上海光大证券资产管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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上海光大证券资产管理 2024年4季度 公允价值变动收益 基金明细一览（全部）
截止至：2024-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 860001 | 光大阳光混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,921.72 |
| 2 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 277.18 |
| 3 | 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,366.17 |
| 4 | 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,169.51 |
| 5 | 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,041.96 |
| 6 | 860010 | 光大阳光对冲6个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -14.43 |
| 7 | 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -79.42 |
| 8 | 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,824.14 |
| 9 | 860018 | 光大阳光智造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -172.67 |
| 10 | 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,788.16 |
上海光大证券资产管理 2024年2季度 公允价值变动收益 基金明细一览（全部）
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 860001 | 光大阳光混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,593.89 |
| 2 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -377.79 |
| 3 | 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 653.42 |
| 4 | 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,448.59 |
| 5 | 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,110.06 |
| 6 | 860010 | 光大阳光对冲6个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -92.77 |
| 7 | 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 327.67 |
| 8 | 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,813.25 |
| 9 | 860018 | 光大阳光智造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -301.03 |
| 10 | 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,330.21 |