农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 详情 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银信息传媒股票A 001319 详情 股票型 07-01 1.0652 1.0652 -0.28% 2.32% 27.37% 2.98 谷超 0.15% 购买
农银信息传媒股票C 018589 详情 股票型 07-01 1.0570 1.0570 -0.28% 2.12% 26.89% 0.01 谷超 0.00% 购买
农银专精特新混合A 016305 详情 混合型-偏股 07-01 0.8032 0.8032 -0.04% 9.04% 25.66% 0.88 魏刚 0.15% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 详情 指数型-股票 07-01 1.0936 1.0936 0.21% 7.61% 25.30% 0.28 宋永安 0.12% 购买
农银专精特新混合C 016306 详情 混合型-偏股 07-01 0.7944 0.7944 -0.04% 8.82% 25.16% 0.16 魏刚 0.00% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 详情 指数型-股票 07-01 1.0851 1.0851 0.21% 7.39% 24.80% 0.24 宋永安 0.00% 购买
农银尖端科技混合 004341 详情 混合型-灵活 07-01 1.9399 1.9399 -0.58% 0.59% 21.30% 1.24 谷超 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 详情 股票型 07-01 1.6856 1.6856 4.20% 23.61% 21.06% 13.62 梦圆 0.15% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 详情 混合型-偏股 07-01 0.9269 0.9269 4.13% 22.33% 19.88% 6.00 梦圆 0.15% 购买
农银行业轮动混合A 660015 详情 混合型-偏股 07-01 7.2153 7.3153 0.44% 5.77% 19.87% 4.28 邢军亮 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 详情 混合型-偏股 07-01 7.1248 7.1248 0.44% 5.56% 19.35% 0.06 邢军亮 0.00% 购买
农银高增长混合 000039 详情 混合型-偏股 07-01 3.6278 3.6278 0.07% 2.26% 19.16% 2.68 张燕 0.15% 购买
农银主题轮动混合A 000462 详情 混合型-灵活 07-01 2.6723 2.6723 0.06% 2.25% 19.03% 4.89 张燕 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 详情 混合型-偏股 07-01 1.0697 1.0697 0.02% 2.31% 18.91% 1.82 张燕 0.15% 购买
农银中证500指数 660011 详情 指数型-股票 07-01 1.5382 1.5382 0.32% 4.02% 18.88% 0.78 宋永安 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 详情 混合型-灵活 07-01 2.6506 2.6506 0.06% 2.05% 18.57% 0.02 张燕 0.00% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 详情 混合型-偏股 07-01 1.0597 1.0597 0.03% 2.11% 18.43% 1.01 张燕 0.00% 购买
农银沪深300指数A 660008 详情 指数型-股票 07-01 1.5270 1.5270 0.16% 1.05% 15.29% 8.89 宋永安 0.12% 购买
农银区间收益混合 000259 详情 混合型-灵活 07-01 4.3974 4.3974 0.14% 0.99% 15.13% 3.51 魏刚 0.15% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 详情 指数型-股票 07-01 0.7393 0.7393 -0.09% -2.75% 15.12% 2.18 宋永安 0.12% 购买
农银沪深300指数C 005152 详情 指数型-股票 07-01 1.4853 1.4853 0.16% 0.85% 14.83% 3.50 宋永安 0.00% 购买
农银工业4.0混合 001606 详情 混合型-灵活 07-01 3.5296 3.5296 -0.25% -0.24% 14.24% 28.32 张燕 0.15% 购买
农银创新成长混合 011314 详情 混合型-偏股 07-01 0.7301 0.7301 -0.53% 1.02% 13.07% 1.52 谷超 0.15% 购买
农银消费主题混合A 660012 详情 混合型-偏股 07-01 3.4123 3.4923 0.85% 7.36% 12.59% 4.55 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 详情 混合型-偏股 07-01 1.8782 1.8782 0.19% 0.36% 12.54% 0.74 魏刚 0.15% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 详情 混合型-偏股 06-30 1.0354 3.1229 0.05% 1.14% 11.13% 1.13 谷超 0.15% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 详情 混合型-灵活 07-01 2.4577 2.4577 0.23% 9.77% 10.35% 0.71 廖凌 等 0.15% 购买
农银新能源主题A 002190 详情 混合型-灵活 07-01 2.1895 2.1895 -0.46% -1.94% 9.63% 82.41 邢军亮 等 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 详情 混合型-灵活 07-01 2.1655 2.1655 -0.46% -2.13% 9.20% 0.57 邢军亮 等 0.00% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 详情 混合型-偏债 07-01 1.0398 1.0398 -0.01% 1.39% 7.71% 0.61 史向明 0.08% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 详情 混合型-偏债 07-01 1.1256 1.1256 0.20% 4.09% 7.46% 10.48 郭振宇 0.08% 购买
