浙江浙商证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 137,454.63 70,903.23 90,505.66 48,544.40
1.利息收入 详情 64,957.99 33,599.51 67,161.49 33,292.31
其中：存款利息收入 详情 1,630.94 321.21 626.97 326.82
其中：债券利息收入 详情 62,413.46 32,998.48 66,037.98 32,672.19
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 62,951.70 27,055.05 14,897.42 8,707.94
其中：股票投资收益 详情 -83.37 -4,476.15 -10,431.03 -3,157.33
其中：基金投资收益 详情 -809.16 -1,604.76 -4,056.61 -1,327.01
其中：债券投资收益 详情 62,492.38 32,383.20 28,297.03 12,643.59
其中：资产支持证券投资收益 详情 290.46 129.37 0.48 -
其中：衍生工具收益 详情 -4.30 - - -
其中：股利收益 详情 1,065.69 623.39 1,087.55 548.70
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 9,465.64 10,180.08 8,410.53 6,523.72
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 79.30 68.59 36.22 20.44
减：二、费用 详情 29,803.64 14,958.97 26,962.58 12,980.57
1.管理人报酬 详情 7,450.16 3,527.67 5,852.88 2,932.59
2.托管费 详情 2,053.45 982.74 1,696.65 837.50
3.销售服务费 详情 1,338.39 615.53 597.90 278.69
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 18,271.07 9,540.82 18,309.25 8,679.20
其中：卖出回购金融资产支出 详情 18,271.07 9,540.82 18,309.25 8,679.20
6.其他费用 详情 448.35 227.66 408.59 209.86
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 107,650.99 55,944.26 63,543.08 35,563.84
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 107,650.99 55,944.26 63,543.08 35,563.84
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