上银基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

上银基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 2,221.37 -1,447.41 - 162.69 7.32% 499.15 22.47%
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 58,010.03 - - 30,925.44 53.31% - -
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 58,010.03 - - 30,925.44 53.31% - -
4 002486 上银慧添利债券 详情 19,263.49 - - 14,837.51 77.02% - -
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 22,729.93 - - 15,272.83 67.19% - -
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 466.29 -6,745.96 - 569.42 122.12% 1,521.26 326.25%
7 004449 上银慧增利货币B 详情 69,901.49 - - 31,102.16 44.49% - -
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 3,036.41 - - 2,232.80 73.53% - -
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 19,834.34 - - 18,677.76 94.17% - -
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 33,240.58 - - 25,614.20 77.06% - -
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 41,517.44 - - 27,291.68 65.74% - -
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 41,517.44 - - 27,291.68 65.74% - -
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 1,196.28 - - 1,339.05 111.93% - -
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 397.28 -83.24 - 0.05 0.01% 21.66 5.45%
15 007492 上银政策性金融债债券A 详情 56,864.75 - - 37,034.20 65.13% - -
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 15,773.20 - - 15,091.15 95.68% - -
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 15,773.20 - - 15,091.15 95.68% - -
18 008244 上银鑫卓混合A 详情 12,514.91 1,767.62 14.12% 0.18 0.00% 2,281.00 18.23%
19 008897 上银可转债精选债券A 详情 181.04 - - 300.61 166.05% - -
20 009284 上银慧丰利债券 详情 29,850.74 - - 16,701.31 55.95% - -
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 详情 81,426.69 - - 67,643.20 83.07% - -
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 49,490.70 - - 31,060.25 62.76% - -
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 69,822.50 - - 49,520.73 70.92% - -
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 448.98 -20.67 - - - 366.23 81.57%
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 448.98 -20.67 - - - 366.23 81.57%
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 27,027.57 - - - - - -
27 009899 上银内需增长股票A 详情 474.84 -396.85 - 6.21 1.31% 167.65 35.31%
28 010313 上银鑫恒混合A 详情 523.28 104.13 19.90% - - 172.04 32.88%
29 010639 上银聚远鑫87个月定开债 详情 51,484.19 - - - - - -
30 010899 上银慧恒收益增强债券A 详情 1,225.69 -201.14 - 665.99 54.34% 19.18 1.57%
31 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 详情 182.31 -414.52 - 2.22 1.22% 58.94 32.33%
32 011288 上银医疗健康混合A 详情 -3,042.22 -3,056.93 - - - 277.91 -
33 011289 上银医疗健康混合C 详情 -3,042.22 -3,056.93 - - - 277.91 -
34 011504 上银丰益混合A 详情 697.28 -253.57 - 411.03 58.95% 12.56 1.80%
35 011505 上银丰益混合C 详情 697.28 -253.57 - 411.03 58.95% 12.56 1.80%
36 011529 上银慧兴盈债券 详情 8,149.54 - - 5,815.80 71.36% - -
37 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 详情 7,522.88 735.71 9.78% - - 1,280.51 17.02%
38 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 详情 7,522.88 735.71 9.78% - - 1,280.51 17.02%
39 012334 上银慧尚6个月持有期混合A 详情 369.76 -328.37 - 303.69 82.13% 26.49 7.16%
40 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 详情 369.76 -328.37 - 303.69 82.13% 26.49 7.16%
41 012465 上银慧嘉利债券 详情 85,745.81 - - 56,760.02 66.20% - -
42 012750 上银慧鼎利债券A 详情 10,781.94 - - 7,669.32 71.13% - -
43 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 详情 56,401.77 - - 22,597.01 40.06% - -