农银先进制造混合A 020416 详情 混合型-偏股 07-01 1.0732 1.0732 -0.43% 5.44% 7.33% 0.30 陈富权 等 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 详情 混合型-偏股 07-01 1.0687 1.0687 -0.42% 5.24% 6.90% 0.15 陈富权 等 0.00% 购买
农银增强收益债券A 660009 详情 债券型-混合二级 07-01 1.8578 1.9288 0.04% 1.13% 5.53% 0.23 史向明 0.08% 购买
农银汇理金玉债券 010653 详情 债券型-长债 07-01 1.0055 1.1785 0.02% 1.37% 5.38% 13.77 郭振宇 0.08% 购买
农银增强收益债券C 660109 详情 债券型-混合二级 07-01 1.7732 1.8442 0.05% 0.99% 5.22% 0.18 史向明 0.00% 购买
农银绿色能源混合 015696 详情 混合型-偏股 07-01 0.6694 0.6694 -0.40% -3.60% 4.89% 1.62 邢军亮 0.15% 购买
农银汇理金禄债券 006758 详情 债券型-长债 07-01 1.0394 1.2758 0.05% 1.01% 4.80% 150.60 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 详情 混合型-灵活 07-01 1.6715 1.6715 0.58% 3.49% 4.60% 0.58 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理金盛债券 011968 详情 债券型-长债 07-01 1.0280 1.1630 0.04% 0.90% 4.49% 101.45 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理金益债券 008030 详情 债券型-长债 07-01 1.0263 1.2388 0.08% 0.96% 4.45% 73.43 郭振宇 0.08% 购买
农银双利回报债券A 016327 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0521 1.0521 0.14% 1.64% 4.16% 3.16 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 详情 混合型-偏股 07-01 1.2140 1.2140 0.24% -1.09% 4.07% 1.03 宋永安 0.15% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 详情 债券型-长债 06-30 1.1979 1.2179 -0.05% 1.21% 4.01% 14.39 周宇 - 购买
农银金瑞利率债债券 020351 详情 债券型-长债 07-01 1.0195 1.0395 0.03% 1.08% 3.97% 5.54 周宇 0.03% 购买
农银双利回报债券C 016328 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0464 1.0464 0.14% 1.54% 3.95% 0.02 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 详情 债券型-长债 07-01 1.2616 1.3436 0.06% 0.89% 3.94% 57.98 郭振宇 0.08% 购买
农银金盈债券A 007888 详情 债券型-长债 07-01 1.0690 1.2610 0.07% 0.87% 3.92% 67.05 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 详情 债券型-长债 07-01 1.0221 1.1391 0.08% 0.99% 3.87% 30.39 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0274 1.0274 0.04% 1.51% 3.64% 0.46 方玉冰 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 详情 混合型-偏债 07-01 1.0665 1.0665 0.16% 1.78% 3.57% 0.33 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银金润一年定开债 010233 详情 债券型-长债 07-01 1.0505 1.1745 0.06% 0.73% 3.55% 31.00 马逸钧 - 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0206 1.0206 0.04% 1.40% 3.44% 0.03 方玉冰 0.00% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 详情 债券型-长债 07-01 1.0464 1.0964 0.05% 0.60% 3.35% 10.69 王明君 0.30% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0717 1.0717 0.08% 1.60% 3.34% 1.87 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 详情 FOF-进取型 06-27 0.7161 0.7161 0.17% -0.65% 3.27% 0.89 罗文波 0.08% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 详情 指数型-固收 07-01 1.0047 1.1787 0.03% 0.85% 3.22% 7.72 郭振宇 等 0.05% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 详情 债券型-长债 06-30 1.0255 1.1876 0.02% 1.39% 3.15% 81.29 王明君 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 详情 混合型-偏债 07-01 1.0568 1.0568 0.15% 1.58% 3.15% 0.17 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 详情 FOF-进取型 06-27 0.8165 0.8165 0.12% -0.39% 3.13% 0.54 张梦珂 0.00% 购买
农银恒久增利债券A 660002 详情 债券型-混合一级 07-01 1.2135 1.9052 0.10% 1.62% 3.08% 0.61 史向明 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0608 1.0608 0.08% 1.40% 2.92% 0.17 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 详情 混合型-偏债 07-01 1.0472 1.0472 0.17% 1.26% 2.85% 0.36 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银恒久增利债券C 660102 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1842 1.7830 0.10% 1.47% 2.79% 0.11 史向明 0.00% 购买
