中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 07-01 1.1850 1.1850 0.03% 16.76% 37.28% 0.13 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 07-01 1.1768 1.1768 0.03% 16.41% 36.58% 0.02 李宁宁 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 07-01 1.4966 1.5566 0.62% 15.37% 33.41% 0.12 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 07-01 1.4603 1.5203 0.61% 15.20% 33.02% 0.02 林沐尘 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 07-01 1.0542 1.0542 0.23% 10.99% 31.01% 0.10 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 07-01 1.0422 1.0422 0.23% 10.83% 30.60% 0.17 钟伟 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 07-01 1.0160 1.0160 0.49% 6.86% 20.95% 0.12 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 07-01 1.0013 1.0013 0.49% 6.69% 20.59% 0.18 钟伟 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 07-01 0.7396 0.7396 -0.16% 10.67% 20.26% 0.23 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 07-01 0.7261 0.7261 -0.18% 10.43% 19.76% 0.19 何英慧 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 07-01 1.0159 1.0159 0.32% 8.22% 18.82% 0.28 张一然 等 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 07-01 1.0023 1.0023 0.32% 8.01% 18.36% 0.09 张一然 等 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 07-01 1.0789 1.0789 0.61% 5.40% 14.94% 0.12 张一然 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 07-01 1.0574 1.0574 0.60% 5.18% 14.47% 0.22 张一然 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 07-01 0.8931 0.8931 -0.43% 7.21% 13.67% 1.82 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 07-01 0.8657 0.8657 -0.44% 6.78% 12.75% 0.13 何英慧 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 07-01 1.2365 1.2965 0.31% 2.33% 8.78% 0.16 张一然 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 07-01 0.8169 0.8169 0.80% 3.59% 8.70% 0.32 张一然 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 07-01 1.2109 1.2709 0.30% 2.13% 8.38% 0.10 张一然 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 07-01 0.7957 0.7957 0.80% 3.18% 7.83% 0.03 张一然 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 07-01 1.1553 1.1553 -0.62% 3.79% 7.78% 0.23 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 07-01 1.1084 1.1084 -0.62% 3.38% 6.94% 0.38 何英慧 0.00% 购买
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 详情 FOF-进取型 06-27 0.9249 0.9249 -0.06% 0.47% 6.33% 0.14 郭智 0.12% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 07-01 2.6377 2.6377 0.98% 2.43% 6.07% 0.36 张一然 0.15% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 07-01 0.9684 0.9684 0.10% 1.52% 5.33% 0.47 林沐尘 0.08% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 07-01 2.4912 2.4912 0.99% 2.03% 5.22% 0.18 张一然 0.00% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 07-01 0.9525 0.9525 0.11% 1.32% 4.90% 0.01 林沐尘 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 07-01 1.3018 1.4239 0.07% 1.59% 4.80% 0.51 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 07-01 1.2972 1.5704 0.07% 1.54% 4.69% 0.02 钟伟 等 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 06-27 1.1727 1.1727 -0.06% 1.48% 4.56% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加医疗创新混合发起式A 016756 详情 混合型-偏股 07-01 0.8113 0.8113 0.38% 7.90% 4.35% 0.11 薛杨 0.15% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 06-27 1.1639 1.1639 -0.06% 1.31% 4.23% 0.57 郭智 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 06-30 1.2739 1.4059 -0.02% 1.17% 4.06% 1.34 袁素 0.06% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 06-30 1.2431 1.3751 -0.02% 1.02% 3.75% 0.90 袁素 0.00% 购买
中加医疗创新混合发起式C 016757 详情 混合型-偏股 07-01 0.7993 0.7993 0.39% 7.58% 3.72% 0.03 薛杨 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 07-01 1.1516 1.2920 0.05% 0.93% 3.57% 0.22 钟伟 等 0.10% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 07-01 1.0466 1.0986 0.04% 0.92% 3.45% 5.29 庞智桐 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 07-01 1.0948 1.3928 0.05% 1.15% 3.43% 41.18 袁素 0.06% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0739 1.1139 0.13% 0.89% 3.38% 1.