安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 07-01 1.3025 1.3025 0.22% 8.93% 48.99% 1.06 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 07-01 1.2844 1.2844 0.21% 8.79% 48.62% 0.52 邱家庆 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 07-01 1.1969 1.1969 2.09% 37.67% 42.61% 1.09 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 07-01 1.1816 1.1816 2.09% 37.30% 41.88% 0.83 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 07-01 1.0202 1.0202 2.20% 37.57% 39.33% 1.02 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 07-01 0.9961 0.9961 2.20% 37.22% 38.62% 0.17 陈鹏 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 07-01 1.2908 1.3488 3.82% 41.64% 37.82% 5.89 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 07-01 1.2627 1.3197 3.81% 41.27% 37.10% 4.97 池陈森 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 07-01 2.9627 3.0127 3.04% 33.98% 35.09% 1.34 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 07-01 2.9061 2.9561 3.04% 33.85% 34.82% 1.15 陈鹏 0.00% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 07-01 1.3039 1.3636 1.58% 20.20% 27.66% 1.88 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 07-01 1.7887 1.7887 0.42% 15.36% 27.22% 1.83 聂世林 等 0.15% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 07-01 1.7316 1.7316 0.39% 8.82% 26.93% 2.11 施荣盛 0.08% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 07-01 1.6966 1.6966 0.39% 8.71% 26.69% 2.18 施荣盛 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 07-01 0.9881 0.9881 0.44% 14.59% 26.55% 3.13 聂世林 0.15% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 07-01 1.7407 1.7407 0.42% 15.07% 26.00% 0.59 聂世林 等 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 07-01 0.9676 0.9676 0.44% 14.31% 25.91% 0.13 聂世林 0.00% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 07-01 1.2380 1.2380 0.40% 14.27% 24.82% 1.16 聂世林 等 0.15% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 07-01 1.0807 1.0807 0.49% 12.26% 24.78% 5.59 聂世林 - 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 07-01 1.0684 1.0684 0.49% 11.97% 24.09% 2.20 聂世林 - 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 07-01 0.6304 0.6304 0.67% 7.72% 22.57% 0.31 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 07-01 0.6156 0.6156 0.65% 7.43% 21.93% 0.67 张天麒 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 07-01 2.6797 3.0755 0.97% 8.78% 19.96% 6.35 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 07-01 2.6336 3.0244 0.97% 8.67% 19.72% 5.51 聂世林 0.00% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 07-01 0.9584 0.9584 -0.67% 7.40% 18.72% 0.21 沈明辉 等 0.15% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 07-01 0.9504 0.9504 -0.67% 7.09% 18.27% 0.16 沈明辉 等 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 07-01 1.1415 1.1415 -0.14% -1.52% 15.42% 0.03 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 07-01 1.0729 1.1729 0.02% 2.68% 15.20% 9.44 陈一峰 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 07-01 1.1158 1.1158 -0.14% -1.71% 14.96% 0.09 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 07-01 1.0484 1.1484 0.02% 2.42% 14.53% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 07-01 1.8789 1.8789 1.04% 6.17% 14.41% 0.10 朱舟扬 0.12% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 07-01 0.8185 0.8185 0.01% 2.07% 14.11% 11.96 陈一峰 等 0.15% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 07-01 1.8301 1.8301 1.04% 5.96% 13.95% 0.25 朱舟扬 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 07-01 0.8038 0.8038 0.01% 1.82% 13.55% 5.26 陈一峰 等 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 07-01 1.4300 1.9100 0.07% 0.93% 13.35% 0.25 李君 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 07-01 1.4174 1.8974 0.07% 0.88% 13.24% 1.22 李君 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 07-01 2.1336 2.1336 0.61% 2.46% 11.02% 0.45 黎志军 0.10% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 07-01 2.1001 2.1001 0.61% 2.26% 10.58% 0.04 