农银汇理基金管理有限公司
Abc-ca Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-05-31 | 2024-12-31 | 2024-10-28 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -1.26 | 701,485.11 | 55.82 | 164,885.05 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.69 | 165,082.62 | 0.33 | 81,813.80 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.69 | 74,571.15 | 0.33 | 37,827.29 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 71,129.29 | - | 34,214.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 17.87 | -129,057.10 | 136.84 | -49,046.31 |
| 股票投资收益 | 详情 | 18.03 | -529,327.36 | 137.00 | -252,223.77 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -4,478.81 | - | -3,678.56 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 347,718.74 | - | 176,352.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | -0.16 | 57,030.33 | -0.15 | 30,503.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -21.19 | 663,651.27 | -81.37 | 131,133.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 1.37 | 1,808.32 | 0.02 | 983.98 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.04 | 170,043.87 | 1.02 | 85,091.58 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 81,828.76 | - | 40,355.76 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 19,626.36 | - | 9,575.73 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 15,914.03 | - | 7,578.94 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 51,108.82 | - | 26,475.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 51,092.28 | - | 26,475.39 |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.04 | 1,471.19 | 1.02 | 861.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -2.30 | 531,441.25 | 54.81 | 79,793.47 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -2.30 | 531,441.25 | 54.81 | 79,793.47 |
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