财通证券资产管理有限公司
CAITONG SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-11-17 | 2024-10-13 | 2024-09-01 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | - | 318.83 |
结算备付金 | 详情 | 37,382.84 | 21.71 | 0.00 | 3.49 |
存出保证金 | 详情 | 541.59 | 2.83 | 0.36 | 0.64 |
交易性金融资产 | 详情 | 10,766,800.83 | 2,960.94 | 853.31 | 1,547.38 |
其中:股票投资 | 详情 | 825,905.88 | 2,960.94 | 853.31 | 1,547.38 |
基金投资 | 详情 | 71,906.84 | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 9,868,579.49 | - | - | - |
资产支持证券投资 | 详情 | 408.62 | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 693,029.07 | - | - | - |
应收证券清算款 | 详情 | 28,254.40 | - | 13.40 | 545.09 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 46,167.60 | - | - | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 1.98 | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 13,983,895.97 | 4,055.58 | 916.09 | 2,415.42 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-11-17 | 2024-10-13 | 2024-09-01 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,488,999.10 | - | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | 15,776.57 | 327.59 | - | - |
应付赎回款 | 详情 | 18,586.44 | 211.88 | 31.94 | 708.46 |
应付管理人报酬 | 详情 | 3,381.49 | 2.28 | 0.07 | 0.46 |
应付托管费 | 详情 | 812.99 | 0.38 | 0.04 | 0.23 |
应付销售服务费 | 详情 | 678.24 | 0.61 | 0.01 | 0.12 |
应付税费 | 详情 | 349.23 | - | - | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 10,398.16 | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 2,173.97 | 10.79 | 1.78 | 2.91 |
负债合计 | 详情 | 1,541,156.18 | 553.52 | 33.83 | 712.17 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 11,738,786.90 | 5,740.40 | 1,221.07 | 2,597.35 |
所有者权益合计 | 详情 | 12,442,739.79 | 3,502.05 | 882.26 | 1,703.25 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 13,983,895.97 | 4,055.58 | 916.09 | 2,415.42 |
