安信基金管理有限责任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-04-22 | 2025-03-30 | 2024-12-31 | 2024-08-07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 4.99 | 0.53 | 593,570.90 | 0.02 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 55,937.92 | 0.01 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 6,893.04 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 34,344.97 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 4.99 | 0.53 | 178,537.32 | 0.00 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | -188,167.34 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 25.11 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 315,871.42 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 38.74 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -14,151.26 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 64,920.64 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 356,772.84 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 2,322.81 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.03 | 0.02 | 112,218.03 | 0.02 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 60,374.98 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 14,923.19 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 8,532.58 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 26,446.06 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 26,446.06 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.03 | 0.02 | 1,754.13 | 0.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 4.97 | 0.51 | 481,352.87 | 0.00 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 4.97 | 0.51 | 481,352.87 | 0.00 |
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