黎志军 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 07-01 1.7195 2.0511 -0.03% 5.09% 10.21% 5.18 袁玮 0.15% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2254 1.2254 0.25% 3.86% 10.18% 1.14 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2253 1.2253 0.25% 3.85% 10.17% 0.41 梁冰哲 等 - 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 07-01 1.7886 1.8386 -0.02% 4.21% 10.11% 0.75 袁玮 0.15% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 07-01 1.2182 1.2182 0.03% 4.39% 10.09% 3.16 袁玮 0.15% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 07-01 3.5530 3.5530 0.13% 0.93% 9.98% 16.22 陈一峰 0.15% 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2100 1.2100 0.25% 3.75% 9.95% 2.55 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 07-01 1.2431 1.2541 0.09% 3.56% 9.89% 1.56 张明 1.50% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 07-01 1.6916 1.6916 -0.03% 4.89% 9.84% 1.86 袁玮 0.00% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 07-01 1.1988 1.1988 0.03% 4.17% 9.65% 0.96 袁玮 0.00% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 07-01 1.8529 1.9029 0.19% 3.73% 9.39% 0.37 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 07-01 1.8189 1.8689 0.20% 3.64% 9.18% 1.38 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 07-01 1.5134 1.8634 0.09% 2.19% 8.97% 0.41 黄琬舒 0.70% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 07-01 1.8767 2.2807 0.02% 2.16% 8.90% 2.85 张明 0.15% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 07-01 1.2274 1.2384 0.09% 3.31% 8.86% 2.57 张明 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 018825 详情 FOF-均衡型 06-27 1.0556 1.0556 0.03% 2.16% 8.84% 0.62 占冠良 0.12% 购买
安信新能源主题股票型发起A 015707 详情 股票型 07-01 0.7054 0.7054 0.10% -0.07% 8.61% 0.09 陈思 0.15% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 07-01 1.4747 1.7997 0.09% 1.99% 8.55% 0.31 黄琬舒 0.00% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 07-01 1.8629 2.2669 0.01% 1.94% 8.38% 0.38 张明 0.00% 购买
安信新能源主题股票型发起C 015708 详情 股票型 07-01 0.6953 0.6953 0.10% -0.32% 8.07% 0.10 陈思 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 07-01 0.9927 0.9927 0.30% 12.36% 7.83% 8.27 张竞 1.50% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 07-01 1.4410 1.8380 0.06% 1.90% 7.42% 51.19 张翼飞 等 0.08% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 07-01 0.9762 0.9762 0.30% 12.08% 7.29% 3.08 张竞 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 06-27 1.1549 1.1549 0.03% 2.45% 7.21% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 07-01 1.5754 1.5754 0.11% 1.21% 7.16% 1.33 陈一峰 等 0.15% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 07-01 1.2306 1.4038 0.04% 1.58% 7.15% 3.87 张翼飞 1.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 07-01 1.5115 1.5675 0.03% 1.28% 7.05% 24.55 张翼飞 0.08% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 07-01 1.3961 1.7641 0.06% 1.70% 7.00% 21.69 张翼飞 等 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 07-01 1.0494 1.0494 0.08% 2.86% 6.95% 1.16 梁冰哲 - 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 07-01 1.1569 1.1569 0.05% 1.84% 6.84% 0.30 张明 等 0.08% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 06-27 1.1450 1.1450 0.03% 2.26% 6.81% 0.53 占冠良 0.12% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 07-01 1.4789 1.5349 0.02% 1.07% 6.67% 9.59 张翼飞 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 07-01 1.2143 1.3777 0.04% 1.33% 6.58% 0.46 张翼飞 - 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 07-01 1.5408 1.7388 0.08% 0.65% 6.48% 0.10 张明 等 0.08% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 07-01 1.5191 1.7161 0.08% 0.60% 6.38% 0.42 张明 等 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 07-01 1.1259 1.1259 0.04% 1.54% 6.21% 0.21 张明 等 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 07-01 1.0209 1.0209 0.08% 2.45% 6.09% 0.45 梁冰哲 - 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 07-01 1.3118 1.5259 0.57% 10.97% 6.04% 1.01 陈振宇 等 