财通证券资产管理有限公司

CAITONG SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2024-12-31 2024-11-17 2024-10-13 2024-09-01
资产:
银行存款 详情 - - - 318.83
结算备付金 详情 37,382.84 21.71 0.00 3.49
存出保证金 详情 541.59 2.83 0.36 0.64
交易性金融资产 详情 10,766,800.83 2,960.94 853.31 1,547.38
其中:股票投资 详情 825,905.88 2,960.94 853.31 1,547.38
其中:基金投资 详情 71,906.84 - - -
其中:债券投资 详情 9,868,579.49 - - -
其中:资产支持证券投资 详情 408.62 - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 693,029.07 - - -
应收证券清算款 详情 28,254.40 - 13.40 545.09
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 46,167.60 - - -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 1.98 - - -
资产总计 详情 13,983,895.97 4,055.58 916.09 2,415.42
负债和所有者权益 详情 2024-12-31 2024-11-17 2024-10-13 2024-09-01
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 1,488,999.10 - - -
应付证券清算款 详情 15,776.57 327.59 - -
应付赎回款 详情 18,586.44 211.88 31.94 708.46
应付管理人报酬 详情 3,381.49 2.28 0.07 0.46
应付托管费 详情 812.99 0.38 0.04 0.23
应付销售服务费 详情 678.24 0.61 0.01 0.12
应付税费 详情 349.23 - - -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 10,398.16 - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 2,173.97 10.79 1.78 2.91
负债合计 详情 1,541,156.18 553.52 33.83 712.17
所有者权益:
实收基金 详情 11,738,786.90 5,740.40 1,221.07 2,597.35
所有者权益合计 详情 12,442,739.79 3,502.05 882.26 1,703.25
负债和所有者权益合计 详情 13,983,895.97 4,055.58 916.09 2,415.42
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