中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2025-07-02

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 07-02 2.09% 18.45% 14.49% 17.34% 36.74% 14.71% 16.42%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 07-02 2.07% 18.39% 14.31% 16.99% 36.06% 14.37% 15.62%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 07-02 2.22% 6.51% 7.98% 18.42% 34.37% 15.52% 57.18%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 07-02 2.21% 6.47% 7.90% 18.25% 33.97% 15.34% 53.48%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 07-02 0.53% 4.94% 0.85% 13.55% 31.52% 10.79% 5.23%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 07-02 0.51% 4.89% 0.77% 13.37% 31.11% 10.61% 4.02%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 07-02 1.21% 4.84% 2.29% 9.91% 22.03% 6.80% 1.55%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 07-02 1.20% 4.82% 2.22% 9.75% 21.68% 6.64% 0.08%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 07-02 -0.22% 1.60% 4.45% 9.13% 20.41% 9.29% -26.96%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 07-02 2.90% 5.70% 7.36% 9.30% 20.34% 8.79% 2.12%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 07-02 -0.24% 1.56% 4.34% 8.92% 19.92% 9.06% -28.29%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 07-02 2.89% 5.67% 7.26% 9.08% 19.88% 8.57% 0.75%
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 07-02 2.57% 12.65% -2.69% 4.49% 14.04% 3.03% 5.46%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 07-02 2.56% 12.60% -2.79% 4.28% 13.57% 2.82% 3.36%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 07-02 0.33% 3.73% 2.91% 5.69% 13.53% 5.75% -11.91%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 07-02 0.32% 3.67% 2.71% 5.26% 12.64% 5.33% -14.61%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 07-02 3.01% 11.36% -0.19% 3.90% 8.76% 2.02% -19.55%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 07-02 1.58% 11.26% -6.94% 1.11% 8.02% -0.20% 26.52%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 07-02 2.98% 11.29% -0.39% 3.47% 7.89% 1.61% -21.64%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 07-02 1.57% 11.22% -7.03% 0.91% 7.63% -0.40% 23.97%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 07-02 0.04% 2.62% 1.93% 2.80% 7.34% 2.26% 13.83%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 07-02 0.01% 2.54% 1.72% 2.39% 6.48% 1.85% 9.20%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 07-02 1.79% 6.89% -4.85% 2.47% 6.41% 0.80% 159.56%
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 详情 FOF-进取型 06-27 1.36% 1.87% -0.87% 0.47% 6.33% 2.14% -7.51%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 07-02 1.77% 6.81% -5.04% 2.06% 5.55% 0.39% 145.13%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 07-02 0.29% 1.06% 0.70% 2.23% 5.41% 1.50% -3.18%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 07-02 0.28% 1.03% 0.59% 2.02% 4.98% 1.30% -4.77%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 07-02 0.14% 0.65% 0.89% 1.99% 4.91% 1.59% 45.86%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 07-02 0.14% 0.64% 0.87% 1.94% 4.80% 1.54% 66.11%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 06-27 0.43% 0.54% -0.01% 1.48% 4.56% 1.61% 3.71%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 06-27 0.41% 0.51% -0.09% 1.31% 4.23% 1.45% 16.39%
中加医疗创新混合发起式A 016756 详情 混合型-偏股 07-02 0.55% 0.02% -0.25% 8.58% 4.21% 7.08% -19.49%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 06-30 - 0.42% 1.47% 1.17% 4.06% 1.17% 42.89%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 06-30 - 0.39% 1.39% 1.02% 3.75% 1.02% 39.64%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 07-02 0.17% 0.79% 0.91% 1.31% 3.68% 0.92% 30.12%
