兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金资产负债表合计

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资产 详情 2025-01-25 2024-12-31 2024-11-30 2024-06-30
资产:
银行存款 详情 - - - -
结算备付金 详情 - 2,360.37 - 0.62
存出保证金 详情 - - - -
交易性金融资产 详情 755.37 1,119,005.75 680.91 867,007.35
其中:股票投资 详情 755.37 - 680.91 2,504.37
其中:基金投资 详情 - - - -
其中:债券投资 详情 - 1,108,402.12 - 853,461.32
其中:资产支持证券投资 详情 - 10,603.62 - 11,041.66
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - 20,021.26 - 9,864.45
应收证券清算款 详情 32.24 - - 107.20
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - 6.26
应收申购款 详情 - 3,143.04 - 2,798.68
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 1,207.50 1,147,624.80 1,089.22 881,683.45
负债和所有者权益 详情 2025-01-25 2024-12-31 2024-11-30 2024-06-30
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 197,992.83 - 137,983.88
应付证券清算款 详情 - - - 25.47
应付赎回款 详情 0.04 1,878.46 69.63 187.08
应付管理人报酬 详情 1.03 216.52 1.10 186.25
应付托管费 详情 0.17 68.19 0.18 53.87
应付销售服务费 详情 0.03 14.52 0.06 3.28
应付税费 详情 - 23.95 - 39.21
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 0.69 176.72 0.68 1,336.55
负债合计 详情 1.97 200,371.20 71.66 139,815.60
所有者权益:
实收基金 详情 1,416.68 868,815.39 1,871.31 708,267.77
所有者权益合计 详情 1,205.53 947,253.59 1,017.56 741,867.85
负债和所有者权益合计 详情 1,207.50 1,147,624.80 1,089.22 881,683.45
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