浙江浙商证券资产管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 07-01 1.1379 1.7379 0.43% 10.92% 34.11% 0.23 叶方强 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 07-01 1.0175 1.0175 0.14% 10.63% 32.68% 0.65 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 07-01 0.9974 0.9974 0.14% 10.37% 32.04% 0.63 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 07-01 0.7758 2.1018 0.28% -0.67% 24.67% 0.37 王霆 1.50% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 07-01 1.8429 1.8429 0.99% 7.81% 16.60% 0.47 周文超 0.08% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 07-01 1.4478 1.4478 -0.02% 3.47% 16.42% 0.10 张雷 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 07-01 1.8361 1.8361 0.98% 7.70% 16.38% 0.02 周文超 0.00% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 07-01 0.9420 1.0920 -0.21% 4.55% 16.01% 0.41 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 07-01 0.9430 0.9430 1.07% -2.58% 8.27% 0.57 周涛 0.15% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0447 1.0447 0.19% 2.94% 7.21% 0.10 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0236 1.0236 0.19% 4.95% 7.19% 0.00 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 06-30 1.8990 1.8990 0.46% -0.41% 5.04% 0.63 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 06-30 1.8844 2.1728 0.46% -0.58% 4.78% 0.87 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0073 1.0073 0.21% 2.23% 4.48% 0.42 吴文钊 等 0.08% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 07-01 1.0382 1.0512 0.01% 1.02% 4.46% 0.16 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9940 0.9940 0.20% 2.02% 4.06% 0.09 吴文钊 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 06-30 1.0148 1.1818 0.03% 1.93% 3.97% 81.06 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 07-01 1.0312 1.0442 0.01% 1.07% 3.63% 10.41 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0523 1.2263 0.05% 0.77% 3.57% 10.82 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 06-30 1.0142 1.1472 0.03% 1.54% 3.18% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 07-01 1.1217 1.1217 0.04% 1.51% 3.14% 1.13 程嘉伟 0.02% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 07-01 1.1179 1.1179 0.04% 1.46% 3.03% 2.72 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1575 1.2265 0.08% 1.31% 3.02% 6.09 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1557 1.1997 0.07% 1.31% 3.02% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 07-01 1.0093 1.1703 0.02% 0.55% 3.00% 3.40 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 07-01 1.0971 1.0971 0.04% 1.40% 2.93% 0.49 程嘉伟 - 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 07-01 0.9445 2.4703 0.50% 2.79% 2.83% 0.94 周文超 0.15% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1464 1.3614 0.02% 1.02% 2.82% 0.57 白严 0.08% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1465 1.1615 0.02% 1.03% 2.82% 5.70 白严 - 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1393 1.2083 0.07% 1.18% 2.76% 0.38 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 07-01 1.1424 1.1424 0.04% 1.36% 2.72% 5.57 程嘉伟 等 0.01% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 07-01 1.0080 1.1210 0.02% 0.43% 2.70% 0.06 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0625 1.0889 0.03% 1.13% 2.64% 1.13 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 07-01 1.1341 1.1341 0.04% 1.25% 2.50% 20.58 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 07-01 1.0830 1.4161 0.42% 2.96% 2.46% 0.05 周文超 0.15% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1040 1.3190 0.01% 0.82% 2.40% 0.10 白严 0.00% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 07-01 1.0790 1.1290 0.42% 2.86% 2.27% 0.05 周文超 0.00% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 07-01 1.0313 1.2193 0.01% 1.24% 2.25% 3.83 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 07-01 1.0470 1.0910 0.01% 1.18% 2.16% 0.57 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 07-01 1.0335 1.2015 0.01% 1.12% 1.99% 4.31 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 07-01 1.0614 1.0824 0.03% -0.16% 1.83% 31.03 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 07-01 1.0556 1.0766 0.02% -0.26% 1.67% 0.05 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 06-30 1.0020 1.1130 0.01% 0.45% 1.45% 40.91 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 06-30 1.0020 1.0420 0.00% 0.25% 1.03% 0.00 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 07-01 1.0237 1.0237 0.01% 0.31% 0.96% 0.45 白严 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合 006449 详情 混合型-灵活 07-01 0.9857 0.9857 3.79% 0.98% -0.88% 1.11 庞雅菁 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 28.08 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 07-01 1.0195 1.0275 0.03% 0.77% - 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 07-01 1.0212 1.0292 0.02% 0.84% - 20.47 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 07-01 1.0298 1.0298 0.48% 3.39% - 0.14 周文超 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 07-01 1.0257 1.0257 0.48% 3.13% - 0.22 周文超 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 07-01 1.0373 1.0373 0.46% 3.60% - 0.66 周文超 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 07-01 1.0339 1.0339 0.46% 3.34% - 0.36 周文超 0.00% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 07-01 1.0063 1.0063 0.03% - - 6.29 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 07-01 1.0060 1.0060 0.03% - - 6.62 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 06-30 1.0018 1.0018 0.01% - - 1.82 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 06-30 1.0019 1.0019 0.00% - - 2.40 陈顾君 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2997 1.0840% 1.08% 1.09% 0.28% 9.11 白严 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-07-01

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 07-01 2.0225 2.0225 1.08% 2.0190 0.17% 0.58 周文超