泰康基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
详情 2024-12-31 2024-09-25 2024-09-23 2024-08-09
一、收入： 详情 569,279.22 -17.13 -14.59 1.94
1.利息收入 详情 127,062.19 0.50 0.67 1.07
其中：存款利息收入 详情 47,081.77 0.50 - -
其中：债券利息收入 详情 68,232.86 - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 220,570.68 19.15 -19.85 1.41
其中：股票投资收益 详情 -91,709.56 - - -
其中：基金投资收益 详情 -5,046.02 - - -
其中：债券投资收益 详情 268,226.78 - - -
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -1,834.84 - - -
其中：股利收益 详情 50,934.32 - - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 220,190.39 -36.77 4.59 -0.54
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,455.96 - 0.00 0.00
减：二、费用 详情 120,035.67 0.75 0.90 1.86
1.管理人报酬 详情 52,290.05 - - -
2.托管费 详情 11,504.75 - - -
3.销售服务费 详情 10,026.46 - - -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 44,319.53 - - -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 44,319.53 - - -
6.其他费用 详情 1,575.98 0.75 0.90 1.86
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 449,243.55 -17.88 -15.49 0.09
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 449,243.55 -17.88 -15.49 0.09
  • 2024
  • 2023
  • 2022
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