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 07-01 1.0891 1.1371 0.04% 0.37% 3.37% 26.10 袁素 0.04% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 07-01 1.0419 1.1909 0.06% 0.38% 3.36% 40.45 李子家 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 07-01 1.0901 1.1421 0.05% 1.04% 3.23% 1.98 袁素 0.00% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 07-01 1.0690 1.1960 0.03% 0.76% 3.22% 5.29 袁素 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 07-01 1.1218 1.1218 0.02% 1.58% 3.21% 3.45 魏泰源 0.04% 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 07-01 1.0347 1.2925 0.02% 0.92% 3.17% 29.86 袁素 等 0.06% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 07-01 1.0604 1.2465 0.06% 0.17% 3.17% 11.16 李子家 0.08% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 07-01 1.0117 1.1205 0.04% 0.02% 3.14% 60.83 袁素 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 07-01 1.0205 1.3408 0.05% 0.70% 3.13% 15.06 王霈 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 07-01 1.1019 1.1739 0.04% 1.21% 3.13% 10.71 于跃 等 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 07-01 1.0330 1.0430 0.05% 0.93% 3.13% 15.36 袁素 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 07-01 1.0184 1.2252 0.03% 1.21% 3.11% 10.06 石玲玲 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 07-01 1.0499 1.1036 0.03% 0.90% 3.10% 3.15 李子家 等 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 07-01 1.0219 1.3281 0.07% 0.71% 3.08% 19.31 王霈 0.08% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 07-01 1.0577 1.2444 0.06% 0.11% 3.08% 0.00 李子家 0.00% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 07-01 1.0440 1.2358 0.02% 0.68% 3.07% 20.26 张楠 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 07-01 1.0494 1.2747 0.05% 1.34% 3.06% 34.03 于跃 0.08% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 07-01 1.0341 1.3000 0.04% 0.38% 3.02% 26.44 于跃 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 07-01 1.1152 1.1152 0.02% 1.46% 3.00% 3.29 魏泰源 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0602 1.1002 0.12% 0.68% 3.00% 0.90 钟伟 等 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 07-01 1.0548 1.1008 0.06% 0.62% 3.00% 0.00 王霈 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1357 1.3455 0.04% 1.16% 2.97% 20.81 于跃 等 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 07-01 1.0293 1.0815 0.05% 0.34% 2.96% 0.00 于跃 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 07-01 1.1026 1.1296 0.05% 0.10% 2.95% 21.75 李子家 0.06% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 07-01 1.0917 1.1417 0.03% 0.37% 2.94% 6.85 袁素 0.04% 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 07-01 1.0829 1.6938 0.04% 1.32% 2.92% 64.12 于跃 0.06% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 07-01 1.0265 1.0984 0.02% 0.58% 2.92% 0.05 张楠 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 07-01 1.0488 1.1998 0.02% 1.07% 2.88% 3.81 魏泰源 0.08% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 06-30 1.0378 1.0378 0.02% 1.40% 2.87% 0.00 张楠 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 06-30 1.0523 1.1939 0.03% 1.40% 2.83% 19.72 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 07-01 1.1385 1.1880 0.02% 0.62% 2.81% 15.11 张楠 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 07-01 1.1605 1.2889 0.10% 1.79% 2.76% 0.52 张楠 0.06% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 06-30 1.0040 1.1545 0.02% 1.20% 2.75% 80.36 袁素 0.04% 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 07-01 1.0250 1.0890 0.08% -0.21% 2.74% 20.31 于跃 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 07-01 1.0819 1.1829 0.03% 0.98% 2.69% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 07-01 1.0817 1.1537 0.04% 0.45% 2.69% 31.57 李子家 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 07-01 1.1240 1.1705 0.03% 0.52% 2.61% 0.00 张楠 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 07-01 1.0535 1.1114 0.05% 0.89% 2.59% 26.51 张楠 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 07-01 1.0523 1.2294 0.04% 1.19% 2.55% 9.96 魏泰源 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 07-01 1.0279 1.2415 0.04% 1.14% 2.54% 0.01 于跃 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 07-01 1.0418 1.1492 0.02% 1.21% 2.54% 20.41 魏泰源 - 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 07-01 1.0149 1.0179 0.10% 0.70% 2.47% 0.35 邹天培 0.04% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 07-01 1.1199 2.2377 0.04% 1.16% 2.45% 27.61 张楠 0.08% 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 06-30 1.0290 1.3008 0.00% 0.95% 2.44% 84.75 王霈 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 07-01 1.0115 1.3140 0.04% 1.00% 2.43% 61.09 王霈 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 