恒生前海基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
详情 2025-02-13 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 0.10 60,358.10 27,802.45 41,436.28
1.利息收入 详情 0.03 16,863.15 8,519.43 16,706.27
其中：存款利息收入 详情 - 1,156.94 692.65 749.15
其中：债券利息收入 详情 - 14,988.46 7,443.88 14,947.58
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 36,075.37 16,251.69 20,426.89
其中：股票投资收益 详情 - -871.55 -1,818.06 -2,973.15
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 - 36,055.61 17,561.27 22,867.67
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 70.68 90.89 238.62
其中：衍生工具收益 详情 - 8.74 8.72 -
其中：股利收益 详情 - 811.89 408.87 293.76
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 7,350.16 2,932.06 4,259.65
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.07 69.42 99.27 43.47
减：二、费用 详情 0.01 12,038.12 5,950.12 10,913.00
1.管理人报酬 详情 - 3,769.39 1,883.97 3,109.28
2.托管费 详情 - 1,050.03 543.19 848.70
3.销售服务费 详情 - 232.88 114.88 356.81
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 6,554.69 3,199.95 6,239.68
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 6,554.69 3,199.95 6,239.68
6.其他费用 详情 0.01 390.15 186.61 312.66
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.09 48,319.98 21,852.33 30,523.29
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.09 48,319.98 21,852.33 30,523.29
  • 2025
  • 2024
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