国联证券资产管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国联证券资产管理 2024年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970056 国联金如意3个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.48% 1.64% 41.69
2 970057 国联金如意3个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.48% 1.64% 41.69
3 970084 国联汇富债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.30% 2.06% 6.66
4 970085 国联汇富债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.30% 2.06% 6.66
5 970109 国联金如意双利一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.56% 103.70% 5.44% 1.27
6 970110 国联金如意双利一年持有债券B 详情 估值图 基金吧 档案 19.56% 103.70% 5.44% 1.27
7 970111 国联金如意双利一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.56% 103.70% 5.44% 1.27
8 970159 国联现金添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.62% 44.72% 61.23

国联证券资产管理 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970056 国联金如意3个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.25% 0.77% 54.39
2 970057 国联金如意3个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.25% 0.77% 54.39
3 970084 国联汇富债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.56% 1.84% 13.02
4 970085 国联汇富债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.56% 1.84% 13.02
5 970109 国联金如意双利一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.69% 94.62% 1.36% 1.75
6 970110 国联金如意双利一年持有债券B 详情 估值图 基金吧 档案 18.69% 94.62% 1.36% 1.75
7 970111 国联金如意双利一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.69% 94.62% 1.36% 1.75
8 970159 国联现金添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.03% 42.16% 39.12

国联证券资产管理 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970056 国联金如意3个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.22% 0.23% 65.11
2 970057 国联金如意3个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.22% 0.23% 65.11
3 970084 国联汇富债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.46% 0.43% 18.71
4 970085 国联汇富债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.46% 0.43% 18.71
5 970109 国联金如意双利一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.16% 98.50% 0.71% 2.05
6 970110 国联金如意双利一年持有债券B 详情 估值图 基金吧 档案 12.16% 98.50% 0.71% 2.05
7 970111 国联金如意双利一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.16% 98.50% 0.71% 2.05
8 970159 国联现金添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.27% 44.55% 34.07

国联证券资产管理 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970056 国联金如意3个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.05% 0.11% 61.02
2 970057 国联金如意3个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.05% 0.11% 61.02
3 970084 国联汇富债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.52% 0.64% 17.77
4 970085 国联汇富债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.52% 0.64% 17.77
5 970109 国联金如意双利一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.64% 103.87% 0.93% 3.09
6 970110 国联金如意双利一年持有债券B 详情 估值图 基金吧 档案 15.64% 103.87% 0.93% 3.09
7 970111 国联金如意双利一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.64% 103.87% 0.93% 3.09