恒生前海基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 混合型-偏股 07-01 0.6979 0.6979 0.93% 10.57% 26.71% 0.06 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 混合型-偏股 07-01 0.6895 0.6895 0.92% 10.36% 26.19% 0.03 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 混合型-偏股 07-01 0.8268 0.8268 -0.07% 15.65% 22.78% 0.66 邢程 0.15% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 混合型-偏股 07-01 0.9287 0.9287 0.43% 5.33% 11.05% 0.33 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 混合型-偏股 07-01 1.1158 1.1158 0.40% -0.61% 10.00% 1.48 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 混合型-偏股 07-01 1.1045 1.1045 0.41% -0.80% 9.56% 0.62 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 债券型-混合二级 07-01 1.1085 1.1085 0.19% 4.56% 8.28% 21.30 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 债券型-混合二级 07-01 1.0876 1.0876 0.19% 4.42% 8.07% 0.50 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 混合型-偏股 07-01 1.1510 1.1510 1.20% 11.13% 7.93% 0.56 邢程 0.15% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 债券型-长债 06-30 1.0014 1.1780 0.03% 1.96% 4.07% 26.04 吕程 0.04% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 债券型-长债 06-30 1.0013 1.1738 0.03% 1.92% 3.96% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 债券型-长债 07-01 1.1236 1.2967 0.05% 1.59% 3.78% 10.20 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 债券型-混合二级 07-01 1.1434 1.4474 0.10% 2.52% 3.72% 0.00 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 债券型-混合二级 07-01 1.2859 1.3544 0.09% 2.05% 3.70% 8.12 李维康 等 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 债券型-混合二级 07-01 1.0615 1.3267 0.08% 2.00% 3.64% 0.00 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 债券型-长债 07-01 1.0487 1.0925 0.02% 0.99% 3.62% 5.10 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 债券型-长债 07-01 1.0527 1.0898 0.03% 0.81% 3.47% 0.23 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 债券型-长债 07-01 1.0887 1.0887 0.06% 0.68% 3.41% 0.00 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 债券型-长债 07-01 1.0813 1.1153 0.06% 0.68% 3.39% 5.08 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 债券型-长债 07-01 1.1028 1.2759 0.05% 1.39% 3.36% 0.07 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 债券型-混合一级 07-01 1.0181 1.1472 0.02% 0.99% 2.61% 4.06 张昆 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 债券型-混合一级 07-01 1.0553 1.1590 0.01% 0.94% 2.51% 0.00 张昆 0.00% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 指数型-固收 07-01 1.0249 1.0469 0.02% 0.30% 2.44% 21.44 李维康 0.05% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 债券型-长债 07-01 1.0739 1.1309 0.04% 1.12% 2.39% 10.03 李维康 0.08% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 指数型-固收 07-01 1.0223 1.0443 0.02% 0.22% 2.28% 4.57 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 债券型-长债 07-01 1.0986 1.1336 0.04% 1.08% 2.15% 0.01 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 债券型-混合二级 07-01 1.0269 1.4319 0.10% 0.79% 1.91% 0.99 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 债券型-长债 07-01 1.0040 1.0190 0.03% -0.05% 1.87% 6.05 张昆 等 0.08% 购买
恒生前海短债债券A 009301 债券型-中短债 07-01 1.0281 1.1311 0.01% 0.94% 1.80% 1.33 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海短债债券C 009302 债券型-中短债 07-01 1.1210 1.1210 0.02% 0.88% 1.69% 1.26 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 债券型-长债 07-01 1.0167 1.0167 0.03% -0.23% 1.57% 0.00 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 混合型-偏债 07-01 1.2132 1.2132 -0.02% 0.41% 1.49% 1.17 吕程 等 0.12% 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 债券型-混合二级 07-01 1.0097 1.4739 0.01% -0.28% 1.38% 14.11 张昆 等 0.08% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 混合型-偏债 07-01 1.2118 1.2118 -0.02% 0.29% 1.29% 0.27 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 债券型-混合二级 07-01 1.0130 1.0630 0.06% 0.97% 1.01% 0.00 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 债券型-混合二级 07-01 1.0066 1.4840 0.01% -0.29% 0.96% 2.83 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 债券型-混合二级 07-01 1.0392 1.0492 0.05% 0.34% -0.01% 0.12 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 债券型-长债 07-01 1.0057 1.0787 0.11% 0.94% -0.05% 5.31 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 债券型-长债 07-01 1.0480 1.0880 0.10% 0.89% -0.11% 0.01 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒源昭利债券A 022094 债券型-混合二级 07-01 1.2998 1.2998 -0.01% 29.48% - 1.33 吕程 0.08% 购买
恒生前海恒源昭利债券C 022095 债券型-混合二级 07-01 1.2638 1.2638 -0.01% 26.24% - 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海港股通价值混合A 022693 混合型-偏股 07-01 1.1132 1.1132 -0.06% - - 0.10 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海港股通价值混合C 022694 混合型-偏股 07-01 1.1110 1.1110 -0.06% - - 0.23 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 债券型-长债 07-01 1.0027 1.0027 0.00% - - 1.65 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 债券型-长债 07-01 1.0041 1.0041 0.00% - - 0.99 李维康 等 0.40% 购买
恒生前海恒利纯债E 023985 债券型-长债 07-01 1.0057 1.0057 0.11% - - - 李维康 等 - 购买
恒生前海恒悦纯债E 023986 债券型-长债 07-01 1.0487 1.0487 0.02% - - - 吕程 - 购买
恒生前海恒润纯债E 023987 债券型-长债 07-01 1.0887 1.0887 0.06% - - - 吕程 - 购买
恒生前海恒源昭利债券E 023988 债券型-混合二级 07-01 1.2998 1.2998 -0.01% - - - 吕程 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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