托管银行

恒丰银行股份有限公司概况
法定名称恒丰银行股份有限公司英文名称EVERGROWING BANK CO., Limited
成立日期1987-11-23注册资本1,112.10亿元
法人代表辛树人总 经 理
联系地址济南市历下区泺源大街8号网站地址www.hfbank.com.cn
邮政编码250012客服邮箱dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn
电话号码4008138888传真号码0531-59667276
经营范围恒丰银行股份有限公司成立于1987-11-23，现位于济南市历下区泺源大街8号，客服联系电话为4008138888，一直以来恒丰银行经营范围是吸收人民币存款:发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款:外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
恒丰银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014503泰信汇盈债券C  基金吧  档案1.03421.10381.03371.10330.00050.05%暂停申购张安格
019724鑫元稳丰利率债  基金吧  档案1.03561.03561.03511.03510.00050.05%暂停申购刘丽娟,黄施
003570招商招丰纯债C  基金吧  档案1.01571.10001.01551.09980.00020.02%限大额刘禛君
023960渤海汇金鑫泉平衡混合发起C  基金吧  档案------------------暂停申购刘德杰
016877长信稳恒债券A  基金吧  档案1.05741.08531.05731.08520.00010.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
016193恒生前海恒悦纯债A  基金吧  档案1.04871.09251.04851.09230.00020.02%开放申购吕程
013780华夏鼎丰债券  基金吧  档案1.02281.11091.02241.11050.00040.04%暂停申购孙蕾
021869上银慧鼎利债券C  基金吧  档案1.04571.04571.04501.04500.00070.07%开放申购葛沁沁,马小东
020644国泰中债1-5年政金债E  基金吧  档案1.09841.10841.09791.10790.00050.05%开放申购索峰
014259百嘉百兴纯债债券A  基金吧  档案1.05851.07441.05841.07430.00010.01%暂停申购李泉
022668尚正正达债券A  基金吧  档案1.79411.98211.79411.98210.00000.00%开放申购段吉华
010657海富通欣睿混合A  基金吧  档案1.26341.26341.26161.26160.00180.14%开放申购江勇
015591长城聚利纯债C  基金吧  档案1.05751.08641.05721.08610.00030.03%限大额魏建
018116泰康中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.10131.10131.09831.09830.00300.27%开放申购袁帅
021322百嘉百兴纯债债券C  基金吧  档案1.05691.05691.05681.05680.00010.01%暂停申购李泉
013648长信稳丰债券A  基金吧  档案1.01551.07801.01531.07780.00020.02%暂停申购王祎杰
020381人保民享利率债债券A  基金吧  档案1.03761.05761.03711.05710.00050.05%开放申购程同朦
022031华安安恒回报债券发起式A  基金吧  档案1.01171.01171.01111.01110.00060.06%开放申购朱才敏,周益鸣
003569招商招丰纯债A  基金吧  档案1.02591.31301.02571.31280.00020.02%限大额刘禛君
023987恒生前海恒润纯债E  基金吧  档案1.08871.08871.08811.08810.00060.06%开放申购吕程
023986恒生前海恒悦纯债E  基金吧  档案1.04871.04871.04851.04850.00020.02%开放申购吕程
019046申万菱信安泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.40881.40881.40771.40770.00110.08%开放申购舒世茂,乔健生
015544百嘉百益债券C  基金吧  档案1.14401.59881.14291.59770.00110.10%开放申购李泉
016028兴华安悦纯债C  基金吧  档案1.11491.11491.11381.11380.00110.10%暂停申购吕智卓
022032华安安恒回报债券发起式C  基金吧  档案1.01051.01051.00991.00990.00060.06%开放申购朱才敏,周益鸣
018288信澳优势产业混合C  基金吧  档案1.41081.41081.40741.40740.00340.24%开放申购吴清宇
015332恒生前海恒利纯债C  基金吧  档案1.04801.08801.04701.08700.00100.10%开放申购吕程,李维康