中加医疗创新混合发起式C 016757 详情 混合型-偏股 07-02 0.53% -0.04% -0.40% 8.26% 3.56% 6.74% -20.69%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 07-02 0.20% 0.70% 1.20% 1.04% 3.50% 0.85% 11.38%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 07-02 0.17% 0.50% 1.30% 1.04% 3.48% 1.24% 45.51%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 07-02 0.12% 0.33% 0.92% 0.83% 3.47% 0.97% 10.22%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 07-02 0.19% 0.50% 1.14% 0.29% 3.39% 0.48% 20.60%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 07-02 0.13% 0.37% 0.92% 0.28% 3.35% 0.42% 14.12%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 07-02 0.17% 0.48% 1.24% 0.94% 3.28% 1.14% 6.71%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 07-02 0.11% 0.40% 1.30% 1.54% 3.24% 1.63% 12.24%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 07-02 0.11% 0.34% 0.92% 0.70% 3.21% 0.82% 21.03%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 07-02 0.15% 0.46% 1.21% 0.86% 3.18% 1.02% 4.41%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 07-02 0.10% 0.34% 1.02% 0.86% 3.17% 0.98% 33.19%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 07-02 0.13% 0.40% 1.17% 1.12% 3.17% 1.29% 24.93%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 07-02 0.15% 0.44% 1.09% 0.64% 3.16% 0.77% 39.62%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 07-02 0.20% 0.67% 1.11% 0.84% 3.14% 0.65% 10.01%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 07-02 0.14% 0.31% 0.94% 0.00% 3.13% 0.22% 26.99%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 07-02 0.12% 0.40% 1.17% 1.16% 3.13% 1.26% 18.15%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 07-02 0.10% 0.35% 1.20% 0.79% 3.13% 0.95% 10.76%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 07-02 0.15% 0.41% 0.93% -0.03% 3.11% 0.09% 12.73%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 07-02 0.16% 0.37% 1.07% 0.60% 3.09% 0.78% 37.95%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 07-02 0.13% 0.43% 1.27% 1.24% 3.07% 1.39% 30.73%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 07-02 0.11% 0.33% 0.78% 0.69% 3.05% 0.73% 25.75%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 07-02 0.14% 0.35% 0.81% 0.33% 3.04% 0.44% 34.25%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 07-02 0.14% 0.29% 0.91% -0.06% 3.04% 0.16% 26.75%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 07-02 0.15% 0.43% 1.08% 0.56% 3.04% 0.70% 9.94%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 07-02 0.10% 0.39% 1.25% 1.44% 3.03% 1.52% 11.58%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 07-02 0.11% 0.40% 1.25% 1.21% 3.02% 1.21% 37.52%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 07-02 0.14% 0.34% 0.80% 0.29% 2.98% 0.41% 6.73%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 07-02 0.18% 0.41% 1.05% 0.10% 2.94% 0.18% 13.12%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 07-02 0.12% 0.40% 1.22% 1.21% 2.93% 1.38% 64.65%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 07-02 0.12% 0.43% 1.24% 1.01% 2.92% 1.15% 20.86%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 07-02 0.11% 0.33% 0.77% 0.60% 2.91% 0.62% 7.69%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 07-02 0.10% 0.33% 0.86% 0.40% 2.90% 0.40% 14.53%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 06-30 - 0.31% 1.33% 1.40% 2.87% 1.40% 2.31%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 07-02 0.09% 0.34% 0.95% 0.41% 2.85% 0.66% 19.29%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 07-02 0.19% 0.44% 0.92% -0.23% 2.84% -0.12% 9.14%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 06-30 - 0.31% 1.33% 1.40% 2.83% 1.40% 20.89%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 07-02 0.24% 0.64% 1.32% 1.90% 2.82% 1.90% 30.85%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 06-30 - 0.22% 0.64% 1.20% 2.75% 1.20% 16.53%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 07-02 0.12% 0.42% 1.20% 0.91% 2.71% 1.05% 19.05%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 07-02 0.09% 0.33% 0.91% 0.30% 2.65% 0.56% 17.46%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 07-02 0.11% 0.31% 0.85% 0.39% 2.65% 0.49% 15.99%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 07-02 0.15% 0.44% 1.21% 0.83% 2.63% 0.97% 11.63%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 07-02 0.13% 0.42% 1.26% 1.13% 2.58% 1.26% 24.83%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 07-02 0.13% 0.39% 1.17% 1.04% 2.55% 1.19% 26.76%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 07-02 0.06% 0.29% 1.03% 1.14% 2.54% 1.22% 15.60%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 07-02 0.19% 0.51% 1.25% 1.07% 2.51% 1.26% 146.28%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 07-02 0.13% 0.37% 1.00% 1.00% 2.47% 1.06% 36.00%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 07-02 0.23% 0.60% 1.22% 1.72% 2.46% 1.72% 