0.15% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 07-01 1.8196 1.8196 -0.01% -1.37% 6.02% 0.76 陈思 0.15% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 07-01 1.3703 1.3703 0.04% 1.42% 5.68% 39.47 张翼飞 等 0.80% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 07-01 1.3491 1.3491 0.03% 1.28% 5.37% 24.18 张翼飞 等 - 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 07-01 1.0900 1.0900 0.03% 2.10% 5.33% 0.33 袁玮 等 - 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 07-01 1.1945 1.1945 0.03% 0.35% 5.25% 0.38 张明 等 0.08% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 07-01 1.1761 1.1761 0.03% 0.15% 5.23% 0.14 张明 等 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 07-01 1.0816 1.0816 0.02% 1.95% 5.00% 0.17 袁玮 等 - 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 07-01 1.1522 1.1522 0.03% 0.80% 4.92% 10.76 李君 0.10% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 07-01 1.2648 1.2648 0.12% 1.28% 4.75% 0.24 张睿 0.06% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 07-01 1.4714 1.5854 0.18% 1.27% 4.61% 1.01 聂世林 等 0.08% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 07-01 1.1344 1.1344 0.03% 0.60% 4.50% 4.59 李君 0.00% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 07-01 1.4262 1.5392 0.18% 1.17% 4.41% 1.60 聂世林 等 0.00% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0772 1.3502 0.03% 0.77% 4.40% 13.00 李君 等 0.06% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 07-01 1.1361 1.1361 0.09% 1.26% 4.39% 1.56 张翼飞 等 0.04% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 07-01 1.1867 1.1867 0.02% 0.79% 4.38% 1.37 张翼飞 0.12% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 07-01 1.7358 1.7908 0.03% 0.54% 4.36% 68.36 张翼飞 等 0.10% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 07-01 2.2950 2.8850 0.67% 7.98% 4.36% 9.01 张竞 0.15% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 07-01 1.0497 1.0497 0.02% 0.71% 4.36% 0.39 李君 0.04% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 07-01 1.1684 1.2084 0.02% 0.48% 4.35% 1.55 张翼飞 0.12% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 07-01 1.2333 1.2333 0.11% 1.08% 4.32% 0.74 张睿 0.00% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0795 1.3355 0.04% 0.72% 4.30% 12.43 李君 等 0.00% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 07-01 1.2579 1.4759 0.02% 0.62% 4.28% 5.20 李君 0.10% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 07-01 1.1848 1.1848 0.03% 0.79% 4.23% 3.68 张翼飞 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 07-01 1.1841 1.4851 0.17% -0.77% 4.14% 4.82 陈一峰 等 0.10% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 07-01 1.2445 1.4545 0.03% 0.52% 4.07% 16.23 李君 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 07-01 1.1243 1.1243 0.08% 1.10% 4.07% 0.12 张翼飞 等 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 07-01 1.0436 1.0436 0.02% 0.57% 4.06% 0.60 李君 0.00% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 07-01 1.1678 1.4638 0.18% -0.87% 3.93% 0.16 陈一峰 等 0.00% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 07-01 1.7003 1.7553 0.04% 0.29% 3.84% 45.98 张翼飞 等 0.00% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 07-01 1.1482 1.1882 0.02% 0.24% 3.76% 0.95 张翼飞 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0624 1.0624 0.05% 1.30% 3.59% 5.46 张睿 0.02% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0592 1.0592 0.04% 1.19% 3.38% 0.89 张睿 0.00% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 07-01 1.0570 1.1657 0.03% 1.25% 3.31% 8.46 宛晴 0.08% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1072 1.1072 0.08% -0.29% 3.28% 0.16 邱家庆 等 0.08% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 07-01 1.0035 1.1955 0.03% 0.25% 3.28% 6.77 王涛 等 0.04% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 07-01 1.0393 1.0393 0.06% 0.04% 3.22% 45.46 任凭 0.08% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 07-01 1.1523 1.7576 0.08% 0.59% 3.20% 2.05 张明 等 0.08% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 