农银金恒债券 018637 详情 债券型-长债 07-01 1.0099 1.0564 0.03% 0.62% 2.73% 16.45 周宇 0.03% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 详情 债券型-长债 06-30 1.0606 1.1729 0.02% 1.27% 2.64% 84.09 王明君 等 0.08% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 详情 FOF-进取型 06-27 0.8058 0.8058 0.12% -0.64% 2.64% 1.89 张梦珂 0.08% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 详情 FOF-均衡型 06-27 1.1322 1.1322 0.11% -0.13% 2.59% 0.26 张梦珂 0.00% 购买
农银研究精选混合 000336 详情 混合型-灵活 07-01 3.1724 3.1724 0.44% -0.70% 2.44% 21.52 陈富权 0.15% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 详情 混合型-偏债 07-01 1.0411 1.0411 0.16% 1.04% 2.42% 0.28 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 详情 债券型-长债 07-01 1.0269 1.0269 0.04% 0.62% 2.33% 0.38 黄晓鹏 等 0.02% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 详情 债券型-长债 07-01 1.1551 1.1551 0.04% 1.10% 2.28% 10.90 周宇 0.08% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 详情 债券型-中短债 07-01 1.0849 1.0849 0.03% 0.83% 2.25% 13.01 马逸钧 0.02% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 详情 债券型-长债 07-01 1.0257 1.0257 0.05% 0.57% 2.22% 0.59 黄晓鹏 等 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 详情 FOF-均衡型 06-27 1.1179 1.1179 0.11% -0.36% 2.15% 0.43 张梦珂 0.08% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 详情 债券型-中短债 07-01 1.0813 1.0813 0.02% 0.77% 2.15% 31.10 马逸钧 0.00% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 详情 债券型-长债 07-01 1.1392 1.1392 0.04% 0.69% 2.13% 2.58 周宇 等 0.08% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 详情 债券型-长债 07-01 1.1305 1.1305 0.04% 0.60% 1.94% 2.46 周宇 等 0.00% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 详情 债券型-混合一级 07-01 1.2957 1.3042 0.01% 0.26% 1.89% 0.51 史向明 0.08% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 详情 债券型-长债 06-30 1.7466 1.9085 0.01% 0.54% 1.80% 25.73 周宇 0.08% 购买
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 017325 详情 FOF-稳健型 06-30 0.9289 0.9289 0.19% 0.30% 1.76% 1.08 张梦珂 0.08% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 详情 债券型-长债 07-01 1.0232 1.0232 0.02% 0.62% 1.73% 0.77 史向明 0.03% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 详情 债券型-长债 07-01 1.0219 1.0219 0.03% 0.57% 1.63% 0.31 史向明 0.00% 购买
农银策略精选混合 660010 详情 混合型-偏股 07-01 1.4827 1.4827 0.42% 1.75% 0.32% 22.47 张峰 0.15% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 详情 混合型-偏股 07-01 0.9877 0.9877 0.42% 1.71% 0.20% 3.81 张峰 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 详情 混合型-偏股 07-01 0.6573 0.6573 0.43% 1.69% 0.20% 30.55 张峰 等 0.15% 购买
农银中小盘混合 660005 详情 混合型-偏股 07-01 2.7512 3.1132 0.46% 2.13% 0.14% 4.82 徐文卉 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 详情 混合型-偏股 07-01 2.5475 2.9420 0.41% 1.63% -0.45% 6.94 张峰 0.15% 购买
农银品质农业股票A 016725 详情 股票型 07-01 0.7809 0.7809 1.15% 4.34% -0.62% 0.12 宋永安 0.12% 购买
农银品质农业股票C 016726 详情 股票型 07-01 0.7721 0.7721 1.15% 4.14% -1.01% 0.18 宋永安 0.00% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 详情 混合型-灵活 07-01 2.0605 2.0605 0.37% 2.54% -1.13% 0.80 张峰 0.15% 购买
农银均衡优选混合A 019146 详情 混合型-平衡 07-01 1.0296 1.0296 0.30% -0.41% -1.19% 0.67 廖凌 0.15% 购买