44 013139 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 370.94 - - 3.23 0.87% 177.67 47.90%
45 013284 上银价值增长3个月持有期混合A 详情 485.15 -159.67 - 123.10 25.37% 84.23 17.36%
46 013285 上银价值增长3个月持有期混合C 详情 485.15 -159.67 - 123.10 25.37% 84.23 17.36%
47 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 详情 1,145.44 -328.67 - - - 183.13 15.99%
48 013359 上银高质量优选9个月持有混合C 详情 1,145.44 -328.67 - - - 183.13 15.99%
49 013397 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 详情 56.05 -0.57 - 0.03 0.05% 12.59 22.45%
50 013398 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 详情 56.05 -0.57 - 0.03 0.05% 12.59 22.45%
51 013723 上银聚顺益一年定开债券发起式 详情 7,021.49 - - 5,892.93 83.93% - -
52 013846 上银鑫恒混合C 详情 523.28 104.13 19.90% - - 172.04 32.88%
53 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 详情 182.31 -414.52 - 2.22 1.22% 58.94 32.33%
54 014113 上银未来生活灵活配置混合C 详情 397.28 -83.24 - 0.05 0.01% 21.66 5.45%
55 014116 上银慧恒收益增强债券C 详情 1,225.69 -201.14 - 665.99 54.34% 19.18 1.57%
56 015234 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 详情 41.16 -1.09 - 0.03 0.06% 12.57 30.54%
57 015335 上银慧信利三个月定开债 详情 6,724.46 - - 5,252.85 78.12% - -
58 015391 上银新能源产业精选混合发起A 详情 40.46 -268.78 - 4.45 10.99% 89.74 221.77%
59 015392 上银新能源产业精选混合发起C 详情 40.46 -268.78 - 4.45 10.99% 89.74 221.77%
60 015745 上银鑫卓混合C 详情 12,514.91 1,767.62 14.12% 0.18 0.00% 2,281.00 18.23%
61 015748 上银可转债精选债券C 详情 181.04 - - 300.61 166.05% - -
62 015753 上银鑫达灵活配置混合C 详情 466.29 -6,745.96 - 569.42 122.12% 1,521.26 326.25%
63 015754 上银内需增长股票C 详情 474.84 -396.85 - 6.21 1.31% 167.65 35.31%
64 015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 详情 26,606.94 - - 26,376.93 99.14% - -
65 015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 详情 26,606.94 - - 26,376.93 99.14% - -
66 015949 上银聚恒益一年定开债发起 详情 24,030.62 - - 20,815.78 86.62% - -
67 016537 上银慧鑫利债券 详情 37,419.97 - - 24,674.98 65.94% - -
68 016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式 详情 39,898.39 - - 17,360.01 43.51% - -
69 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 57.33 - - - - 5.19 9.06%
70 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 370.94 - - 3.23 0.87% 177.67 47.90%
71 017780 上银慧盈利货币A 详情 22,729.93 - - 15,272.83 67.19% - -
72 017781 上银慧盈利货币E 详情 22,729.93 - - 15,272.83 67.19% - -
73 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 232.65 - - 249.74 107.35% - -
74 017939 上银慧增利货币A 详情 69,901.49 - - 31,102.16 44.49% - -
75 017940 上银慧增利货币E 详情 69,901.49 - - 31,102.16 44.49% - -
76 018252 上银聚合益一年定开债券发起式 详情 66,559.87 - - 32,211.85 48.40% - -
77 019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 详情 414.06 84.75 20.47% 299.38 72.30% 3.48 0.84%
78 019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 详情 414.06 84.75 20.47% 299.38 72.30% 3.48 0.84%
79 020186 上银国企红利混合发起式A 详情 189.02 2.45 1.29% - - 66.19 35.02%
80 020187 上银国企红利混合发起式C 详情 189.02 2.45 1.29% - - 66.19 35.02%
81 020432 上银聚泽益债券 详情 8,142.44 - - 6,420.37 78.85% - -
82 020550 上银慧诚利60天持有期债券A 详情 883.74 - - 873.46 98.84% - -
83 020551 上银慧诚利60天持有期债券C 详情 883.74 - - 873.46 98.84% - -
84 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 详情 56,401.77 - - 22,597.01 40.06% - -
85 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 详情 81,426.69 - - 67,643.20 83.07% - -
86 021139 上银政策性金融债债券C 详情 56,864.75 - - 37,034.20 65.13% - -
87 021282 上银慧元利90天持有期债券A 详情 959.64 - - 897.64 93.54% - -
88 021283 上银慧元利90天持有期债券C 详情 959.64 - - 897.64 93.54% - -