07-01 1.0569 1.0849 0.06% 0.37% 3.18% 14.83 宛晴 等 0.08% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 07-01 1.0368 1.0368 0.01% 0.94% 3.16% 0.08 任凭 等 0.02% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 07-01 1.0376 1.0376 0.06% -0.01% 3.10% 0.00 任凭 0.00% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 07-01 1.0554 1.0814 0.06% 0.31% 3.08% 0.01 宛晴 等 0.00% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 07-01 1.0453 1.0853 0.03% 0.76% 3.07% 3.81 王涛 等 0.03% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 07-01 1.0010 1.1840 0.03% 0.14% 3.06% 0.89 王涛 等 0.00% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 07-01 1.1231 1.7142 0.08% 0.49% 2.99% 3.70 张明 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 07-01 1.0348 1.0348 0.01% 0.85% 2.98% 0.47 任凭 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0840 1.0840 0.08% -0.43% 2.97% 0.35 邱家庆 等 0.00% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 07-01 1.1411 1.1931 0.04% 0.91% 2.83% 7.90 祝璐琛 0.08% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 07-01 1.0378 1.3078 0.03% 0.59% 2.78% 19.49 李君 0.08% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 07-01 1.0255 1.0555 -0.01% 0.63% 2.71% 5.05 宛晴 0.08% 购买
安信宏盈18个月持有混合 012252 详情 混合型-偏债 07-01 1.0299 1.0299 0.18% 0.52% 2.66% 1.06 任凭 - 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 07-01 1.0272 1.0272 0.02% 0.91% 2.66% 0.05 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 07-01 1.0329 1.1341 0.00% 1.29% 2.65% 82.02 王涛 0.06% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 07-01 1.6329 1.6329 0.51% 6.14% 2.60% 2.12 张竞 1.50% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 07-01 1.1066 1.3202 0.01% 0.49% 2.58% 2.46 黄琬舒 0.03% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 07-01 1.0173 1.1832 0.01% 0.50% 2.57% 0.42 黄琬舒 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 07-01 1.0173 1.0703 0.01% 0.48% 2.54% 0.48 黄琬舒 - 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 07-01 1.0250 1.0250 0.02% 0.81% 2.45% 1.21 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 07-01 1.1478 1.2518 0.03% 0.95% 2.39% 20.92 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 07-01 1.0904 1.0904 0.06% 0.65% 2.38% 1.40 张竞 等 0.08% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 07-01 1.6081 1.6081 0.51% 6.01% 2.35% 0.05 张竞 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 07-01 1.0808 1.0808 0.06% 0.55% 2.18% 0.07 张竞 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0274 1.0274 0.04% 0.58% 2.11% 2.75 李君 等 0.08% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 07-01 1.1451 1.1451 0.06% 0.48% 1.97% 0.78 张竞 等 0.10% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 07-01 1.0463 1.2103 0.01% 0.61% 1.91% 16.86 任凭 0.06% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 07-01 1.0277 1.0277 0.06% 0.37% 1.86% 0.56 张睿 0.04% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0553 1.1293 0.02% 0.72% 1.85% 2.63 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0402 1.6102 0.02% 0.71% 1.84% 0.72 宛晴 等 0.08% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0631 1.0631 0.01% 0.32% 1.81% 18.48 张翼飞 等 0.08% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 07-01 1.1387 1.1925 0.02% 0.76% 1.76% 13.05 易美连 等 0.03% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0540 1.1280 0.02% 0.68% 1.75% 0.17 宛晴 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0220 1.0220 0.03% 0.36% 1.70% 5.79 李君 等 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0598 1.0598 0.01% 0.27% 1.68% 4.87 张翼飞 等 0.00% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 07-01 1.0150 1.0150 0.06% 0.22% 1.55% 0.41 张睿 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1070 1.1270 0.02% 0.56% 1.54% 10.01 宛晴 等 - 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 07-01 1.1207 1.1740 0.02% 0.60% 1.49% 6.38 易美连 等 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 07-01 1.1355 1.1355 0.06% 0.28% 1.45% 0.00 张竞 等 - 