 | 44,562.95 | 41,982.43 | 21,828.64 | 59,129,541.72 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-04-10 | 2025-01-20 | 2025-01-07 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 5,516,353.14 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 514,765.00 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 76,519.94 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.61 | 0.52 | 0.30 | 17,609.33 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.12 | 0.17 | 0.06 | 4,109.24 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 4,232.02 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 1,310.44 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | 93,476.29 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 18,029.30 |
| 负债合计 | 详情 | 0.76 | 0.79 | 0.38 | 6,246,404.70 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 44,574.48 | 42,020.18 | 21,732.90 | 51,966,731.36 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 44,562.19 | 41,981.64 | 21,828.26 | 52,883,137.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 44,562.95 | 41,982.43 | 21,828.64 | 59,129,541.72 |
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