国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

国新国证基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 6,953.57 - - 3,646.26 52.44% - -
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 6,953.57 - - 3,646.26 52.44% - -
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 6,953.57 - - 3,646.26 52.44% - -
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 -1,249.74 -2,861.50 - - - 49.95 -
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 -1,255.80 -1,445.73 - 11.47 - 29.87 -
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 644.08 - - 477.46 74.13% - -
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 12,403.29 - - - - - -
8 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 详情 -2,356.32 -3,313.85 - 108.23 - 65.44 -
9 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 详情 -2,356.32 -3,313.85 - 108.23 - 65.44 -
10 015813 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 详情 41.64 - - 2.90 6.97% 34.48 82.80%
11 015814 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 详情 41.64 - - 2.90 6.97% 34.48 82.80%
12 016838 国新国证鑫颐中短债A 详情 -78.37 - - 665.51 - - -
13 016839 国新国证鑫颐中短债C 详情 -78.37 - - 665.51 - - -
14 017187 国新国证鑫裕央企债六个月定开 详情 1,856.29 - - 1,481.33 79.80% - -
15 018109 国新国证鑫泰三个月定开债券 详情 906.20 - - 840.75 92.78% - -
16 019537 国新国证鑫和利率债A 详情 807.61 - - 449.39 55.64% - -
17 019538 国新国证鑫和利率债C 详情 807.61 - - 449.39 55.64% - -
18 020736 国新国证汇铭债券A 详情 11,194.17 - - 5,387.20 48.13% - -
19 020737 国新国证汇铭债券C 详情 11,194.17 - - 5,387.20 48.13% - -

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国新国证基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-07-04

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 012673 国新国证融兴6个月定开混合A 详情 0.05 - - - - - -
2 012674 国新国证融兴6个月定开混合C 详情 0.05 - - - - - -

国新国证基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 3,809.10 - - 1,673.90 43.94% - -
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 3,809.10 - - 1,673.90 43.94% - -
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 3,809.10 - - 1,673.90 43.94% - -
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 -3,837.33 -3,533.55 - - - 41.31 -
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 -1,214.49 -1,368.93 - 3.28 - 22.85 -
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 324.13 - - 264.33 81.55% - -
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 6,166.05 - - - - - -
8 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 详情 -2,378.91 -3,272.09 - 59.68 - 43.22 -
9 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 详情 -2,378.91 -3,272.09 - 59.68 - 43.22 -
10 015813 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 详情 -92.44 - - 1.52 - 26.58 -
11 015814 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 详情 -92.44 - - 1.52 - 26.58 -
12 016838 国新国证鑫颐中短债A 详情 -113.35 - - 639.53 - - -
13 016839 国新国证鑫颐中短债C 详情 -113.35 - - 639.53 - - -
14 017187 国新国证鑫裕央企债六个月定开 详情 1,312.83 - - 915.27 69.72% - -
15 018109 国新国证鑫泰三个月定开债券 详情 617.28 - - 640.84 103.82% - -
16 019537 国新国证鑫和利率债A 详情 128.20 - - 26.17 20.41% - -
17 019538 国新国证鑫和利率债C 详情 128.20 - - 26.17 20.41% - -

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