018250华泰保兴科睿一年持有混合发起A  基金吧  档案1.02281.02281.02181.02180.00100.10%开放申购赵旭照,周咏梅
013691兴华安恒纯债A  基金吧  档案1.05731.13491.05731.13490.00000.00%开放申购周天
016016长盛恒盛利率债A  基金吧  档案1.10831.10831.10751.10750.00080.07%开放申购张建
018251华泰保兴科睿一年持有混合发起C  基金吧  档案1.01611.01611.01501.01500.00110.11%开放申购赵旭照,周咏梅
012451国寿安保安恒金融债债券  基金吧  档案1.10481.17381.10391.17290.00090.08%开放申购李一鸣
017079格林鑫利六个月持有期混合A  基金吧  档案1.19371.19371.19291.19290.00080.07%开放申购刘赞,索隽石
018491格林聚合增强债券A  基金吧  档案1.10191.10191.10281.1028-0.0009-0.08%开放申购柳杨,冯翰尊
018492格林聚合增强债券C  基金吧  档案1.09881.09881.09961.0996-0.0008-0.07%开放申购柳杨,冯翰尊
020880天弘齐享债券发起D  基金吧  档案1.08961.12261.08901.12200.00060.06%开放申购赵鼎龙,彭玮
022180新沃中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案0.95760.95760.95740.95740.00020.02%开放申购庄磊
013187长城恒利债券C  基金吧  档案1.01881.08721.01831.08670.00050.05%暂停申购魏建,华吉昶
015543百嘉百益债券A  基金吧  档案1.14641.60211.14531.60100.00110.10%开放申购李泉
021670金元顺安乾盛利率债债券  基金吧  档案1.00841.01331.00791.01280.00050.05%开放申购孙嘉,刘一峰
017215兴华安聚纯债C  基金吧  档案1.02801.14151.02731.14080.00070.07%暂停申购吕智卓
015866中信建投景泰债券C  基金吧  档案1.01181.07001.01161.06980.00020.02%开放申购李照男
013649长信稳丰债券C  基金吧  档案1.01301.06241.01281.06220.00020.02%暂停申购王祎杰
016659兴华安裕利率债C  基金吧  档案1.11701.16501.11591.16390.00110.10%开放申购李静文
014711平安惠韵纯债C  基金吧  档案1.10341.10441.10301.10400.00040.04%暂停申购苏宁,李晓天
011881国泰中债1-5年政金债C  基金吧  档案1.09281.12441.09221.12380.00060.05%暂停申购索峰
013866中信建投景明一年定开债券发起式  基金吧  档案1.11381.14881.11311.14810.00070.06%封闭期潘泓宇
016027兴华安悦纯债A  基金吧  档案1.12081.12081.11971.11970.00110.10%暂停申购吕智卓
016203嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式  基金吧  档案------1.05311.0971------暂停申购李超,舒烟雨
022094恒生前海恒源昭利债券A  基金吧  档案1.29981.29981.29991.2999-0.0001-0.01%限大额吕程
023988恒生前海恒源昭利债券E  基金吧  档案1.29981.29981.29991.2999-0.0001-0.01%开放申购吕程
014857建信鑫享短债债券C  基金吧  档案1.09951.09951.09931.09930.00020.02%限大额吴沛文,李星佑
012939创金合信尊泓债券C  基金吧  档案1.00631.10411.00591.10370.00040.04%限大额成念良
023985恒生前海恒利纯债E  基金吧  档案1.00571.00571.00461.00460.00110.11%开放申购李维康,吕程
022042创金合信润业央企债主题三个月定开债券C  基金吧  档案1.01511.01511.01481.01480.00030.03%暂停申购金莉,成念良
015865中信建投景泰债券A  基金吧  档案1.01141.07981.01121.07960.00020.02%开放申购李照男
021929湘财鑫裕纯债C  基金吧  档案1.44891.44891.44851.44850.00040.03%开放申购刘勇驿
020780湘财新能源量化选股混合C  基金吧  档案0.96850.96850.96680.96680.00170.18%开放申购车广路,徐亦达,包佳敏
012115招商招丰纯债D  基金吧  档案1.01771.01771.01751.01750.00020.02%开放申购刘禛君
020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A  基金吧  档案1.03131.03131.03101.03100.00030.03%暂停申购徐青
