摩根基金管理(中国)有限公司
JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-06-10 | 2025-05-27 | 2024-12-31 | 2024-07-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 3.45 | 1.02 | 731,421.49 | -3.00 |
| 1.利息收入 | 详情 | - | 0.40 | 181,000.89 | 0.93 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 3.45 | - | 51,197.19 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 79,708.98 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -5.74 | 169,235.72 | -6.23 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | -21,049.85 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 7,698.84 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 87,311.80 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 92.96 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 95,176.59 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 6.35 | 378,624.68 | 2.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -6,004.90 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 8,565.11 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | 0.03 | 136,841.36 | 0.01 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 90,047.17 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 18,813.15 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 5,305.02 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 20,896.40 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 20,896.40 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 0.03 | 1,745.03 | 0.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 3.45 | 0.99 | 594,580.13 | -3.01 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | 521.87 | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 3.45 | 0.99 | 594,058.27 | -3.01 |
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