创金合信基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

创金合信基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001199 创金合信聚利债券A 详情 1,339.50 - - 1,122.33 83.79% - -
2 001200 创金合信聚利债券C 详情 1,339.50 - - 1,122.33 83.79% - -
3 001662 创金合信沪港深精选混合 详情 62.46 -573.67 - 0.92 1.48% 45.15 72.29%
4 001909 创金合信货币A 详情 97,512.71 - - 48,081.92 49.31% - -
5 002101 创金合信转债精选债券A 详情 248.15 - - 167.89 67.66% - -
6 002102 创金合信转债精选债券C 详情 248.15 - - 167.89 67.66% - -
7 002210 创金合信量化多因子股票A 详情 -9,640.77 -12,856.34 - 25.69 - 533.09 -
8 002310 创金合信沪深300指数增强A 详情 6,516.79 3,320.37 50.95% 32.97 0.51% 1,180.35 18.11%
9 002311 创金合信中证500指数增强A 详情 2,593.95 735.62 28.36% 52.96 2.04% 736.72 28.40%
10 002315 创金合信沪深300指数增强C 详情 6,516.79 3,320.37 50.95% 32.97 0.51% 1,180.35 18.11%
11 002316 创金合信中证500指数增强C 详情 2,593.95 735.62 28.36% 52.96 2.04% 736.72 28.40%
12 002336 创金合信尊享纯债债券A 详情 8,055.72 - - 5,868.99 72.86% - -
13 002337 创金合信季安鑫3个月A 详情 5,020.82 - - 4,106.10 81.78% - -
14 002438 创金合信尊盛纯债债券A 详情 5,434.87 - - 5,832.55 107.32% - -
15 003190 创金合信消费主题股票A 详情 -876.38 -1,278.58 - - - 255.99 -
16 003191 创金合信消费主题股票C 详情 -876.38 -1,278.58 - - - 255.99 -
17 003192 创金合信尊丰纯债A 详情 3,817.34 - - 4,397.79 115.21% - -
18 003193 创金合信尊智纯债债券A 详情 4,184.61 - - 2,594.17 61.99% - -
19 003230 创金合信医疗保健股票A 详情 -10,011.18 -12,754.03 - 16.61 - 386.98 -
20 003231 创金合信医疗保健股票C 详情 -10,011.18 -12,754.03 - 16.61 - 386.98 -
21 003241 创金合信量化发现混合A 详情 -196.55 -259.04 - 4.62 - 147.25 -
22 003242 创金合信量化发现混合C 详情 -196.55 -259.04 - 4.62 - 147.25 -
23 003289 创金合信尊泰纯债债券A 详情 7,293.89 - - 4,160.62 57.04% - -
24 003624 创金合信资源股票发起式A 详情 2,747.83 -1,349.00 - 1.91 0.07% 2,074.31 75.49%
25 003625 创金合信资源股票发起式C 详情 2,747.83 -1,349.00 - 1.91 0.07% 2,074.31 75.49%
26 003646 创金合信中证1000指数增强A 详情 631.37 536.56 84.98% 3.76 0.59% 118.84 18.82%
27 003647 创金合信中证1000指数增强C 详情 631.37 536.56 84.98% 3.76 0.59% 118.84 18.82%
28 003865 创金合信量化多因子股票C 详情 -9,640.77 -12,856.34 - 25.69 - 533.09 -
29 004322 创金合信尊隆纯债A 详情 2,603.01 - - 2,166.68 83.24% - -
30 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 详情 -1,770.73 -3,158.89 - 0.01 - 245.43 -
31 005495 创金合信科技成长股票A 详情 -3,185.07 -2,827.86 - 44.98 - 370.58 -
32 005496 创金合信科技成长股票C 详情 -3,185.07 -2,827.86 - 44.98 - 370.58 -
33 005561 创金合信中证红利低波动指数A 详情 58,601.84 13,264.24 22.63% 115.39 0.20% 21,002.70 35.84%
34 005562 创金合信中证红利低波动指数C 详情 58,601.84 13,264.24 22.63% 115.39 0.20% 21,002.70 35.84%
35 005782 创金合信汇益纯债一年定开债A 详情 2,972.74 - - 2,356.80 79.28% - -
36 005783 创金合信汇益纯债一年定开债C 详情 2,972.74 - - 2,356.80 79.28% - -
37 005784 创金合信汇誉六个月定开债A 详情 2,732.20 - - 2,690.14 98.46% - -
38 005785 创金合信汇誉六个月定开债C 详情 2,732.20 - - 2,690.14 98.46% - -
39 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 详情 4,386.95 - - 3,948.38 90.00% - -
40 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 详情 4,386.95 - - 3,948.38 90.00% - -
41 005838 创金合信中债1-3年政金债A 详情 7,565.05 - - 4,751.97 62.81% - -
42 005839 创金合信中债1-3年政金债C 详情 7,565.05 - - 4,751.97 62.81% - -
43 005927 创金合信新能源汽车股票A 详情 -11,564.20 -57,213.49 - 6.56 - 4,135.62 -
44 005928 创金合信新能源汽车股票C 详情 -11,564.20 -57,213.49 - 6.56 - 4,135.62 -
45 005968 创金合信工业周期股票A 详情 -35,061.08 -49,497.67 - - - 4,099.50 -
46 005969 创金合信工业周期股票C 详情 -35,061.08 -49,497.67 - - - 4,099.50 -
47 006032 创金合信汇泽三个月定开债券A 详情 6,527.48 - - 5,741.34 87.96% - -
48 006033 创金合信汇泽三个月定开债券C 详情 6,527.48 - - 5,741.34 87.96% - -
49 006076 创金合信恒利超短债债券A 详情 11,622.79 - - 10,807.77 92.99% - -
50 006077 创金合信恒利超短债债券C 详情 11,622.79 - - 10,807.77 92.99% - -
51 006824 创金合信鑫日享短债债券A 详情 32,329.16 - - 31,658.42 97.93% - -
52 006825 创金合信鑫日享短债债券C 详情 32,329.16 - - 31,658.42 97.93% - -
53 006874 创金合信恒兴中短债债券A 详情 36,246.87 - - 30,879.06 85.19% - -
54 006875 创金合信恒兴中短债债券C 详情 36,246.87 - - 30,879.06 85.19% - -