019805华泰紫金智和利率债  基金吧  档案1.00531.04751.00471.04690.00060.06%暂停申购李博良,杨义山
019902国寿安保先进制造股票发起式A  基金吧  档案1.02781.02781.01691.01690.01091.07%开放申购余罡
018670兴华安惠纯债C  基金吧  档案1.06741.11041.06641.10940.00100.09%暂停申购吕智卓
020533湘财鑫睿债券C  基金吧  档案1.17061.91691.17061.91690.00000.00%开放申购刘勇驿
018379万家国证新能源车电池指数发起式A  基金吧  档案0.83920.83920.84170.8417-0.0025-0.30%开放申购贺方舟
013252中信建投稳硕债券C  基金吧  档案1.05051.13051.04981.12980.00070.07%开放申购李照男
014955国联安添益增长债券A  基金吧  档案1.06441.06441.06331.06330.00110.10%开放申购陆欣,俞善超
010658海富通欣睿混合C  基金吧  档案1.25241.25241.25071.25070.00170.14%开放申购江勇
020779湘财新能源量化选股混合A  基金吧  档案0.97240.97240.97060.97060.00180.19%开放申购车广路,徐亦达,包佳敏
018496恒生前海恒润纯债A  基金吧  档案1.08871.08871.08811.08810.00060.06%开放申购吕程
020382人保民享利率债债券C  基金吧  档案1.04721.06721.04671.06670.00050.05%开放申购程同朦
014710平安惠韵纯债A  基金吧  档案1.06921.11421.06881.11380.00040.04%暂停申购苏宁,李晓天
012814兴华安盈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.06681.17431.06591.17340.00090.08%暂停申购吕智卓
022639太平恒庆利率债A  基金吧  档案1.00441.00441.00431.00430.00010.01%开放申购赵岩,张杰
018669兴华安惠纯债A  基金吧  档案1.07201.11501.07091.11390.00110.10%暂停申购吕智卓
021462达诚添利利率债A  基金吧  档案1.00921.00921.00881.00880.00040.04%开放申购何盼盼
013692兴华安恒纯债C  基金吧  档案1.02351.10111.02351.10110.00000.00%开放申购周天
013585天弘齐享债券发起A  基金吧  档案1.04431.16021.04371.15960.00060.06%开放申购赵鼎龙,彭玮
019192人保中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.06511.06511.06471.06470.00040.04%开放申购程同朦
013186长城恒利债券A  基金吧  档案1.00731.09711.00681.09660.00050.05%暂停申购魏建,华吉昶
014188华夏量化优选股票C  基金吧  档案0.87650.87650.87510.87510.00140.16%开放申购袁英杰
014209民生加银恒祥债券  基金吧  档案1.08671.12221.08611.12160.00060.06%暂停申购张玓
022179新沃中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.00921.00921.00901.00900.00020.02%开放申购庄磊
011880国泰中债1-5年政金债A  基金吧  档案1.09661.12841.09611.12790.00050.05%开放申购索峰
015331恒生前海恒利纯债A  基金吧  档案1.00571.07871.00461.07760.00110.11%开放申购吕程,李维康
022584天弘齐享债券发起E  基金吧  档案1.07421.07521.07361.07460.00060.06%开放申购赵鼎龙,彭玮
018380万家国证新能源车电池指数发起式C  基金吧  档案0.83670.83670.83920.8392-0.0025-0.30%开放申购贺方舟
016497建信鑫享短债债券D  基金吧  档案1.09811.09811.09791.09790.00020.02%限大额吴沛文,李星佑
014502泰信汇盈债券A  基金吧  档案1.02231.09191.02191.09150.00040.04%暂停申购张安格
021697浙商汇金聚悦利率债C  基金吧  档案1.01951.02751.01921.02720.00030.03%暂停申购程嘉伟
015451兴华安丰纯债A  基金吧  档案1.07581.13331.07581.13330.00000.00%开放申购周天
016765百嘉百盈纯债债券  基金吧  档案1.01141.06221.01141.06220.00000.00%开放申购李泉
013586天弘齐享债券发起C  基金吧  档案1.06671.15091.06611.15030.00060.06%开放申购赵鼎龙,彭玮
