恒生前海基金管理有限公司
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分红送配
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2025 年度 恒生前海基金 49只基金 ，累计分红 0.641 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 009301 | 恒生前海短债债券A | 详情 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 每份派现金0.0510元 | 2025-06-30 |
| 2025年 | 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 详情 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 每份派现金0.0099元 | 2025-06-24 |
| 2025年 | 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 详情 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 每份派现金0.0096元 | 2025-06-24 |
| 2025年 | 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 详情 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 每份派现金0.0150元 | 2025-06-24 |
| 2025年 | 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 详情 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 每份派现金0.0150元 | 2025-06-24 |
| 2025年 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 详情 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 每份派现金0.0412元 | 2025-05-27 |
| 2025年 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 详情 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 每份派现金0.0014元 | 2025-05-27 |
| 2025年 | 014712 | 恒生前海恒裕债券A | 详情 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 每份派现金0.0080元 | 2025-05-13 |
| 2025年 | 014713 | 恒生前海恒裕债券C | 详情 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 每份派现金0.0080元 | 2025-05-13 |
| 2025年 | 021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 详情 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 每份派现金0.0100元 | 2025-05-13 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 详情 | 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-21 |
| 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 详情 | 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-21 |
| 014713 | 恒生前海恒裕债券C | 详情 | 恒生前海恒裕债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-09 |
| 014712 | 恒生前海恒裕债券A | 详情 | 恒生前海恒裕债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-09 |
| 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 详情 | 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-23 |
| 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 详情 | 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-23 |
| 014712 | 恒生前海恒裕债券A | 详情 | 恒生前海恒裕债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-15 |
| 014713 | 恒生前海恒裕债券C | 详情 | 恒生前海恒裕债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-15 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 详情 | 恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-03-26 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 详情 | 恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-03-26 |