山证(上海)资产管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| 资产： | ||
| 银行存款 | 详情 | - |
| 结算备付金 | 详情 | 18,160.58 |
| 存出保证金 | 详情 | 458.11 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,503,262.27 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 18,546.69 |
| 基金投资 | 详情 | - |
| 债券投资 | 详情 | 2,484,715.57 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | 962.72 |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 182,723.55 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 9,565.41 |
| 应收利息 | 详情 | - |
| 应收股利 | 详情 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 6,753.99 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - |
| 其他资产 | 详情 | 0.00 |
| 资产总计 | 详情 | 2,817,999.34 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| 负债： | ||
| 短期借款 | 详情 | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 312,989.13 |
| 应付证券清算款 | 详情 | 11,331.47 |
| 应付赎回款 | 详情 | 3,633.91 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 638.15 |
| 应付托管费 | 详情 | 168.58 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 148.08 |
| 应付税费 | 详情 | 170.64 |
| 应付利息 | 详情 | - |
| 应收利润 | 详情 | 8.09 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - |
| 其他负债 | 详情 | 812.05 |
| 负债合计 | 详情 | 329,900.10 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 详情 | 2,332,042.49 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 2,488,099.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,817,999.34 |
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