55 007354 创金合信港股通量化股票A 详情 5,345.79 220.29 4.12% 9.96 0.19% 956.07 17.88%
56 007357 创金合信港股通量化股票C 详情 5,345.79 220.29 4.12% 9.96 0.19% 956.07 17.88%
57 007828 创金合信信用红利债券A 详情 16,457.13 - - 14,615.48 88.81% - -
58 007829 创金合信信用红利债券C 详情 16,457.13 - - 14,615.48 88.81% - -
59 007866 创金合信货币C 详情 97,512.71 - - 48,081.92 49.31% - -
60 008031 创金合信汇嘉三个月定开 详情 24,481.36 - - 17,463.15 71.33% - -
61 008125 创金合信中债1-3年国开债A 详情 580.66 - - 493.50 84.99% - -
62 008126 创金合信中债1-3年国开债C 详情 580.66 - - 493.50 84.99% - -
63 008893 创金合信鑫利混合A 详情 1,145.48 -0.25 - 1,022.09 89.23% - -
64 008894 创金合信鑫利混合C 详情 1,145.48 -0.25 - 1,022.09 89.23% - -
65 008959 创金合信恒利超短债债券E 详情 11,622.79 - - 10,807.77 92.99% - -
66 009005 创金合信鑫祺混合A 详情 6,430.98 -6,469.23 - 4,235.46 65.86% 684.56 10.64%
67 009006 创金合信鑫祺混合C 详情 6,430.98 -6,469.23 - 4,235.46 65.86% 684.56 10.64%
68 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 详情 580.07 228.51 39.39% 201.34 34.71% 65.53 11.30%
69 009269 创金合信稳健增利6个月持有期C 详情 580.07 228.51 39.39% 201.34 34.71% 65.53 11.30%
70 009311 创金合信鑫日享短债债券E 详情 32,329.16 - - 31,658.42 97.93% - -
71 009386 创金合信泰享39个月 详情 26,835.17 - - - - - -
72 009459 创金合信季安鑫3个月C 详情 5,020.82 - - 4,106.10 81.78% - -
73 009833 创金合信泰博66个月定开债 详情 44,120.21 - - - - - -
74 010495 创金合信创新驱动股票A 详情 -605.45 -1,317.02 - 10.95 - 210.78 -
75 010496 创金合信创新驱动股票C 详情 -605.45 -1,317.02 - 10.95 - 210.78 -
76 010585 创金合信医药消费股票A 详情 -4,813.45 -6,308.80 - 0.28 - 282.19 -
77 010586 创金合信医药消费股票C 详情 -4,813.45 -6,308.80 - 0.28 - 282.19 -
78 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 详情 310.13 -164.64 - 182.10 58.72% 21.24 6.85%
79 010598 创金合信景雯灵活配置混合C 详情 310.13 -164.64 - 182.10 58.72% 21.24 6.85%
80 010605 创金合信鑫祥混合A 详情 112.20 -18.76 - 86.94 77.49% 7.32 6.53%
81 010606 创金合信鑫祥混合C 详情 112.20 -18.76 - 86.94 77.49% 7.32 6.53%
82 011142 创金合信新材料新能源股票A 详情 767.21 -122.51 - - - 310.31 40.45%
83 011143 创金合信新材料新能源股票C 详情 767.21 -122.51 - - - 310.31 40.45%
84 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 详情 1,037.35 1,152.78 111.13% - - 278.56 26.85%
85 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 详情 1,037.35 1,152.78 111.13% - - 278.56 26.85%
86 011149 创金合信ESG责任投资股票A 详情 -2,927.55 -3,073.58 - 9.70 - 144.78 -
87 011150 创金合信ESG责任投资股票C 详情 -2,927.55 -3,073.58 - 9.70 - 144.78 -
88 011206 创金合信竞争优势混合A 详情 -2,965.35 -7,673.97 - 21.23 - 1,330.00 -
89 011207 创金合信竞争优势混合C 详情 -2,965.35 -7,673.97 - 21.23 - 1,330.00 -
90 011229 创金合信数字经济主题股票A 详情 2,933.31 -8,295.25 - 89.03 3.04% 895.15 30.52%
91 011230 创金合信数字经济主题股票C 详情 2,933.31 -8,295.25 - 89.03 3.04% 895.15 30.52%
92 011367 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 详情 2,064.17 -1,078.52 - 25.37 1.23% 335.31 16.24%
93 011368 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 详情 2,064.17 -1,078.52 - 25.37 1.23% 335.31 16.24%
94 011377 创金合信积极成长股票A 详情 894.31 500.12 55.92% 2.67 0.30% 27.19 3.04%
95 011378 创金合信积极成长股票C 详情 894.31 500.12 55.92% 2.67 0.30% 27.19 3.04%
96 011442 创金合信鑫瑞混合A 详情 187.43 -45.22 - 156.59 83.54% 5.72 3.05%
97 011443 创金合信鑫瑞混合C 详情 187.43 -45.22 - 156.59 83.54% 5.72 3.05%
98 011489 创金合信双季享6个月持有A 详情 33,095.24 - - 32,027.71 96.77% - -
99 011490 创金合信双季享6个月持有C 详情 33,095.24 - - 32,027.71 96.77% - -
100 011685 创金合信先进装备股票A 详情 736.10 144.66 19.65% 17.30 2.35% 66.65 9.05%
101 011686 创金合信先进装备股票C 详情 736.10 144.66 19.65% 17.30 2.35% 66.65 9.05%
102 012317 创金合信聚鑫债券A 详情 22.39 -99.28 - 59.30 264.83% 5.25 23.46%
103 012318 创金合信聚鑫债券C 详情 22.39 -99.28 - 59.30 264.83% 5.25 23.46%
104 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 详情 6,093.37 -1,908.34 - - - 322.45 5.29%
105 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 详情 6,093.37 -1,908.34 - - - 322.45 5.29%
106 012613 创金合信产业智选混合A 详情 -28,074.28 -42,073.44 - 69.82 - 2,779.27 -
