富国基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-06-24 | 2025-06-23 | 2025-06-12 | 2025-05-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 8,582.61 | 7,470.23 | 2,782.59 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 8,582.61 | 7,470.23 | 2,782.59 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 8.48 | 1.66 | 2.08 |
| 资产总计 | 详情 | 20,990.42 | 24,559.39 | 30,695.71 | 31,647.88 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-06-24 | 2025-06-23 | 2025-06-12 | 2025-05-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 3,377.93 | 2,794.91 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.69 | 1.45 | 0.38 | 0.65 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.23 | 0.29 | 0.08 | 0.22 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.78 | 0.58 | 0.22 | 0.66 |
| 负债合计 | 详情 | 1.70 | 3,380.24 | 2,795.59 | 1.53 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 20,969.43 | 21,116.24 | 27,911.33 | 31,642.00 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 20,988.72 | 21,179.15 | 27,900.12 | 31,646.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 20,990.42 | 24,559.39 | 30,695.71 | 31,647.88 |
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