| 基金全称 | 华富沪深300指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 华富沪深300指数增强A |
| 基金代码 | 024626（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年07月14日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华富基金 | 基金托管人 | 恒丰银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华富沪深300指数增强A(024626) - 基金经理
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| 姓名 | 郜哲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-20 |
郜哲先生:北京大学理学博士,博士研究生学历。历任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员。2017年4月加入华富基金管理有限公司,自2018年2月23日至2020年11月11日担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月23日至2021年4月5日担任华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理,自2021年4月6日至2021年11月18日担任华富中小企业100指数增强型证券投资基金基金经理,自2018年2月23日至2024年10月27日担任华富中证100指数证券投资基金基金经理,自2019年1月28日至2023年9月12日担任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理,自2020年4月22日至2022年1月20日担任华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金基金经理,自2020年8月3日至2023年9月12日担任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理,自2021年6月15日至2023年9月12日担任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年6月29日至2022年7月4日担任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年8月11日至2023年9月12日担任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年9月15日至2023年9月12日担任华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,自2024年3月20日至2025年1月11日担任华富产业智选混合型证券投资基金基金经理,自2024年10月28日至2025年2月17日担任华富中证A100指数证券投资基金基金经理,自2025年2月18日至2025年4月2日担任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2019年12月24日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年4月23日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2022年7月22日起任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理,自2022年8月31日起任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理,自2025年6月5日起任华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024627 | 华富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2025-06-20 | 至今 | 12天 | |
| 024626 | 华富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2025-06-20 | 至今 | 12天 | |
| 024363 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 指数型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 27天 | -0.13% |
| 024364 | 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 指数型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 27天 | -0.16% |
| 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-21 | 2025-04-02 | 132天 | -1.48% |
| 019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 2024-03-20 | 2024-12-04 | 259天 | 8.25% |
| 019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-20 | 2024-12-04 | 259天 | 7.89% |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 2022-08-31 | 至今 | 2年又306天 | -14.90% |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 2022-08-31 | 至今 | 2年又306天 | -15.86% |
| 014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 2022-07-22 | 至今 | 2年又346天 | -18.71% |
| 014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 2022-07-22 | 至今 | 2年又346天 | -16.76% |
| 011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2021-09-15 | 2023-09-12 | 1年又362天 | 5.67% |
| 011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2021-09-15 | 2023-09-12 | 1年又362天 | 5.48% |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 2023-09-12 | 2年又32天 | -40.28% |
| 012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 2021-06-29 | 2022-07-04 | 1年又5天 | 3.40% |
| 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 指数型-股票 | 2021-06-15 | 2023-09-12 | 2年又89天 | -5.03% |
| 008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 2020-08-03 | 2023-09-12 | 3年又40天 | 13.59% |
| 008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 2020-08-03 | 2023-09-12 | 3年又40天 | 13.21% |
| 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-04-23 | 至今 | 5年又71天 | -8.31% |
| 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-04-23 | 至今 | 5年又71天 | -9.73% |
| 007847 | 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2020-04-22 | 2021-12-28 | 1年又250天 | 2.32% |
| 007846 | 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2020-04-22 | 2021-12-28 | 1年又250天 | 2.73% |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 指数型-股票 | 2019-12-24 | 至今 | 5年又192天 | 3.70% |
| 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 指数型-固收 | 2019-01-28 | 2023-09-12 | 4年又228天 | 19.22% |
| 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 指数型-固收 | 2019-01-28 | 2023-09-12 | 4年又228天 | 18.69% |
| 410010 | 华富中小企业100指数增强 | 指数型-股票 | 2018-02-23 | 2021-11-18 | 3年又269天 | 21.26% |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-02-23 | 2020-11-11 | 2年又262天 | 1.96% |
| 410008 | 华富中证A100ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-23 | 2025-04-02 | 7年又40天 | 33.02% |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-23 | 2020-11-11 | 2年又262天 | 2.29% |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,追求实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包括主板、科创板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、国债期货、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅,在控制跟踪误差基础上,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过前述范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金以追求基金资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制基金跟踪误差的前提下,通过对基本面的深入研究及分析谋求在偏离风险和超额收益间的最佳配置。 股票投资策略 1、A股股票投资策略 本基金采用指数增强型投资策略,以沪深300指数为标的指数,指数化投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出调整。 同时,本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合的基础上,将基于数量化投资分析及基本面研究等方法对投资组合进行优化,以争取实现指数增强型的目标。 本基金数量化投资分析主要是基于标的指数的编制及调整方法,并参考标的指数行业构成和成份股的权重占比,结合成份股之间的相对价值、个股的短期市场机会以及流动性等指标进行分析,对组合进行优化,以达到指数增强型的投资目标。本基金还将分析标的指数成份股的基本面状况和竞争优势,对其盈利的可持续性和增长能力进行分析判断和预测,以此作为本基金调整权重优化组合的参考。 本基金在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 2、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于港股通标的股票,本基金还将关注香港股票市场制度与内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面,港股通每日额度应用情况,人民币与港币之间的汇兑比率变化情况等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 3、存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况、组合风险收益情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 国债期货交易策略 本基金可参与国债期货交易。若本基金参与国债期货交易,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 股指期货交易策略 本基金可参与股指期货交易。若本基金参与股指期货交易,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 债券投资策略 本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,基于本基金流动性管理的需要投资于政府债券、央行票据和金融债等固定收益类品种,以保证基金资产流动性,并降低组合跟踪误差。 此外,本基金可投资于可转换债券和可交换债券,因为可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,且具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后可调整基金收益分配原则和支付方式。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
华富沪深300指数增强A(024626) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华富沪深300指数增强A(024626) - 基金公告
- 华富沪深300指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2025-06-20
- 华富沪深300指数增强型证券投资基金托管协议2025-06-20
- 华富沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书2025-06-20
- 华富沪深300指数增强型证券投资基金(A类基金份额)基金产品资料概要2025-06-20
- 华富沪深300指数增强型证券投资基金基金合同2025-06-20