27.86%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 07-02 0.15% 0.62% 1.09% 0.61% 2.45% 0.72% 1.79%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 06-30 - 0.25% 0.98% 0.95% 2.44% 0.95% 33.77%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 07-02 0.05% 0.16% 0.67% 0.80% 2.39% 0.87% 7.98%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 06-30 - 0.53% 1.11% 0.80% 2.38% 0.80% 33.89%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 06-30 - 0.27% 0.70% 1.18% 2.38% 1.18% 16.01%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 07-02 0.15% 0.62% 1.06% 0.57% 2.36% 0.68% 1.65%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 07-02 0.18% 0.49% 1.20% 0.96% 2.31% 1.16% 37.55%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 06-30 - 0.25% 0.94% 0.75% 2.30% 0.75% 51.50%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 06-30 - 0.29% 1.16% 1.00% 2.18% 1.00% 93.40%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 06-30 - 0.50% 1.01% 0.60% 2.07% 0.60% 30.82%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 07-02 0.11% 0.39% 0.97% 0.68% 2.03% 0.75% 20.74%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 07-02 0.15% 0.85% 0.84% 0.48% 1.87% 0.33% 9.06%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 06-30 - 0.27% 1.06% 0.81% 1.80% 0.81% 85.38%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 06-30 - 0.59% 0.67% 0.22% 1.68% 0.22% 32.95%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 07-02 0.14% 0.31% 0.85% -0.05% 1.54% 0.12% 3.80%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 07-02 0.13% 0.81% 0.73% 0.27% 1.46% 0.12% 7.20%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 07-02 0.03% 0.12% 0.39% 0.59% 1.42% 0.59% 5.55%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 06-30 - 0.56% 0.56% 0.02% 1.28% 0.02% 30.24%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 07-02 0.01% 0.11% 0.35% 0.30% 1.22% 0.27% 10.60%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-长债 07-02 0.01% 0.01% 0.23% -0.03% 0.99% -0.05% 16.57%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 07-02 0.10% 0.35% 1.18% 0.89% 0.93% 0.98% 3.20%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 06-30 - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 06-30 - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 07-02 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 07-02 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 07-02 0.54% 1.03% -2.37% -1.92% -0.02% -2.73% 5.11%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 07-02 -1.16% -1.60% -2.96% 1.27% -0.40% 0.09% -3.13%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 07-02 0.53% 0.98% -2.49% -2.17% -0.50% -2.97% 3.13%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 07-02 0.00% 0.00% -0.05% -0.62% -0.65% -0.67% -0.97%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 07-02 0.00% 0.00% 0.30% -0.21% -0.80% -0.11% 3.85%
中加邮益一年持有混合A 012471 详情 混合型-偏债 07-02 0.00% -0.24% -0.89% 0.81% -1.24% 0.33% 0.65%
中加邮益一年持有混合C 012472 详情 混合型-偏债 07-02 0.00% -0.27% -1.00% 0.56% -1.73% 0.08% -1.09%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 07-02 0.09% 0.34% 0.95% 0.39% - 0.65% 2.57%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 07-02 3.33% 8.53% 13.47% 36.10% - 36.10% 35.50%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 07-02 3.34% 8.57% 13.57% 36.36% - 36.36% 35.83%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 07-02 0.23% 0.63% 1.31% 2.01% - 2.01% 2.96%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 06-30 - 0.43% 1.44% 0.99% - 0.99% 3.06%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-长债 07-02 0.01% 0.01% 0.23% -0.03% - -0.05% -0.05%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 07-02 0.54% 3.67% 1.90% - - - 2.49%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 07-02 0.55% 3.72% 2.01% - - - 2.67%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 06-27 0.05% - - - - - 0.15%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 06-27 0.04% - - - - - 0.13%
中加聚诚纯债债券 024302 详情 债券型-长债 06-30 - - - - - - 0.02%

货币/理财型基金

最新更新日期：2025-07-02

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币C 000332 详情 07-02 1.4900% 1.56% 1.56% 1.55% 0.39% 0.78%
中加货币E 020097 详情 07-02 1.4900% 1.56% 1.56% 1.55% 0.39% 0.78%
中加货币A 000331 详情 07-02 1.2410% 1.32% 1.32% 1.30% 0.33% 0.66%