德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 07-02 1.7589 1.8969 -2.42% 5.46% 52.97% 1.10 雷涛 等 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 07-02 1.6912 1.8392 -2.42% 5.40% 52.81% 8.90 雷涛 等 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 07-02 1.1783 1.1783 -2.26% 11.41% 36.69% 2.66 雷涛 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 07-02 1.1621 1.1621 -2.26% 11.17% 36.14% 22.51 雷涛 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 07-02 0.7643 0.7643 1.00% 19.33% 28.04% 0.38 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 07-02 0.7556 0.7556 1.00% 19.18% 27.72% 0.16 施俊峰 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 07-02 0.8580 0.8580 -2.09% -5.71% 26.74% 0.26 雷涛 等 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 07-02 0.8492 0.8492 -2.08% -5.94% 26.14% 0.85 雷涛 等 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 07-02 1.0341 1.0341 -0.22% 13.53% 22.89% 0.52 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 07-02 1.0013 1.0013 -0.22% 13.29% 22.39% 0.04 朱慧琳 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 07-02 1.4834 1.4834 0.05% -0.03% 18.47% 0.03 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 07-02 1.4279 1.6793 0.05% -0.14% 18.01% 0.44 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 07-02 1.2137 1.4303 -0.59% 3.19% 17.32% 1.58 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 07-02 1.1810 1.1810 -0.60% 3.05% 14.66% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦科技创新一年定开混合A 009432 详情 混合型-偏股 07-02 0.7406 0.7406 -2.80% -0.15% 13.90% 0.56 雷涛 0.15% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 07-02 1.1153 1.3253 0.06% 7.85% 13.70% 0.12 李荣兴 0.12% 购买
德邦科技创新一年定开混合C 009433 详情 混合型-偏股 07-02 0.7320 0.7320 -2.80% -0.27% 13.61% 0.09 雷涛 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 07-02 1.2858 1.2858 -2.35% -7.34% 13.52% 0.64 雷涛 0.15% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 07-02 1.0813 1.2913 0.06% 7.72% 13.42% 0.38 李荣兴 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 07-02 1.2505 1.2505 -2.35% -7.46% 13.23% 0.10 雷涛 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-长债 07-02 1.2004 1.2504 0.22% 1.11% 12.33% 5.34 张旭 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-长债 07-02 1.2058 1.2508 0.22% 0.99% 11.92% 3.08 张旭 等 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 07-02 0.7360 0.7360 -0.30% 0.82% 11.57% 3.98 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 07-02 0.7135 0.7135 -0.29% 0.44% 10.69% 0.12 黎莹 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 07-02 1.4675 1.5206 -0.02% -1.58% 8.39% 0.38 施俊峰 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 07-02 1.4440 1.5193 -0.01% -1.70% 8.12% 0.16 施俊峰 0.00% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 07-02 1.0676 1.3766 0.05% 2.20% 6.85% 1.00 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 07-02 1.0628 1.3598 0.05% 2.05% 6.46% 1.10 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 07-02 1.0620 1.0640 0.12% -0.30% 6.35% 1.11 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 07-02 1.0593 1.0613 0.12% -0.42% 6.09% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-长债 06-30 1.1162 1.2012 0.03% 1.99% 4.13% 89.17 丁孙楠 0.045% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 07-02 1.2836 1.3436 0.05% 1.35% 3.62% 15.49 张晶 等 0.06% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 07-02 1.0525 1.2052 0.09% 0.50% 3.53% 10.18 丁孙楠 - 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1743 1.4223 0.05% 0.68% 3.44% 0.13 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 07-02 1.2799 1.2799 0.05% 1.23% 3.43% 2.34 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 07-02 1.2588 1.3088 0.05% 1.23% 3.34% 16.00 张晶 等 0.00% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1222 1.7822 0.05% 0.48% 3.04% 0.52 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 07-02 1.1709 1.1709 0.03% 1.21% 2.76% 9.26 张晶 等 0.04% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 07-02 1.0241 1.2060 0.05% 1.10% 2.71% 51.71 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 07-02 1.0241 1.2052 0.05% 1.09% 2.68% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 07-02 1.1665 1.1665 0.04% 1.12% 2.56% 0.66 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 06-30 1.0381 1.1081 0.02% 1.24% 2.55% 81.51 丁孙楠 等 0.045% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 07-02 1.1675 1.1675 0.03% 1.11% 2.53% 0.01 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1168 1.2568 0.03% 1.01% 2.51% 0.96 张晶 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1163 1.1163 0.03% 1.00% 2.50% 0.79 张晶 0.06% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 07-02 1.1551 1.1551 0.03% 1.09% 2.49% 18.06 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1140 1.1140 0.04% 0.93% 2.33% 0.15 张晶 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 07-02 1.2866 2.2986 0.04% 0.63% 2.28% 0.31 汪晖 等 0.15% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0982 1.2382 0.03% 0.89% 2.25% 3.36 张晶 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 06-30 1.0535 1.0935 0.01% 1.10% 2.24% 0.00 丁孙楠 等 0.00% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 07-02 1.2813 1.2813 0.04% 0.50% 2.02% 3.98 汪晖 等 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 07-02 0.9505 0.9505 0.04% 0.48% 1.73% 0.16 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 07-02 0.8823 0.8823 -1.98% -5.87% 1.40% 0.43 朱慧琳 0.15% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 07-02 0.9341 0.9341 0.04% 0.27% 1.32% 2.77 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 07-02 0.8712 0.8712 -1.97% -5.99% 1.14% 0.37 朱慧琳 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 07-02 0.8915 0.8915 0.04% 0.71% -2.63% 0.08 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 07-02 0.8797 0.8797 0.06% 0.58% -2.87% 0.16 李荣兴 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1682 1.1682 0.06% 0.40% - 0.21 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 07-02 0.8071 0.8071 -3.13% - - 0.12 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 07-02 0.8065 0.8065 -3.13% - - 0.14 陆阳 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 07-02 1.0445 1.0445 -0.61% - - 0.11 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 07-02 1.0439 1.0439 -0.61% - - 0.01 袁之渿 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2996 1.2500% 1.72% 1.55% 0.37% 25.06 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3650 1.4940% 1.97% 1.80% 0.43% 2.31 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3289 1.1980% 1.36% 1.28% 0.33% 29.35 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3948 1.4410% 1.60% 1.52% 0.39% 43.46 张晶 等 0.00% 购买