107 012614 创金合信产业智选混合C 详情 -28,074.28 -42,073.44 - 69.82 - 2,779.27 -
108 012938 创金合信尊泓债券A 详情 5,331.65 - - 3,757.02 70.47% - -
109 012939 创金合信尊泓债券C 详情 5,331.65 - - 3,757.02 70.47% - -
110 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 详情 1,636.75 808.76 49.41% 9.25 0.56% 81.37 4.97%
111 013133 创金合信文娱媒体股票发起C 详情 1,636.75 808.76 49.41% 9.25 0.56% 81.37 4.97%
112 013160 创金合信碳中和混合A 详情 -6,829.09 -17,938.44 - - - 940.26 -
113 013161 创金合信碳中和混合C 详情 -6,829.09 -17,938.44 - - - 940.26 -
114 013337 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 详情 211.34 0.04 0.02% 5.99 2.83% 152.44 72.13%
115 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 详情 211.34 0.04 0.02% 5.99 2.83% 152.44 72.13%
116 013339 创金合信芯片产业股票发起A 详情 8,544.19 -1,826.59 - 58.40 0.68% 114.44 1.34%
117 013340 创金合信芯片产业股票发起C 详情 8,544.19 -1,826.59 - 58.40 0.68% 114.44 1.34%
118 013348 创金合信大健康混合A 详情 -3,391.14 -3,723.09 - 0.01 - 117.72 -
119 013349 创金合信大健康混合C 详情 -3,391.14 -3,723.09 - 0.01 - 117.72 -
120 013728 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 详情 4,929.31 - - 4,317.02 87.58% - -
121 013729 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 详情 4,929.31 - - 4,317.02 87.58% - -
122 013946 创金合信尊智纯债债券C 详情 4,184.61 - - 2,594.17 61.99% - -
123 013951 创金合信尊隆纯债C 详情 2,603.01 - - 2,166.68 83.24% - -
124 014266 创金合信汇鑫一年定开债券发起 详情 11,356.93 - - 10,006.82 88.11% - -
125 014378 创金合信尊睿债券A 详情 21,807.24 - - 16,657.55 76.39% - -
126 014379 创金合信尊睿债券C 详情 21,807.24 - - 16,657.55 76.39% - -
127 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 详情 1,184.91 -1,130.31 - - - 127.02 10.72%
128 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 详情 1,184.91 -1,130.31 - - - 127.02 10.72%
129 014736 创金合信专精特新股票发起A 详情 -2,918.06 -2,441.90 - 12.40 - 137.44 -
130 014737 创金合信专精特新股票发起C 详情 -2,918.06 -2,441.90 - 12.40 - 137.44 -
131 015200 创金合信动态平衡混合发起A 详情 -302.65 -416.16 - -11.31 - 22.89 -
132 015201 创金合信动态平衡混合发起C 详情 -302.65 -416.16 - -11.31 - 22.89 -
133 015535 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 53.66 -3.45 - 1.03 1.91% 20.99 39.12%
134 015536 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 53.66 -3.45 - 1.03 1.91% 20.99 39.12%
135 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 详情 -1,919.38 -2,520.39 - - - 81.05 -
136 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 详情 -1,919.38 -2,520.39 - - - 81.05 -
137 015782 创金合信稳健添利债券A 详情 474.32 -784.83 - 499.61 105.33% 34.68 7.31%
138 015783 创金合信稳健添利债券C 详情 474.32 -784.83 - 499.61 105.33% 34.68 7.31%
139 015960 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 详情 66.94 - - 71.27 106.47% - -
140 016073 创金合信软件产业股票发起A 详情 -2,370.06 -5,464.87 - 19.39 - 83.26 -
141 016074 创金合信软件产业股票发起C 详情 -2,370.06 -5,464.87 - 19.39 - 83.26 -
142 016229 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 35.51 0.05 0.13% 1.24 3.48% 13.12 36.96%
143 016230 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 35.51 0.05 0.13% 1.24 3.48% 13.12 36.96%
144 016231 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A 详情 32.84 - - 0.77 2.36% 10.46 31.86%
145 016232 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C 详情 32.84 - - 0.77 2.36% 10.46 31.86%
146 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 详情 108.46 - - 1.52 1.40% 28.21 26.01%
147 016514 创金合信信用红利债券E 详情 16,457.13 - - 14,615.48 88.81% - -
148 016687 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 详情 432.51 - - 395.61 91.47% - -
149 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 详情 432.51 - - 395.61 91.47% - -
150 016801 创金合信怡久回报债券A 详情 10.97 -79.27 - 87.50 797.90% 5.00 45.59%
151 016802 创金合信怡久回报债券C 详情 10.97 -79.27 - 87.50 797.90% 5.00 45.59%
152 016997 创金合信产业臻选平衡混合A 详情 -1,621.53 -2,968.80 - 50.26 - 226.34 -
153 016998 创金合信产业臻选平衡混合C 详情 -1,621.53 -2,968.80 - 50.26 - 226.34 -
