兴华基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理规模:
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2025-01-25 | 2024-12-31 | 2024-11-30 | 2024-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
结算备付金 | 详情 | - | 2,360.37 | - | 0.62 |
存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融资产 | 详情 | 755.37 | 1,119,005.75 | 680.91 | 867,007.35 |
其中:股票投资 | 详情 | 755.37 | - | 680.91 | 2,504.37 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | - | 1,108,402.12 | - | 853,461.32 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | 10,603.62 | - | 11,041.66 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | 20,021.26 | - | 9,864.45 |
应收证券清算款 | 详情 | 32.24 | - | - | 107.20 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | 6.26 |
应收申购款 | 详情 | - | 3,143.04 | - | 2,798.68 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 1,207.50 | 1,147,624.80 | 1,089.22 | 881,683.45 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2025-01-25 | 2024-12-31 | 2024-11-30 | 2024-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 197,992.83 | - | 137,983.88 |
应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 25.47 |
应付赎回款 | 详情 | 0.04 | 1,878.46 | 69.63 | 187.08 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1.03 | 216.52 | 1.10 | 186.25 |
应付托管费 | 详情 | 0.17 | 68.19 | 0.18 | 53.87 |
应付销售服务费 | 详情 | 0.03 | 14.52 | 0.06 | 3.28 |
应付税费 | 详情 | - | 23.95 | - | 39.21 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 0.69 | 176.72 | 0.68 | 1,336.55 |
负债合计 | 详情 | 1.97 | 200,371.20 | 71.66 | 139,815.60 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 1,416.68 | 868,815.39 | 1,871.31 | 708,267.77 |
所有者权益合计 | 详情 | 1,205.53 | 947,253.59 | 1,017.56 | 741,867.85 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,207.50 | 1,147,624.80 | 1,089.22 | 881,683.45 |
