德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-01-10 | 2025-01-07 | 2024-12-31 | 2024-10-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 14.71 | 1.97 | 291,739.26 | 14.52 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.12 | 0.01 | 86,228.13 | 0.01 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 1,652.08 | 0.01 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 77,258.10 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 14.51 | 1.96 | 142,957.64 | -21.55 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | -11,696.56 | -19.95 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 151,835.41 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 213.03 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -285.10 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 2,890.87 | -1.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 59,486.78 | 36.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.08 | - | 3,066.72 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.50 | 1.00 | 65,187.25 | 3.00 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 19,863.08 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 5,201.89 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 6,286.02 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 32,963.46 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 32,963.46 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.50 | 1.00 | 526.40 | 3.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 13.21 | 0.97 | 226,552.01 | 11.52 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 13.21 | 0.97 | 226,552.01 | 11.52 |
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