154 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 详情 7,745.00 - - 6,833.33 88.23% - -
155 017173 创金合信季安盈3个月持有期债券C 详情 7,745.00 - - 6,833.33 88.23% - -
156 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 详情 85.06 -13.09 - 2.04 2.40% 16.42 19.30%
157 017309 创金合信利泽纯债债券A 详情 25,131.13 - - 18,486.80 73.56% - -
158 017310 创金合信利泽纯债债券C 详情 25,131.13 - - 18,486.80 73.56% - -
159 017412 创金合信中证科创创业50指数增强A 详情 4,639.59 -4,670.26 - - - 600.32 12.94%
160 017413 创金合信中证科创创业50指数增强C 详情 4,639.59 -4,670.26 - - - 600.32 12.94%
161 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 详情 1,438.95 1,102.20 76.60% 0.48 0.03% 50.83 3.53%
162 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 详情 1,438.95 1,102.20 76.60% 0.48 0.03% 50.83 3.53%
163 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 详情 214.89 - - 1.88 0.87% 7.86 3.66%
164 018153 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 详情 36.94 - - 0.77 2.07% 6.67 18.05%
165 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 详情 36.94 - - 0.77 2.07% 6.67 18.05%
166 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 详情 -111.92 -113.97 - 0.01 - 6.33 -
167 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 详情 -111.92 -113.97 - 0.01 - 6.33 -
168 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 详情 922.48 -423.24 - 735.90 79.77% 26.76 2.90%
169 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 详情 922.48 -423.24 - 735.90 79.77% 26.76 2.90%
170 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 详情 922.48 -423.24 - 735.90 79.77% 26.76 2.90%
171 018622 创金合信尊享纯债债券C 详情 8,055.72 - - 5,868.99 72.86% - -
172 018844 创金合信利辉利率债债券A 详情 10,354.00 - - 8,790.39 84.90% - -
173 018845 创金合信利辉利率债债券C 详情 10,354.00 - - 8,790.39 84.90% - -
174 018875 创金合信货币E 详情 97,512.71 - - 48,081.92 49.31% - -
175 019338 创金合信启富优选股票发起A 详情 -462.77 -372.22 - 6.11 - 53.86 -
176 019339 创金合信启富优选股票发起C 详情 -462.77 -372.22 - 6.11 - 53.86 -
177 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 详情 108.46 - - 1.52 1.40% 28.21 26.01%
178 019993 创金合信北证50成份指数增强A 详情 -861.14 8,594.93 - 22.26 - 716.96 -
179 019994 创金合信北证50成份指数增强C 详情 -861.14 8,594.93 - 22.26 - 716.96 -
180 020205 创金合信恒兴中短债债券E 详情 36,246.87 - - 30,879.06 85.19% - -
181 020222 创金合信利元纯债债券A 详情 4,276.43 - - 2,905.49 67.94% - -
182 020223 创金合信利元纯债债券C 详情 4,276.43 - - 2,905.49 67.94% - -
183 020224 创金合信均益量化选股混合A 详情 2,183.10 2,129.52 97.55% 0.01 0.00% 91.12 4.17%
184 020225 创金合信均益量化选股混合C 详情 2,183.10 2,129.52 97.55% 0.01 0.00% 91.12 4.17%
185 021135 创金合信货币D 详情 97,512.71 - - 48,081.92 49.31% - -
186 021374 创金合信恒兴中短债债券D 详情 36,246.87 - - 30,879.06 85.19% - -
187 021379 创金合信恒利超短债债券D 详情 11,622.79 - - 10,807.77 92.99% - -
188 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 详情 7,745.00 - - 6,833.33 88.23% - -
189 021395 创金合信尊丰纯债C 详情 3,817.34 - - 4,397.79 115.21% - -
190 021396 创金合信尊丰纯债D 详情 3,817.34 - - 4,397.79 115.21% - -
191 021845 创金合信鑫瑞混合E 详情 187.43 -45.22 - 156.59 83.54% 5.72 3.05%
192 021846 创金合信聚鑫债券E 详情 22.39 -99.28 - 59.30 264.83% 5.25 23.46%
193 022041 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 详情 1,850.27 - - 916.01 49.51% - -
194 022042 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 详情 1,850.27 - - 916.01 49.51% - -
195 022100 创金合信聚利债券E 详情 1,339.50 - - 1,122.33 83.79% - -
196 022684 创金合信尊泰纯债债券C 详情 7,293.89 - - 4,160.62 57.04% - -
197 022721 创金合信尊盛纯债债券C 详情 5,434.87 - - 5,832.55 107.32% - -
198 022730 创金合信转债精选债券E 详情 248.15 - - 167.89 67.66% - -
199 022900 创金合信中证红利低波动指数Y 详情 58,601.84 13,264.24 22.63% 115.39 0.20% 21,002.70 35.84%
200 014301 创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A 详情 -1.86 - - - - - -
201 014302 创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C 详情 -1.86 - - - - - -
