兴华基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-02-24 | 2024-12-31 | 2024-12-25 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 21.15 | 60,514.24 | 7.34 | 26,385.45 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.70 | 402.48 | 0.11 | 165.72 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 76.40 | - | 15.59 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 35.06 | 39,681.80 | -2.49 | 17,510.25 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | -409.23 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 38,443.90 | - | 16,904.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 1,237.90 | - | 985.21 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 29.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -14.61 | 20,416.71 | 9.71 | 8,708.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 13.24 | - | 0.74 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | 7,084.55 | 0.00 | 3,573.68 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 2,297.89 | - | 1,074.53 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 688.68 | - | 308.10 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 85.42 | - | 6.46 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 3,803.20 | - | 2,075.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 3,803.20 | - | 2,075.88 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.00 | 165.16 | 0.00 | 83.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 21.15 | 53,429.69 | 7.34 | 22,811.77 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 21.15 | 53,429.69 | 7.34 | 22,811.77 |
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