兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴华安裕利率债A 016658 详情 债券型-长债 07-01 1.1246 1.1726 0.11% 1.32% 8.55% 33.20 李静文 0.08% 购买
兴华安裕利率债C 016659 详情 债券型-长债 07-01 1.1170 1.1650 0.10% 1.21% 8.15% 5.60 李静文 0.00% 购买
兴华安丰纯债A 015451 详情 债券型-长债 07-01 1.0758 1.1333 0.00% 6.31% 7.65% 0.02 周天 0.08% 购买
兴华安恒纯债A 013691 详情 债券型-长债 07-01 1.0573 1.1349 0.00% 4.39% 5.63% 0.00 周天 0.08% 购买
兴华安惠纯债A 018669 详情 债券型-长债 07-01 1.0720 1.1150 0.10% 0.81% 5.36% 5.45 吕智卓 0.08% 购买
兴华安惠纯债C 018670 详情 债券型-长债 07-01 1.0674 1.1104 0.09% 0.70% 5.15% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安盈一年定开债券发起式 012814 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0668 1.1743 0.08% 1.87% 4.17% 9.45 吕智卓 - 购买
兴华安悦纯债A 016027 详情 债券型-长债 07-01 1.1208 1.1208 0.10% 0.68% 4.16% 5.51 吕智卓 0.08% 购买
兴华安聚纯债A 017214 详情 债券型-长债 07-01 1.0333 1.1468 0.06% 2.84% 4.14% 0.22 吕智卓 0.08% 购买
兴华安悦纯债C 016028 详情 债券型-长债 07-01 1.1149 1.1149 0.10% 0.59% 3.95% 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安聚纯债C 017215 详情 债券型-长债 07-01 1.0280 1.1415 0.07% 2.73% 3.93% 0.32 吕智卓 0.00% 购买
兴华安丰纯债C 015452 详情 债券型-长债 07-01 1.0248 1.0823 0.00% 1.87% 3.06% 0.00 周天 0.00% 购买
兴华安恒纯债C 013692 详情 债券型-长债 07-01 1.0235 1.1011 0.00% 1.74% 2.84% 0.00 周天 0.00% 购买
兴华安启纯债A 020211 详情 债券型-长债 07-01 1.0674 1.0674 0.11% 1.00% - 6.24 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华安启纯债C 020212 详情 债券型-长债 07-01 1.0631 1.0631 0.10% 0.89% - 0.18 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华兴利债券C 021518 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0400 1.0400 0.01% 1.33% - 0.44 吕智卓 等 0.00% 购买
兴华兴利债券A 021517 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0412 1.0412 0.01% 1.42% - 0.05 吕智卓 等 0.08% 购买
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 023008 详情 FOF-进取型 06-27 0.9949 0.9949 0.02% -0.51% - 0.04 宋珊珊 0.00% 购买
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 023007 详情 FOF-进取型 06-27 0.9967 0.9967 0.02% -0.33% - 0.14 宋珊珊 0.06% 购买
兴华安泽纯债C 023172 详情 债券型-长债 07-01 1.0036 1.0036 0.01% - - 0.00 吕智卓 0.00% 购买
兴华安泽纯债A 023171 详情 债券型-长债 07-01 1.0042 1.0042 0.01% - - 2.25 吕智卓 0.08% 购买
兴华景和混合发起C 024500 详情 混合型-偏股 07-01 1.0240 1.0240 0.30% - - 0.00 崔涛 0.00% 购买
兴华景和混合发起A 024499 详情 混合型-偏股 07-01 1.0242 1.0242 0.30% - - 0.16 崔涛 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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