山证(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管创新成长混合发起式A 018281 详情 混合型-偏股 07-01 1.2193 1.2193 -0.67% 6.96% 27.88% 0.12 杨旭 0.15% 购买
山证资管创新成长混合发起式C 018282 详情 混合型-偏股 07-01 1.2115 1.2115 -0.66% 7.05% 27.69% 0.00 杨旭 0.00% 购买
山证资管策略精选混合 003659 详情 混合型-灵活 07-01 1.2145 1.2145 2.87% 8.12% 18.40% 0.31 王翊 等 0.15% 购买
山证资管品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 07-01 0.7095 0.7095 1.85% 7.53% 18.37% 1.06 王翊 等 0.15% 购买
山证资管品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 07-01 0.6923 0.6923 1.87% 7.22% 17.68% 0.11 王翊 等 0.00% 购买
山证资管精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 07-01 1.0751 1.0751 -0.27% -4.36% 8.86% 0.00 庄波 - 购买
山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 07-01 1.0555 1.0875 0.00% 1.05% 8.32% 3.39 蓝烨 等 0.03% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 07-01 1.0577 1.0927 0.00% 0.99% 8.16% 1.63 蓝烨 等 0.00% 购买
山证资管精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 07-01 1.0694 1.0694 -0.27% -4.87% 8.13% 0.11 庄波 - 购买
山证资管改革精选混合 005226 详情 混合型-灵活 07-01 1.1097 1.1097 0.42% 2.48% 6.29% 0.27 严撼 0.15% 购买
山证资管裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1091 1.1091 0.48% 1.28% 4.93% 0.24 严撼 0.06% 购买
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0522 1.0522 -0.04% 0.13% 4.60% 0.15 刘凌云 等 - 购买
山证资管裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0958 1.0958 0.48% 1.09% 4.52% 0.03 严撼 0.00% 购买
山证资管裕丰一年定开放债券发起式 009567 详情 债券型-长债 06-30 1.0336 1.1970 0.00% 1.19% 4.33% 7.23 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0425 1.0425 -0.03% -0.07% 4.19% 0.02 刘凌云 等 - 购买
山证资管裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0899 1.1199 0.04% 0.82% 3.71% 41.73 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 详情 债券型-长债 07-01 1.1201 1.3381 0.17% 0.10% 3.59% 0.74 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 07-01 1.0741 1.0741 0.05% 0.62% 3.31% 21.11 刘凌云 - 购买
山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 详情 债券型-长债 06-30 1.0528 1.2666 0.00% 1.46% 3.18% 4.79 刘凌云 0.04% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 详情 债券型-长债 06-30 1.0400 1.2396 -0.01% 1.27% 2.77% 1.31 刘凌云 0.00% 购买
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 详情 债券型-长债 06-30 1.1080 1.2960 0.01% 1.61% 2.74% 12.86 蓝烨 0.08% 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-中短债 07-01 1.0779 1.0779 0.03% 1.20% 2.49% 0.20 刘凌云 等 0.03% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 07-01 1.0535 1.0685 0.03% 1.13% 2.44% 1.82 刘凌云 - 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-中短债 07-01 1.0726 1.0726 0.03% 1.10% 2.31% 3.03 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 07-01 1.0493 1.0635 0.03% 1.02% 2.23% 2.25 刘凌云 - 购买
山证资管90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 07-01 1.1173 1.1173 0.03% 1.05% 2.18% 5.36 刘凌云 0.03% 购买
山证资管90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 07-01 1.1096 1.1096 0.02% 0.95% 1.97% 1.36 刘凌云 0.00% 购买
山证资管汇利一年定开债券A 018758 详情 债券型-长债 06-30 1.0065 1.0290 0.01% 0.46% 1.88% 7.03 刘凌云 等 0.05% 购买
山证资管超短债A 006626 详情 债券型-中短债 07-01 1.1474 1.2334 0.02% 0.85% 1.86% 30.29 刘凌云 0.04% 购买
山证资管超短债E 012423 详情 债券型-中短债 07-01 1.1204 1.1204 0.01% 0.75% 1.64% 14.38 刘凌云 - 购买
山证资管汇利一年定开债券C 018759 详情 债券型-长债 06-30 1.0040 1.0225 0.01% 0.27% 1.46% 0.00 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管超短债C 006627 详情 债券型-中短债 07-01 1.1454 1.2074 0.01% 0.64% 1.44% 21.87 刘凌云 0.00% 购买
山证资管裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 07-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 刘凌云 - 购买
山证资管裕享增强债券发起式E 023783 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0778 1.0778 0.48% - - 0.00 严撼 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3325 1.2260% 1.20% 1.19% 0.31% 0.16 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 07-01 0.1377 0.5070% 0.47% 0.29% 0.05% 46.46 蓝烨 - 购买
山证资管日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4010 1.4790% 1.45% 1.45% 0.37% 13.34 蓝烨 0.00% 购买