202 013869 创金合信物联网主题股票发起A 详情 - - - - - - -
203 013870 创金合信物联网主题股票发起C 详情 - - - - - - -
204 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 详情 0.68 - - - - - -
205 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 详情 0.68 - - - - - -
206 019476 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 详情 0.68 - - - - - -

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创金合信基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-02

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 012315 创金合信港股通成长股票A 详情 -319.02 - - - - - -
2 012316 创金合信港股通成长股票C 详情 -319.02 - - - - - -
3 018473 创金合信行业轮动量化选股股票A 详情 -2.40 - - - - - -
4 018474 创金合信行业轮动量化选股股票C 详情 -2.40 - - - - - -
5 004359 创金合信量化核心混合A 详情 -13.11 - - - - - -
6 004360 创金合信量化核心混合C 详情 -13.11 - - - - - -

创金合信基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001199 创金合信聚利债券A 详情 777.76 - - 625.34 80.40% - -
2 001200 创金合信聚利债券C 详情 777.76 - - 625.34 80.40% - -
3 001662 创金合信沪港深精选混合 详情 -720.26 -751.72 - 0.92 - 35.25 -
4 001909 创金合信货币A 详情 49,414.24 - - 27,889.93 56.44% - -
5 002101 创金合信转债精选债券A 详情 -39.24 - - -45.15 - - -
6 002102 创金合信转债精选债券C 详情 -39.24 - - -45.15 - - -
7 002210 创金合信量化多因子股票A 详情 -14,402.70 -15,073.87 - 10.58 - 392.63 -
8 002310 创金合信沪深300指数增强A 详情 565.73 189.40 33.48% 17.70 3.13% 559.77 98.95%
9 002311 创金合信中证500指数增强A 详情 -3,365.52 -2,052.75 - 18.83 - 515.79 -
10 002315 创金合信沪深300指数增强C 详情 565.73 189.40 33.48% 17.70 3.13% 559.77 98.95%
11 002316 创金合信中证500指数增强C 详情 -3,365.52 -2,052.75 - 18.83 - 515.79 -
12 002336 创金合信尊享纯债债券A 详情 2,648.61 - - 1,318.01 49.76% - -
13 002337 创金合信季安鑫3个月A 详情 2,640.23 - - 2,150.06 81.43% - -
14 002438 创金合信尊盛纯债 详情 3,428.63 - - 2,447.70 71.39% - -
15 003190 创金合信消费主题股票A 详情 -1,068.46 -814.50 - - - 145.41 -
16 003191 创金合信消费主题股票C 详情 -1,068.46 -814.50 - - - 145.41 -
17 003192 创金合信尊丰纯债A 详情 1,956.87 - - 2,946.80 150.59% - -
18 003193 创金合信尊智纯债债券A 详情 537.53 - - 468.97 87.25% - -
19 003230 创金合信医疗保健股票A 详情 -10,354.68 -9,661.10 - 7.93 - 328.52 -
20 003231 创金合信医疗保健股票C 详情 -10,354.68 -9,661.10 - 7.93 - 328.52 -
21 003241 创金合信量化发现混合A 详情 -708.55 -455.41 - 2.12 - 114.73 -
22 003242 创金合信量化发现混合C 详情 -708.55 -455.41 - 2.12 - 114.73 -
23 003289 创金合信尊泰纯债债券 详情 4,535.35 - - 2,063.41 45.50% - -
24 003624 创金合信资源股票发起式A 详情 8,946.72 -3,052.92 - 1.91 0.02% 1,205.91 13.48%
25 003625 创金合信资源股票发起式C 详情 8,946.72 -3,052.92 - 1.91 0.02% 1,205.91 13.48%
26 003646 创金合信中证1000指数增强A 详情 -929.13 -800.08 - 2.23 - 80.43 -
27 003647 创金合信中证1000指数增强C 详情 -929.13 -800.08 - 2.23 - 80.43 -
28 003865 创金合信量化多因子股票C 详情 -14,402.70 -15,073.87 - 10.58 - 392.63 -
29 004322 创金合信尊隆纯债A 详情 1,427.59 - - 1,121.83 78.58% - -
30 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 详情 -1,960.86 -1,982.16 - 0.01 - 160.22 -
31 005495 创金合信科技成长股票A 详情 -9,147.92 -8,657.67 - 25.20 - 284.14 -
32 005496 创金合信科技成长股票C 详情 -9,147.92 -8,657.67 - 25.20 - 284.14 -
33 005561 创金合信中证红利低波动指数A 详情 39,016.96 4,531.13 11.61% 43.06 0.11% 10,541.61 27.02%
34 005562 创金合信中证红利低波动指数C 详情 39,016.96 4,531.13 11.61% 43.06 0.11% 10,541.61 27.02%
35 005782 创金合信汇益纯债一年定开债A 详情 1,746.62 - - 1,164.59 66.68% - -
36 005783 创金合信汇益纯债一年定开债C 详情 1,746.62 - - 1,164.59 66.68% - -
37 005784 创金合信汇誉六个月定开债A 详情 1,830.48 - - 1,127.73 61.61% - -
38 005785 创金合信汇誉六个月定开债C 详情 1,830.48 - - 1,127.73 61.61% - -
39 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 详情 2,341.76 - - 2,004.20 85.59% - -
40 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 详情 2,341.76 - - 2,004.20 85.59% - -
41 005838 创金合信中债1-3年政金债A 详情 1,279.34 - - 776.23 60.67% - -
42 005839 创金合信中债1-3年政金债C 详情 1,279.34 - - 776.23 60.67% - -
43 005927 创金合信新能源汽车股票A 详情 -5,948.89 -35,912.92 - 6.56 - 2,370.63 -
44 005928 创金合信新能源汽车股票C 详情 -5,948.89 -35,912.92 - 6.56 - 2,370.63 -
45 005968 创金合信工业周期股票A 详情 -31,796.57 -41,610.82 - - - 3,305.01 -
