中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-01-07 | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 3.41 | 635,859.07 | 0.70 | 356,079.24 |
| 1.利息收入 | 详情 | 3.41 | 77,072.33 | 0.71 | 39,338.79 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 4,888.02 | - | 3,023.50 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 60,359.98 | - | 29,057.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 471,690.61 | -0.01 | 235,192.26 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 103.54 | - | -5,649.27 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 108.09 | - | -111.25 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 467,782.02 | - | 239,022.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 2,584.57 | - | 1,091.64 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -416.83 | - | -114.91 |
| 股利收益 | 详情 | - | 1,529.22 | - | 953.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 86,658.18 | 0.00 | 81,363.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 437.95 | - | 184.70 |
| 减：二、费用 | 详情 | -3.01 | 112,368.90 | -2.19 | 56,949.39 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 41,137.99 | - | 21,092.51 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 12,286.94 | - | 6,264.12 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 1,542.95 | - | 721.83 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 55,440.68 | - | 27,746.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 55,440.68 | - | 27,746.07 |
| 6.其他费用 | 详情 | -3.01 | 1,399.67 | -2.19 | 738.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 6.42 | 523,490.17 | 2.89 | 299,129.84 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 6.42 | 523,490.17 | 2.89 | 299,129.84 |
数据加载中...