89 021468 上银慧臻利率债债券A 详情 25,350.87 - - 15,281.00 60.28% - -
90 021593 上银数字经济混合发起式A 详情 152.61 110.46 72.38% - - 2.00 1.31%
91 021594 上银数字经济混合发起式C 详情 152.61 110.46 72.38% - - 2.00 1.31%
92 021868 上银慧臻利率债债券C 详情 25,350.87 - - 15,281.00 60.28% - -
93 021869 上银慧鼎利债券C 详情 10,781.94 - - 7,669.32 71.13% - -

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上银基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 146.52 -566.59 - 79.06 53.96% 272.59 186.05%
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 31,298.24 - - 16,433.18 52.51% - -
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 31,298.24 - - 16,433.18 52.51% - -
4 002486 上银慧添利债券 详情 11,386.04 - - 6,890.11 60.51% - -
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 12,989.09 - - 8,504.81 65.48% - -
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 -2,774.52 -2,026.60 - 281.08 - 941.86 -
7 004449 上银慧增利货币B 详情 38,837.23 - - 16,701.63 43.00% - -
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 543.76 - - 297.91 54.79% - -
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 12,430.16 - - 8,841.99 71.13% - -
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 19,273.76 - - 13,237.98 68.68% - -
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 23,230.88 - - 11,575.95 49.83% - -
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 23,230.88 - - 11,575.95 49.83% - -
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 1,072.32 - - 1,213.88 113.20% - -
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 -177.44 -142.92 - 0.05 - 14.09 -
15 007492 上银政策性金融债债券A 详情 18,496.93 - - 12,004.27 64.90% - -
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 7,216.64 - - 5,919.91 82.03% - -
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 7,216.64 - - 5,919.91 82.03% - -
18 008244 上银鑫卓混合A 详情 4,693.74 1,227.22 26.15% 0.08 0.00% 646.50 13.77%
19 008897 上银可转债精选债券A 详情 -778.79 - - -643.64 - - -
20 009284 上银慧丰利债券 详情 12,366.40 - - 7,943.61 64.24% - -
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 详情 39,138.54 - - 32,981.89 84.27% - -
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 16,676.50 - - 14,175.47 85.00% - -
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 38,032.73 - - 20,960.81 55.11% - -
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 -1,056.00 -415.21 - - - 263.96 -
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 -1,056.00 -415.21 - - - 263.96 -
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 12,854.92 - - -2.10 - - -
27 009899 上银内需增长股票A 详情 -54.71 -153.21 - - - 69.37 -
28 010313 上银鑫恒混合A 详情 279.62 19.33 6.91% - - 81.53 29.16%
29 010639 上银聚远鑫87个月定开债 详情 25,600.62 - - - - - -
30 010899 上银慧恒收益增强债券A 详情 344.43 -289.72 - 175.86 51.06% 12.96 3.76%
31 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 详情 -456.74 -495.85 - 2.22 - 41.90 -
32 011288 上银医疗健康混合A 详情 -3,772.23 -1,943.69 - - - 215.50 -
33 011289 上银医疗健康混合C 详情 -3,772.23 -1,943.69 - - - 215.50 -
34 011504 上银丰益混合A 详情 72.81 -114.83 - 2.13 2.92% 6.78 9.31%
35 011505 上银丰益混合C 详情 72.81 -114.83 - 2.13 2.92% 6.78 9.31%
36 011529 上银慧兴盈债券 详情 2,945.95 - - 2,108.97 71.59% - -
37 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 详情 4,578.87 402.66 8.79% - - 476.52 10.41%
38 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 详情 4,578.87 402.66 8.79% - - 476.52 10.41%
39 012334 上银慧尚6个月持有期混合A 详情 252.42 -341.10 - 219.75 87.06% 8.53 3.38%