46 005969 创金合信工业周期股票C 详情 -31,796.57 -41,610.82 - - - 3,305.01 -
47 006032 创金合信汇泽三个月定开债券A 详情 3,124.19 - - 2,829.93 90.58% - -
48 006033 创金合信汇泽三个月定开债券C 详情 3,124.19 - - 2,829.93 90.58% - -
49 006076 创金合信恒利超短债债券A 详情 7,443.62 - - 6,710.00 90.14% - -
50 006077 创金合信恒利超短债债券C 详情 7,443.62 - - 6,710.00 90.14% - -
51 006824 创金合信鑫日享短债债券A 详情 20,781.49 - - 18,155.39 87.36% - -
52 006825 创金合信鑫日享短债债券C 详情 20,781.49 - - 18,155.39 87.36% - -
53 006874 创金合信恒兴中短债债券A 详情 19,076.59 - - 14,918.79 78.20% - -
54 006875 创金合信恒兴中短债债券C 详情 19,076.59 - - 14,918.79 78.20% - -
55 007354 创金合信港股通量化股票A 详情 1,312.11 -1,187.05 - 5.55 0.42% 450.60 34.34%
56 007357 创金合信港股通量化股票C 详情 1,312.11 -1,187.05 - 5.55 0.42% 450.60 34.34%
57 007828 创金合信信用红利债券A 详情 10,755.71 - - 7,307.18 67.94% - -
58 007829 创金合信信用红利债券C 详情 10,755.71 - - 7,307.18 67.94% - -
59 007866 创金合信货币C 详情 49,414.24 - - 27,889.93 56.44% - -
60 008031 创金合信汇嘉三个月定开 详情 13,419.30 - - 8,863.96 66.05% - -
61 008125 创金合信中债1-3年国开债A 详情 247.65 - - 199.42 80.53% - -
62 008126 创金合信中债1-3年国开债C 详情 247.65 - - 199.42 80.53% - -
63 008893 创金合信鑫利混合A 详情 444.74 - - 268.66 60.41% - -
64 008894 创金合信鑫利混合C 详情 444.74 - - 268.66 60.41% - -
65 008959 创金合信恒利超短债债券E 详情 7,443.62 - - 6,710.00 90.14% - -
66 009005 创金合信鑫祺混合A 详情 -1,080.44 -4,381.95 - 3,185.53 - 484.49 -
67 009006 创金合信鑫祺混合C 详情 -1,080.44 -4,381.95 - 3,185.53 - 484.49 -
68 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 详情 384.37 122.04 31.75% 102.77 26.74% 33.44 8.70%
69 009269 创金合信稳健增利6个月持有期C 详情 384.37 122.04 31.75% 102.77 26.74% 33.44 8.70%
70 009311 创金合信鑫日享短债债券E 详情 20,781.49 - - 18,155.39 87.36% - -
71 009386 创金合信泰享39个月 详情 12,819.85 - - - - - -
72 009459 创金合信季安鑫3个月C 详情 2,640.23 - - 2,150.06 81.43% - -
73 009833 创金合信泰博66个月定开债 详情 21,899.40 - - - - - -
74 010495 创金合信创新驱动股票A 详情 -1,014.90 -2,244.51 - 4.42 - 96.60 -
75 010496 创金合信创新驱动股票C 详情 -1,014.90 -2,244.51 - 4.42 - 96.60 -
76 010585 创金合信医药消费股票A 详情 -5,272.27 -4,201.12 - - - 215.15 -
77 010586 创金合信医药消费股票C 详情 -5,272.27 -4,201.12 - - - 215.15 -
78 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 详情 41.01 -94.01 - 148.72 362.61% 14.97 36.51%
79 010598 创金合信景雯灵活配置混合C 详情 41.01 -94.01 - 148.72 362.61% 14.97 36.51%
80 010605 创金合信鑫祥混合A 详情 4.94 -44.93 - 51.84 1,048.46% 4.24 85.80%
81 010606 创金合信鑫祥混合C 详情 4.94 -44.93 - 51.84 1,048.46% 4.24 85.80%
82 011142 创金合信新材料新能源股票A 详情 -148.81 -830.17 - - - 227.53 -
83 011143 创金合信新材料新能源股票C 详情 -148.81 -830.17 - - - 227.53 -
84 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 详情 -1,104.73 -728.45 - - - 159.22 -
85 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 详情 -1,104.73 -728.45 - - - 159.22 -
86 011149 创金合信ESG责任投资股票A 详情 -3,285.35 -3,252.52 - - - 75.66 -
87 011150 创金合信ESG责任投资股票C 详情 -3,285.35 -3,252.52 - - - 75.66 -
88 011206 创金合信竞争优势混合A 详情 -8,105.36 -11,339.41 - 13.92 - 1,002.72 -
89 011207 创金合信竞争优势混合C 详情 -8,105.36 -11,339.41 - 13.92 - 1,002.72 -
90 011229 创金合信数字经济主题股票A 详情 -5,396.67 -9,271.19 - - - 497.06 -
91 011230 创金合信数字经济主题股票C 详情 -5,396.67 -9,271.19 - - - 497.06 -
92 011367 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 详情 338.11 -1,093.85 - 25.37 7.50% 158.49 46.87%
93 011368 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 详情 338.11 -1,093.85 - 25.37 7.50% 158.49 46.87%
94 011377 创金合信积极成长股票A 详情 -235.98 -388.35 - 2.57 - 15.95 -
95 011378 创金合信积极成长股票C 详情 -235.98 -388.35 - 2.57 - 15.95 -
96 011442 创金合信鑫瑞混合A 详情 25.66 -7.32 - 55.83 217.54% 3.93 15.33%
97 011443 创金合信鑫瑞混合C 详情 25.66 -7.32 - 55.83 217.54% 3.93 15.33%
98 011489 创金合信双季享6个月持有A 详情 15,290.19 - - 9,058.80 59.25% - -
99 011490 创金合信双季享6个月持有C 详情 15,290.19 - - 9,058.80 59.25% - -
100 011685 创金合信先进装备股票A 详情 -40.72 -168.59 - 4.35 - 33.61 -
101 011686 创金合信先进装备股票C 详情 -40.72 -168.59 - 4.35 - 33.61 -