021262百嘉百臻利率债债券A  基金吧  档案1.25021.52731.25011.52720.00010.01%开放申购李泉
016017长盛恒盛利率债C  基金吧  档案1.09921.09921.09851.09850.00070.06%开放申购张建
017080格林鑫利六个月持有期混合C  基金吧  档案1.18331.18331.18241.18240.00090.08%开放申购刘赞,索隽石
021928湘财鑫裕纯债A  基金吧  档案1.45871.45871.45831.45830.00040.03%开放申购刘勇驿
020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C  基金吧  档案1.02941.02941.02921.02920.00020.02%暂停申购徐青
019903国寿安保先进制造股票发起式C  基金吧  档案1.01881.01881.00801.00800.01081.07%开放申购余罡
022640太平恒庆利率债C  基金吧  档案1.01951.01951.01931.01930.00020.02%开放申购赵岩,张杰
014858建信鑫享短债债券F  基金吧  档案1.10261.10261.10231.10230.00030.03%限大额吴沛文,李星佑
016194恒生前海恒悦纯债C  基金吧  档案1.05271.08981.05241.08950.00030.03%开放申购吕程
010960大成惠恒一年定开债券发起式  基金吧  档案1.03261.11861.03231.11830.00030.03%暂停申购毛文婕
022095恒生前海恒源昭利债券C  基金吧  档案1.26381.26381.26391.2639-0.0001-0.01%限大额吕程
015020蜂巢丰颐债券C  基金吧  档案1.03941.09041.03801.08900.00140.13%暂停申购王宏,李铮男
021463达诚添利利率债C  基金吧  档案1.00751.00751.00711.00710.00040.04%开放申购何盼盼
017510红土创新丰睿中短债C  基金吧  档案1.07811.07811.07811.07810.00000.00%开放申购邱骏
022041创金合信润业央企债主题三个月定开债券A  基金吧  档案1.01631.01631.01601.01600.00030.03%暂停申购金莉,成念良
016658兴华安裕利率债A  基金吧  档案1.12461.17261.12341.17140.00120.11%开放申购李静文
024626华富沪深300指数增强A  基金吧  档案------------------郜哲
015590长城聚利纯债A  基金吧  档案1.02951.08771.02931.08750.00020.02%限大额魏建
012775前海开源丰和债券C  基金吧  档案1.02401.07421.02391.07410.00010.01%开放申购李炳智
012750上银慧鼎利债券A  基金吧  档案1.04821.12191.04751.12120.00070.07%开放申购马小东,葛沁沁
014184诺德安承利率债  基金吧  档案1.03731.05331.03661.05260.00070.07%暂停申购赵滔滔
018830汇添富稳健回报债券A  基金吧  档案1.05501.05501.05441.05440.00060.06%开放申购吴振翔
015022万家安恒纯债3个月持有债券型A  基金吧  档案1.00831.09951.00761.09880.00070.07%暂停申购周潜玮
019685华商鸿裕利率债债券  基金吧  档案1.02591.03491.02461.03360.00130.13%开放申购杜钧天
024627华富沪深300指数增强C  基金吧  档案------------------郜哲
023612蜂巢丰嘉债券E  基金吧  档案1.43031.43031.43001.43000.00030.02%暂停申购李海涛
012938创金合信尊泓债券A  基金吧  档案1.00741.11231.00701.11190.00040.04%限大额成念良
015452兴华安丰纯债C  基金吧  档案1.02481.08231.02481.08230.00000.00%开放申购周天
019193人保中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.04701.04701.04661.04660.00040.04%开放申购程同朦
021696浙商汇金聚悦利率债A  基金吧  档案1.02121.02921.02101.02900.00020.02%暂停申购程嘉伟
012774前海开源丰和债券A  基金吧  档案1.02641.07861.02631.07850.00010.01%开放申购李炳智
015023万家安恒纯债3个月持有债券型C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购周潜玮
018497恒生前海恒润纯债C  基金吧  档案1.08131.11531.08071.11470.00060.06%开放申购吕程
022669尚正正达债券C  基金吧  档案1.79251.97931.79241.97920.00010.01%开放申购段吉华
018831汇添富稳健回报债券C  基金吧  档案1.04721.04721.04671.04670.00050.05%开放申购吴振翔