40 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 详情 252.42 -341.10 - 219.75 87.06% 8.53 3.38%
41 012465 上银慧嘉利债券 详情 45,788.38 - - 28,346.09 61.91% - -
42 012750 上银慧鼎利债券A 详情 2,605.04 - - 982.52 37.72% - -
43 013138 上银中债5-10年国开债指数A 详情 13,303.62 - - 5,167.80 38.85% - -
44 013139 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 87.91 - - - - 10.96 12.47%
45 013284 上银价值增长3个月持有期混合A 详情 149.91 -30.17 - 97.11 64.77% 49.25 32.85%
46 013285 上银价值增长3个月持有期混合C 详情 149.91 -30.17 - 97.11 64.77% 49.25 32.85%
47 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 详情 -78.05 -133.48 - - - 100.34 -
48 013359 上银高质量优选9个月持有混合C 详情 -78.05 -133.48 - - - 100.34 -
49 013397 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 详情 24.24 9.50 39.18% - - 3.33 13.74%
50 013398 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 详情 24.24 9.50 39.18% - - 3.33 13.74%
51 013723 上银聚顺益一年定开债券发起式 详情 3,092.39 - - 3,478.47 112.49% - -
52 013846 上银鑫恒混合C 详情 279.62 19.33 6.91% - - 81.53 29.16%
53 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 详情 -456.74 -495.85 - 2.22 - 41.90 -
54 014113 上银未来生活灵活配置混合C 详情 -177.44 -142.92 - 0.05 - 14.09 -
55 014116 上银慧恒收益增强债券C 详情 344.43 -289.72 - 175.86 51.06% 12.96 3.76%
56 015234 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 详情 21.10 11.64 55.18% - - 3.52 16.70%
57 015335 上银慧信利三个月定开债 详情 3,706.16 - - 2,515.32 67.87% - -
58 015391 上银新能源产业精选混合发起A 详情 -159.25 -284.50 - - - 66.77 -
59 015392 上银新能源产业精选混合发起C 详情 -159.25 -284.50 - - - 66.77 -
60 015745 上银鑫卓混合C 详情 4,693.74 1,227.22 26.15% 0.08 0.00% 646.50 13.77%
61 015748 上银可转债精选债券C 详情 -778.79 - - -643.64 - - -
62 015753 上银鑫达灵活配置混合C 详情 -2,774.52 -2,026.60 - 281.08 - 941.86 -
63 015754 上银内需增长股票C 详情 -54.71 -153.21 - - - 69.37 -
64 015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 详情 16,322.87 - - 13,704.50 83.96% - -
65 015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 详情 16,322.87 - - 13,704.50 83.96% - -
66 015949 上银聚恒益一年定开债发起 详情 12,453.24 - - 10,217.40 82.05% - -
67 016537 上银慧鑫利债券 详情 15,965.24 - - 15,393.58 96.42% - -
68 016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式 详情 15,658.71 - - 6,174.61 39.43% - -
69 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 2.51 - - - - 1.20 47.73%
70 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 87.91 - - - - 10.96 12.47%
71 017780 上银慧盈利货币A 详情 12,989.09 - - 8,504.81 65.48% - -
72 017781 上银慧盈利货币E 详情 12,989.09 - - 8,504.81 65.48% - -
73 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 167.39 - - 177.37 105.96% - -
74 017939 上银慧增利货币A 详情 38,837.23 - - 16,701.63 43.00% - -
75 017940 上银慧增利货币E 详情 38,837.23 - - 16,701.63 43.00% - -
76 018252 上银聚合益一年定开债券发起式 详情 24,915.08 - - 11,776.08 47.26% - -
77 019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 详情 131.23 7.30 5.57% 93.50 71.24% 0.77 0.59%
78 019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 详情 131.23 7.30 5.57% 93.50 71.24% 0.77 0.59%
79 020186 上银国企红利混合发起式A 详情 54.44 33.19 60.97% - - 21.35 39.22%
80 020187 上银国企红利混合发起式C 详情 54.44 33.19 60.97% - - 21.35 39.22%
81 020432 上银聚泽益债券 详情 3,388.98 - - 2,073.54 61.18% - -
82 020550 上银慧诚利60天持有期债券A 详情 334.00 - - 302.70 90.63% - -
83 020551 上银慧诚利60天持有期债券C 详情 334.00 - - 302.70 90.63% - -
84 021011 上银中债5-10年国开债指数C 详情 13,303.62 - - 5,167.80 38.85% - -
85 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 详情 39,138.54 - - 32,981.89 84.27% - -
86 021139 上银政策性金融债债券C 详情 18,496.93 - - 12,004.27 64.90% - -

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