07-01 1.1342 1.2614 0.10% 1.61% 2.40% 0.07 张楠 0.00% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 07-01 1.0797 1.0797 0.01% 0.86% 2.40% 8.41 王霈 - 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 07-01 1.0135 1.0165 0.10% 0.66% 2.38% 2.29 邹天培 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0446 1.3041 0.02% 0.80% 2.38% 5.35 邹天培 0.08% 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 06-30 1.0045 1.1495 0.02% 1.18% 2.38% 91.21 庞智桐 0.04% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 06-30 1.1491 1.4424 0.00% 0.75% 2.30% 69.97 王霈 0.057% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 07-01 1.1109 1.3499 0.05% 1.07% 2.26% 8.57 张楠 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 06-30 1.1715 1.7337 -0.02% 1.00% 2.18% 5.22 张楠 0.057% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0392 1.2786 0.02% 0.60% 2.07% 0.94 邹天培 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 07-01 1.0334 1.1918 0.04% 0.70% 1.99% 12.32 魏泰源 - 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 07-01 1.0909 1.0909 0.18% 0.36% 1.85% 0.20 邹天培 0.08% 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 06-30 1.1696 1.6839 -0.02% 0.81% 1.80% 1.98 张楠 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 06-30 1.3295 1.3295 0.11% 0.22% 1.68% 0.60 邹天培 0.08% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 07-01 1.0373 1.0373 0.05% 0.05% 1.52% 0.00 王霈 - 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 07-01 1.0724 1.0724 0.19% 0.16% 1.45% 0.31 邹天培 0.00% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 07-01 1.0554 1.0554 0.01% 0.58% 1.42% 11.22 魏泰源 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 06-30 1.3024 1.3024 0.11% 0.02% 1.28% 0.53 邹天培 0.00% 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 07-01 1.0072 1.1036 0.01% 0.28% 1.23% 0.11 张楠 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-长债 07-01 1.0107 1.1597 0.01% -0.05% 1.01% 0.50 王霈 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 07-01 1.0685 1.0685 0.05% 0.93% 0.93% 0.00 魏泰源 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 06-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 06-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 07-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 07-01 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 07-01 1.0527 1.0527 0.59% -2.58% -0.10% 0.35 张一然 0.12% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 07-01 0.9320 0.9920 0.28% 1.74% -0.41% 0.40 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 07-01 1.0329 1.0329 0.58% -2.82% -0.59% 0.31 张一然 0.00% 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 07-01 0.9903 0.9903 0.00% -0.67% -0.65% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 07-01 1.0050 1.0387 0.00% -0.11% -0.80% 0.00 魏泰源 - 购买
中加邮益一年持有混合A 012471 详情 混合型-偏债 07-01 1.0105 1.0105 0.23% 0.73% -1.16% 0.30 黄晓磊 等 0.10% 购买
中加邮益一年持有混合C 012472 详情 混合型-偏债 07-01 0.9931 0.9931 0.23% 0.49% -1.64% 0.03 黄晓磊 等 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 07-01 1.1351 1.1551 0.02% 0.60% - 0.00 张楠 - 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 07-01 1.3529 1.3529 0.44% 35.89% - 0.09 林沐尘 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 07-01 1.3562 1.3562 0.44% 36.15% - 0.13 林沐尘 0.15% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 07-01 1.1599 1.1611 0.09% 1.90% - 5.00 张楠 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 06-30 1.2721 1.2721 0.02% 0.99% - 0.00 袁素 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-长债 07-01 1.0107 1.0107 0.01% -0.05% - 0.00 王霈 - 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 07-01 1.0252 1.0252 0.29% - - 0.79 林沐尘 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 07-01 1.0270 1.0270 0.30% - - 0.64 林沐尘 0.10% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0013 1.0013 - - - 13.73 郭智 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0015 1.0015 - - - 0.66 郭智 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券 024302 详情 债券型-长债 06-30 1.0002 1.0002 0.01% - - 59.92 袁素 0.08% 购买

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中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4110 1.4760% 1.60% 1.56% 0.39% 67.42 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3453 1.2260% 1.35% 1.32% 0.33% 8.92 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4108 1.4760% 1.60% 1.56% 0.39% 18.79 魏泰源 0.00% 购买