上海光大证券资产管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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- 混合型
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截止日期:2025-03-31
| 上海光大证券资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 19.87 | 191.42 | 101/170 |
| 基金数量(只) | 19 | 50.99 | 103/170 |
| 基金经理数量 | 8 | 23.57 | 114/170 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 06-30 | 0.6945 | 1.1201 | -0.29% | 15.54% | 30.67% | 1.66 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 06-30 | 0.0970 | 0.0970 | -0.21% | 16.03% | 30.03% | 1.66 | 孟巍 | 开放申购 | - | 购买 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 06-30 | 0.5013 | 0.5013 | -0.30% | 15.19% | 29.90% | 0.86 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光智造混合A 860018 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.2420 | 1.2420 | 0.62% | 6.38% | 12.40% | 0.15 | 李公民 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光智造混合B 860038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.5944 | 1.6836 | 0.61% | 6.37% | 12.38% | 1.84 | 李公民 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光智造混合C 860039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.5829 | 1.6702 | 0.60% | 6.16% | 11.92% | 0.17 | 李公民 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.3694 | 1.7559 | -0.07% | 4.96% | 10.91% | 0.20 | 孟巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.6937 | 0.8203 | -0.07% | 4.69% | 10.25% | 1.17 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.6698 | 0.8003 | -0.07% | 4.28% | 9.37% | 0.77 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合A 860009 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 07-01 | 2.7708 | 2.8408 | 0.42% | 6.25% | 8.66% | 3.49 | 饶于晨 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合B 860055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7907 | 0.7907 | 0.37% | 2.14% | 8.39% | 0.05 | 应超 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光稳健增长混合C 860058 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 07-01 | 0.9218 | 0.9218 | 0.41% | 6.04% | 8.22% | 3.76 | 饶于晨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合A 860006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.3640 | 2.5440 | 0.38% | 2.05% | 8.17% | 0.86 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光优选一年持有混合C 860056 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7640 | 0.7640 | 0.37% | 1.74% | 7.51% | 0.04 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光混合A 860001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.9940 | 3.7240 | 0.68% | 5.59% | 6.91% | 4.68 | 饶于晨 | 暂停申购 | 1.00% | 购买 |
| 光大阳光混合B 860036 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.9945 | 1.9945 | 0.68% | 5.58% | 6.89% | 0.09 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 光大阳光价值30个月混合B 860027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9923 | 0.9923 | 0.36% | 1.88% | 6.05% | 0.94 | 应超 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 光大阳光价值30个月混合A 860007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.8087 | 1.8487 | 0.37% | 1.77% | 5.83% | 0.47 | 应超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光混合C 860037 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.9157 | 1.9157 | 0.68% | 5.15% | 5.83% | 0.00 | 饶于晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光添利债券A 860005 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 2.5373 | 2.6973 | 0.06% | 1.02% | 2.06% | 8.24 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0408 | 1.0408 | 0.08% | 0.51% | 2.00% | 0.52 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.07% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券A 860035 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.1712 | 1.4237 | 0.01% | 0.77% | 1.85% | 9.11 | 樊亚筠 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.1610 | 1.8004 | 0.02% | 0.97% | 1.78% | 3.31 | 樊亚筠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 光大阳光添利债券C 860030 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 2.4990 | 2.4990 | 0.06% | 0.87% | 1.76% | 0.48 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳债中短债债券C 860050 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.1598 | 1.1598 | 0.01% | 0.68% | 1.65% | 3.20 | 樊亚筠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0291 | 1.0291 | 0.07% | 0.30% | 1.58% | 0.59 | 张丁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.1441 | 1.1441 | 0.02% | 0.82% | 1.47% | 0.65 | 樊亚筠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合B 860028 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.1169 | 1.1169 | 0.32% | 1.58% | 1.40% | 0.07 | 陈韵骋 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合A 860010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.1129 | 1.7855 | 0.32% | 1.43% | 1.00% | 0.02 | 陈韵骋 | 封闭期 | - | 购买 |
| 光大阳光对冲6个月混合C 860029 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.0939 | 1.0939 | 0.32% | 1.38% | 0.99% | 1.09 | 陈韵骋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光现金宝货币 863001 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.1875 | 0.7740% | 0.74% | 0.73% | 0.19% | 250.63 | 樊亚筠 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.33% | 85.86 | 10,142.39 | ||
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.30% | 19.87 | 9,111.06 | ||
| 3 | 02319 | 蒙牛乳业 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.19% | 335.00 | 5,935.64 | ||
| 4 | 02331 | 李宁 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.17% | 360.00 | 5,288.92 | ||
| 5 | 301035 | 润丰股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.17% | 93.15 | 5,195.91 | ||
| 6 | 02057 | 中通快递-W | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.16% | 35.09 | 4,969.94 | ||
| 7 | 00291 | 华润啤酒 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.14% | 170.00 | 4,408.36 | ||
| 8 | 603225 | 新凤鸣 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.14% | 356.90 | 4,232.83 | ||
| 9 | 601991 | 大唐发电 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.10% | 1,080.00 | 3,186.00 | ||
| 10 | 01585 | 雅迪控股 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.08% | 185.54 | 2,585.42 |
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