102 012317 创金合信聚鑫债券A 详情 23.91 -53.82 - 55.75 233.15% 5.43 22.71%
103 012318 创金合信聚鑫债券C 详情 23.91 -53.82 - 55.75 233.15% 5.43 22.71%
104 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 详情 -871.04 -2,360.72 - - - 201.23 -
105 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 详情 -871.04 -2,360.72 - - - 201.23 -
106 012613 创金合信产业智选混合A 详情 -20,554.67 -29,037.24 - 34.51 - 2,212.27 -
107 012614 创金合信产业智选混合C 详情 -20,554.67 -29,037.24 - 34.51 - 2,212.27 -
108 012938 创金合信尊泓债券A 详情 3,152.34 - - 1,470.16 46.64% - -
109 012939 创金合信尊泓债券C 详情 3,152.34 - - 1,470.16 46.64% - -
110 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 详情 -87.52 -51.51 - 0.88 - 29.32 -
111 013133 创金合信文娱媒体股票发起C 详情 -87.52 -51.51 - 0.88 - 29.32 -
112 013160 创金合信碳中和混合A 详情 -3,126.14 -11,296.42 - - - 537.89 -
113 013161 创金合信碳中和混合C 详情 -3,126.14 -11,296.42 - - - 537.89 -
114 013337 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 详情 18.27 - - 0.49 2.69% 1.94 10.63%
115 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 详情 18.27 - - 0.49 2.69% 1.94 10.63%
116 013339 创金合信芯片产业股票发起A 详情 -7,270.17 -9,903.53 - 29.46 - 62.15 -
117 013340 创金合信芯片产业股票发起C 详情 -7,270.17 -9,903.53 - 29.46 - 62.15 -
118 013348 创金合信大健康混合A 详情 -2,885.97 -2,070.85 - 0.04 - 104.43 -
119 013349 创金合信大健康混合C 详情 -2,885.97 -2,070.85 - 0.04 - 104.43 -
120 013728 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 详情 3,061.46 - - 2,714.18 88.66% - -
121 013729 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 详情 3,061.46 - - 2,714.18 88.66% - -
122 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 详情 -109.12 - - 1.30 - 11.42 -
123 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 详情 -109.12 - - 1.30 - 11.42 -
124 013869 创金合信物联网主题股票发起A 详情 -275.20 -642.70 - 1.06 - 33.97 -
125 013870 创金合信物联网主题股票发起C 详情 -275.20 -642.70 - 1.06 - 33.97 -
126 013946 创金合信尊智纯债债券C 详情 537.53 - - 468.97 87.25% - -
127 013951 创金合信尊隆纯债C 详情 1,427.59 - - 1,121.83 78.58% - -
128 014266 创金合信汇鑫一年定开债券发起 详情 5,099.80 - - 5,479.42 107.44% - -
129 014301 创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A 详情 -61.82 - - 0.23 - - -
130 014302 创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C 详情 -61.82 - - 0.23 - - -
131 014378 创金合信尊睿债券A 详情 11,755.83 - - 7,297.91 62.08% - -
132 014379 创金合信尊睿债券C 详情 11,755.83 - - 7,297.91 62.08% - -
133 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 详情 -1,557.34 -1,912.15 - - - 107.91 -
134 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 详情 -1,557.34 -1,912.15 - - - 107.91 -
135 014736 创金合信专精特新股票发起A 详情 -8,057.04 -4,915.93 - 12.82 - 101.71 -
136 014737 创金合信专精特新股票发起C 详情 -8,057.04 -4,915.93 - 12.82 - 101.71 -
137 015200 创金合信动态平衡混合发起A 详情 -395.71 -456.20 - 2.80 - 10.73 -
138 015201 创金合信动态平衡混合发起C 详情 -395.71 -456.20 - 2.80 - 10.73 -
139 015535 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 -1.40 -3.45 - 0.43 - 5.68 -
140 015536 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 -1.40 -3.45 - 0.43 - 5.68 -
141 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 详情 -2,031.69 -1,688.20 - - - 66.38 -
142 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 详情 -2,031.69 -1,688.20 - - - 66.38 -
143 015782 创金合信稳健添利债券A 详情 -16.07 -564.78 - 352.75 - 26.43 -
144 015783 创金合信稳健添利债券C 详情 -16.07 -564.78 - 352.75 - 26.43 -
145 015960 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 详情 31.82 - - 24.67 77.52% - -
146 016073 创金合信软件产业股票发起A 详情 -4,494.15 -4,720.81 - 11.91 - 73.54 -
147 016074 创金合信软件产业股票发起C 详情 -4,494.15 -4,720.81 - 11.91 - 73.54 -
148 016229 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 7.74 0.05 0.60% 0.45 5.75% 4.38 56.67%
149 016230 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 7.74 0.05 0.60% 0.45 5.75% 4.38 56.67%
