金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

金元顺安基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 -104,665.92 -107,820.85 - 804.60 - 1,386.46 -
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 388.64 -3,008.01 - 2,943.69 757.44% 165.37 42.55%
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 138.82 - - 102.84 74.08% - -
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 138.82 - - 102.84 74.08% - -
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 2,320.13 -1,045.32 - 3,212.50 138.46% 178.19 7.68%
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 3,923.58 2,844.42 72.50% 195.71 4.99% 1,579.62 40.26%
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 5,891.93 - - 3,812.01 64.70% - -
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 5,834.59 - - 4,058.06 69.55% - -
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 -784.04 -144.45 - -723.06 - 99.71 -
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 2,320.13 -1,045.32 - 3,212.50 138.46% 178.19 7.68%
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 -493.03 -465.79 - 2.65 - 45.13 -
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 -493.03 -465.79 - 2.65 - 45.13 -
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 36,581.86 - - 0.00 - - -
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 36,581.86 - - 0.00 - - -
15 014659 金元顺安行业精选混合A 详情 248.06 101.02 40.73% 5.11 2.06% 57.70 23.26%
16 014660 金元顺安行业精选混合C 详情 248.06 101.02 40.73% 5.11 2.06% 57.70 23.26%
17 015291 金元顺安产业臻选混合A 详情 -8,630.66 -8,359.55 - 11.45 - 79.59 -
18 015292 金元顺安产业臻选混合C 详情 -8,630.66 -8,359.55 - 11.45 - 79.59 -
19 015433 金元顺安泓泽债券 详情 2,323.71 - - 1,642.52 70.69% - -
20 015434 金元顺安鼎泰债券A 详情 171.48 -6.97 - 155.29 90.56% - -
21 015435 金元顺安鼎泰债券C 详情 171.48 -6.97 - 155.29 90.56% - -
22 018296 金元顺安丰祥债券C 详情 9,453.05 - - 8,699.57 92.03% - -
23 019486 金元顺安沣泉债券C 详情 -784.04 -144.45 - -723.06 - 99.71 -
24 020499 金元顺安丰利债券C 详情 -3,888.62 -8,678.83 - 3,400.91 - 274.37 -
25 021670 金元顺安乾盛利率债债券 详情 7,948.84 - - 1,780.14 22.39% - -
26 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 206.64 -109.10 - 29.25 14.16% 48.70 23.57%
27 620002 金元顺安成长动力混合 详情 -430.25 -569.51 - 6.69 - 29.18 -
28 620003 金元顺安丰利债券A 详情 -3,888.62 -8,678.83 - 3,400.91 - 274.37 -
29 620004 金元顺安价值增长混合 详情 -2,797.09 -4,523.76 - 18.68 - 137.12 -
30 620006 金元顺安消费主题混合 详情 3,758.08 -103.37 - 17.20 0.46% 601.41 16.00%
31 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 -104,665.92 -107,820.85 - 804.60 - 1,386.46 -
32 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 9,453.05 - - 8,699.57 92.03% - -
33 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 25,529.70 - - 13,782.04 53.98% - -
34 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 25,529.70 - - 13,782.04 53.98% - -

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金元顺安基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 -100,644.31 -98,462.32 - 501.59 - 946.85 -
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 -973.65 -2,842.74 - 1,813.05 - 143.33 -
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 80.62 - - 59.13 73.34% - -
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 80.62 - - 59.13 73.34% - -
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 -2,519.61 213.22 - 1,986.21 - 128.51 -
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 -14,681.99 911.10 - 136.03 - 1,046.05 -
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 3,270.63 - - 1,749.19 53.48% - -
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 2,964.51 - - 1,830.51 61.75% - -
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 -2,054.60 -344.88 - -1,248.65 - 28.93 -
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 -2,519.61 213.22 - 1,986.21 - 128.51 -
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 -581.87 -389.78 - 1.48 - 35.17 -
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 -581.87 -389.78 - 1.48 - 35.17 -
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 18,218.41 - - - - - -
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 18,218.41 - - - - - -
15 014659 金元顺安行业精选混合A 详情 -73.77 -104.22 - 2.36 - 43.41 -
16 014660 金元顺安行业精选混合C 详情 -73.77 -104.22 - 2.36 - 43.41 -
17 015291 金元顺安产业臻选混合A 详情 -9,726.54 -9,388.66 - 8.41 - 64.44 -
18 015292 金元顺安产业臻选混合C 详情 -9,726.54 -9,388.66 - 8.41 - 64.44 -
19 018296 金元顺安丰祥债券C 详情 5,361.43 - - 5,375.26 100.26% - -
20 019486 金元顺安沣泉债券C 详情 -2,054.60 -344.88 - -1,248.65 - 28.93 -
21 020499 金元顺安丰利债券C 详情 -5,480.82 -8,717.66 - 2,430.37 - 175.07 -
22 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 -30.58 -197.54 - 11.80 - 22.56 -
23 620002 金元顺安成长动力混合 详情 -603.95 -462.85 - 3.32 - 23.19 -
24 620003 金元顺安丰利债券A 详情 -5,480.82 -8,717.66 - 2,430.37 - 175.07 -
25 620004 金元顺安价值增长混合 详情 -3,234.14 -4,494.77 - 11.48 - 85.22 -
26 620006 金元顺安消费主题混合 详情 523.08 102.97 19.68% 6.55 1.25% 242.14 46.29%
27 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 -100,644.31 -98,462.32 - 501.59 - 946.85 -
28 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 5,361.43 - - 5,375.26 100.26% - -
29 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 13,444.34 - - 7,812.76 58.11% - -
30 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 13,444.34 - - 7,812.76 58.11% - -

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