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 07-01 1.0315 1.0315 0.01% 0.63% 1.38% 2.88 任凭 等 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 07-01 1.6864 0.8014 0.30% -1.37% 0.20% 0.74 邱家庆 0.05% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 07-01 1.1688 1.1688 0.37% 1.61% -2.32% 0.25 施荣盛 0.13% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 07-01 1.1342 1.1342 0.35% 1.30% -2.91% 0.26 施荣盛 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 07-01 1.0450 1.0450 0.25% 9.17% - 0.94 张竞 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 07-01 1.0500 1.0500 0.25% 9.44% - 1.23 张竞 0.15% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0240 1.0240 0.04% 1.16% - 1.69 王涛 等 0.00% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0257 1.0257 0.04% 1.25% - 1.01 王涛 等 0.02% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 07-01 1.1850 1.1850 1.59% 26.43% - 0.12 徐衍鹏 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 07-01 1.1892 1.1892 1.60% 26.74% - 0.03 徐衍鹏 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 07-01 1.1062 1.1062 1.24% 20.91% - 0.10 马晓东 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 07-01 1.1101 1.1101 1.23% 21.20% - 0.01 马晓东 0.15% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 07-01 1.8167 1.8167 -0.01% -1.53% - 0.01 陈思 0.00% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 07-01 1.3014 1.3014 1.58% 19.96% - 0.00 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 07-01 1.3094 1.3094 0.56% 10.75% - 0.38 陈振宇 等 0.00% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 07-01 1.6849 1.6849 0.30% - - 0.00 邱家庆 0.00% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 07-01 2.2909 2.2909 0.67% - - 0.00 张竞 0.00% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 07-01 3.5469 3.5469 0.13% - - 0.00 陈一峰 0.00% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0225 1.0225 0.04% - - 0.06 李君 等 - 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 07-01 1.0316 1.0316 0.75% - - 2.36 陈振宇 等 0.15% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 07-01 1.0300 1.0300 0.76% - - 2.14 陈振宇 等 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 07-01 1.0334 1.0334 0.41% - - 0.76 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 07-01 1.0326 1.0326 0.41% - - 2.08 施荣盛 0.00% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 07-01 1.5134 1.5134 0.09% - - 0.00 黄琬舒 - 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 07-01 1.0471 1.0471 0.00% - - 0.80 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 07-01 1.0465 1.0465 0.00% - - 0.47 施荣盛 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0272 1.0272 0.03% - - - 李君 等 - 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 06-30 1.0000 1.0000 -0.05% - - 0.20 张明 - 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 06-30 1.0004 1.0004 -0.04% - - 12.92 张明 - 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 07-01 1.0024 1.0024 0.03% - - 0.50 张睿 - 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 07-01 1.0027 1.0027 0.03% - - 9.50 张睿 - 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 06-30 1.0000 1.0000 - - - 8.56 袁玮 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 06-30 1.0000 1.0000 - - - 0.01 袁玮 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 07-01 1.8026 1.6880% 1.31% 1.23% 0.29% 0.31 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 07-01 1.7342 1.4430% 1.07% 0.99% 0.23% 0.26 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3220 1.3810% 1.37% 1.30% 0.30% 1.03 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4108 1.4790% 1.46% 1.33% 0.34% 10.96 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3662 1.5750% 1.57% 1.49% 0.35% 0.37 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4744 1.7220% 1.71% 1.57% 0.40% 70.37 任凭 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4744 1.7220% 1.71% 1.57% 0.40% 3.30 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3662 1.5750% 1.57% 1.49% 0.35% 0.83 黄晓宾 - 购买