150 016231 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A 详情 14.14 - - 0.52 3.65% 3.22 22.74%
151 016232 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C 详情 14.14 - - 0.52 3.65% 3.22 22.74%
152 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 详情 57.78 - - 1.24 2.15% 10.99 19.02%
153 016514 创金合信信用红利债券E 详情 10,755.71 - - 7,307.18 67.94% - -
154 016687 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 详情 264.48 - - 233.99 88.47% - -
155 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 详情 264.48 - - 233.99 88.47% - -
156 016801 创金合信怡久回报债券A 详情 12.55 -19.28 - 68.54 546.28% 4.07 32.46%
157 016802 创金合信怡久回报债券C 详情 12.55 -19.28 - 68.54 546.28% 4.07 32.46%
158 016997 创金合信产业臻选平衡混合A 详情 -1,722.49 -2,164.68 - 18.27 - 160.46 -
159 016998 创金合信产业臻选平衡混合C 详情 -1,722.49 -2,164.68 - 18.27 - 160.46 -
160 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 详情 3,729.10 - - 2,901.48 77.81% - -
161 017173 创金合信季安盈3个月持有期债券C 详情 3,729.10 - - 2,901.48 77.81% - -
162 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 详情 54.09 -2.15 - 0.86 1.59% 2.87 5.30%
163 017309 创金合信利泽纯债债券A 详情 10,505.30 - - 8,392.74 79.89% - -
164 017310 创金合信利泽纯债债券C 详情 10,505.30 - - 8,392.74 79.89% - -
165 017412 创金合信中证科创创业50指数增强A 详情 -5,444.47 -5,432.11 - - - 464.61 -
166 017413 创金合信中证科创创业50指数增强C 详情 -5,444.47 -5,432.11 - - - 464.61 -
167 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 详情 673.73 -46.49 - - - 23.38 3.47%
168 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 详情 673.73 -46.49 - - - 23.38 3.47%
169 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 详情 46.53 - - 0.78 1.68% 2.29 4.92%
170 018153 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 详情 -42.15 - - 0.28 - 0.65 -
171 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 详情 -42.15 - - 0.28 - 0.65 -
172 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 详情 2.41 -15.24 - - - 3.49 145.20%
173 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 详情 2.41 -15.24 - - - 3.49 145.20%
174 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 详情 544.63 -265.35 - 592.95 108.87% 22.67 4.16%
175 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 详情 544.63 -265.35 - 592.95 108.87% 22.67 4.16%
176 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 详情 544.63 -265.35 - 592.95 108.87% 22.67 4.16%
177 018622 创金合信尊享纯债债券C 详情 2,648.61 - - 1,318.01 49.76% - -
178 018844 创金合信利辉利率债债券A 详情 4,130.63 - - 3,306.27 80.04% - -
179 018845 创金合信利辉利率债债券C 详情 4,130.63 - - 3,306.27 80.04% - -
180 018875 创金合信货币E 详情 49,414.24 - - 27,889.93 56.44% - -
181 019338 创金合信启富优选股票发起A 详情 -1,148.09 -403.92 - 2.68 - 39.92 -
182 019339 创金合信启富优选股票发起C 详情 -1,148.09 -403.92 - 2.68 - 39.92 -
183 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 详情 57.78 - - 1.24 2.15% 10.99 19.02%
184 019476 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 详情 -109.12 - - 1.30 - 11.42 -
185 019993 创金合信北证50成份指数增强A 详情 -10,367.85 -4,366.22 - 18.39 - 613.97 -
186 019994 创金合信北证50成份指数增强C 详情 -10,367.85 -4,366.22 - 18.39 - 613.97 -
187 020205 创金合信恒兴中短债债券E 详情 19,076.59 - - 14,918.79 78.20% - -
188 020222 创金合信利元纯债债券A 详情 1,170.23 - - 900.42 76.94% - -
189 020223 创金合信利元纯债债券C 详情 1,170.23 - - 900.42 76.94% - -
190 021135 创金合信货币D 详情 49,414.24 - - 27,889.93 56.44% - -
191 021374 创金合信恒兴中短债债券D 详情 19,076.59 - - 14,918.79 78.20% - -
192 021379 创金合信恒利超短债债券D 详情 7,443.62 - - 6,710.00 90.14% - -
193 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 详情 3,729.10 - - 2,901.48 77.81% - -
194 021395 创金合信尊丰纯债C 详情 1,956.87 - - 2,946.80 150.59% - -
195 021396 创金合信尊丰纯债D 详情 1,956.87 - - 2,946.80 150.59% - -
196 012315 创金合信港股通成长股票A 详情 -1,495.64 -1,153.93 - - - 1.06 -
197 012316 创金合信港股通成长股票C 详情 -1,495.64 -1,153.93 - - - 1.06 -

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