摩根基金管理(中国)有限公司
JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-05-09 | 2025-04-29 | 2025-04-25 | 2025-04-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 16.58 | - | 0.54 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 1.71 | - | 1.06 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 8,681.18 | - | 0.72 | 1,132.71 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 8,681.18 | - | 0.72 | 1,132.71 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 2,914.49 | - | 78.86 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 0.15 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 9.08 | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 101,559.48 | 4,453.84 | 42,498.27 | 1,299.52 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-05-09 | 2025-04-29 | 2025-04-25 | 2025-04-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 233.01 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.39 | 2.18 | 0.58 | 0.39 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.28 | 0.58 | 0.12 | 0.13 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.00 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.07 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.49 | 24.24 | 0.09 | 125.13 |
| 负债合计 | 详情 | 2.16 | 260.08 | 0.79 | 125.64 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 101,555.90 | 3,935.30 | 42,496.57 | 1,559.89 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 101,557.32 | 4,193.76 | 42,497.47 | 1,173.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 101,559.48 | 4,453.84 | 42,498.27 | 1,299.52 |
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