农银均衡优选混合C 019147 详情 混合型-平衡 07-01 1.0224 1.0224 0.30% -0.61% -1.60% 0.14 廖凌 0.00% 购买
农银均衡收益混合 014241 详情 混合型-偏股 07-01 0.7781 0.7781 0.46% -1.88% -1.82% 2.02 陈富权 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 详情 混合型-偏股 07-01 3.1950 3.1950 0.47% -1.95% -1.95% 4.53 陈富权 0.15% 购买
农银新兴消费股票 010815 详情 股票型 07-01 0.5599 0.5599 0.61% -0.97% -1.98% 16.63 徐文卉 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 详情 混合型-偏股 07-01 2.6255 3.2255 0.46% -1.99% -2.18% 12.34 陈富权 0.15% 购买
农银平衡双利混合 660003 详情 混合型-灵活 07-01 1.4376 3.0429 0.42% -1.99% -2.27% 2.72 陈富权 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 详情 混合型-灵活 07-01 1.3512 1.3512 0.84% 6.39% -2.86% 0.63 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 详情 混合型-偏股 06-30 0.7635 0.7635 0.70% -4.85% -6.10% 4.60 廖凌 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 详情 混合型-灵活 07-01 1.7611 1.7611 0.58% -4.37% -6.38% 1.26 廖凌 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银红利甄选混合A 021455 详情 混合型-偏股 07-01 1.0984 1.0984 0.26% 8.03% - 0.20 姚晨飞 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 详情 混合型-偏股 07-01 1.0944 1.0944 0.27% 7.81% - 0.05 姚晨飞 0.00% 购买
农银双利回报债券D 021774 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0521 1.0521 0.14% 1.64% - 0.00 刘莎莎 等 - 购买
农银金盈债券C 022515 详情 债券型-长债 07-01 1.0675 1.0975 0.07% 0.77% - 0.75 郭振宇 0.00% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 详情 指数型-固收 07-01 1.0086 1.0086 0.01% 0.76% - 19.76 马逸钧 0.00% 购买
农银创新驱动混合A 023135 详情 混合型-偏股 07-01 1.0754 1.0754 -0.42% - - 0.56 高晗 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 详情 混合型-偏股 07-01 1.0735 1.0735 -0.42% - - 0.40 高晗 0.00% 购买
农银上证180指数A 020190 详情 指数型-股票 07-01 1.0331 1.0331 0.11% - - 7.84 宋永安 0.10% 购买
农银上证180指数C 020191 详情 指数型-股票 07-01 1.0323 1.0323 0.11% - - 1.11 宋永安 0.00% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 详情 指数型-股票 07-01 1.0308 1.0308 0.25% - - 5.91 钱大千 0.12% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 详情 指数型-股票 07-01 1.0296 1.0296 0.25% - - 3.21 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 详情 指数型-股票 07-01 1.0016 1.0016 -0.04% - - 3.18 钱大千 0.10% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 详情 指数型-股票 07-01 1.0013 1.0013 -0.04% - - 1.73 钱大千 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3436 1.2970% 1.32% 1.41% 0.35% 39.00 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2777 1.0530% 1.07% 1.16% 0.29% 307.96 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4084 1.4680% 1.50% 1.56% 0.40% 1.27 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3424 1.2210% 1.25% 1.32% 0.34% 6.50 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2922 1.1100% 1.10% 1.10% 0.30% 348.20 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3062 1.1600% 1.15% 1.15% 0.32% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币B 660107 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4368 1.5360% 1.60% 1.55% 0.39% 30.52 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币A 660007 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3708 1.2920% 1.36% 1.31% 0.33% 21.81 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3951 1.3480% 1.32% 1.36% 0.35% 0.00 马逸钧 - 购买
农银天天利货币C 022655 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4084 1.4670% 1.50% 1.56% 0.40% 2.92 黄晓鹏 - 购买