159666华夏中证全指运输ETF  基金吧  档案0.98850.98850.98610.98610.00240.24%场内交易杨斯琪
016878长信稳恒债券C  基金吧  档案1.05251.07651.05231.07630.00020.02%暂停申购朱黎明,王祎杰
017009诺德中短债债券C  基金吧  档案1.09021.09021.08991.08990.00030.03%限大额景辉,徐娟
014187华夏量化优选股票A  基金吧  档案0.89850.89850.89710.89710.00140.16%开放申购袁英杰
018276蜂巢丰嘉债券C  基金吧  档案1.31541.71741.31511.71710.00030.02%暂停申购李海涛
013383恒生前海高端制造混合A  基金吧  档案0.69790.69790.69150.69150.00640.93%暂停申购邢程,龙江伟
014956国联安添益增长债券C  基金吧  档案1.05711.05711.05611.05610.00100.09%开放申购陆欣,俞善超
021263百嘉百臻利率债债券C  基金吧  档案1.24971.52681.24961.52670.00010.01%开放申购李泉
019045申万菱信安泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.41641.41641.41531.41530.00110.08%开放申购舒世茂,乔健生
023959渤海汇金鑫泉平衡混合发起A  基金吧  档案------------------暂停申购刘德杰
017214兴华安聚纯债A  基金吧  档案1.03331.14681.03271.14620.00060.06%暂停申购吕智卓
020532湘财鑫睿债券A  基金吧  档案1.10701.58181.10691.58170.00010.01%开放申购刘勇驿
015019蜂巢丰颐债券A  基金吧  档案1.05201.13251.05061.13110.00140.13%暂停申购王宏,李铮男
002109博时裕丰纯债3个月定开债  基金吧  档案1.04631.34421.04551.34340.00080.08%封闭期王帅
013384恒生前海高端制造混合C  基金吧  档案0.68950.68950.68320.68320.00630.92%暂停申购邢程,龙江伟
014856建信鑫享短债债券A  基金吧  档案1.10311.10311.10281.10280.00030.03%限大额吴沛文,李星佑
017008诺德中短债债券A  基金吧  档案1.09911.09911.09881.09880.00030.03%限大额景辉,徐娟
018117泰康中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.09311.09311.09011.09010.00300.28%开放申购袁帅
019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C  基金吧  档案1.10561.10561.10301.10300.00260.24%开放申购杨斯琪
022477鹏华丰顺债券C  基金吧  档案1.03101.03101.03071.03070.00030.03%限大额杜培俊
017509红土创新丰睿中短债A  基金吧  档案1.08371.08371.08371.08370.00000.00%开放申购邱骏
019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A  基金吧  档案1.11141.11141.10881.10880.00260.23%开放申购杨斯琪
012624蜂巢丰远债券A  基金吧  档案1.04051.12351.04021.12320.00030.03%暂停申购李磊
018275蜂巢丰嘉债券A  基金吧  档案1.07931.71931.07911.71910.00020.02%暂停申购李海涛
016951鹏华丰顺债券A  基金吧  档案1.20441.20441.20411.20410.00030.02%限大额杜培俊
018287信澳优势产业混合A  基金吧  档案1.42891.42891.42541.42540.00350.25%开放申购吴清宇
012625蜂巢丰远债券C  基金吧  档案1.07441.12241.07411.12210.00030.03%暂停申购李磊
013251中信建投稳硕债券A  基金吧  档案1.06791.14791.06711.14710.00080.07%开放申购李照男
[货币型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001526鑫元安鑫宝A  基金吧  档案0.43891.5910%0.43301.6110%刘丽娟,吴洵
001527鑫元安鑫宝B  基金吧  档案0.36931.3490%0.36881.3700%刘丽娟,吴洵
001697大成恒丰宝货币A  基金吧  档案0.37111.4590%0.36951.4660%曾婷婷
001698大成恒丰宝货币B  基金吧  档案0.43651.7030%0.43481.7100%曾婷婷
001699大成恒丰宝货币E  基金吧  档案0.42561.6620%0.42381.6690%曾婷婷
023836大成恒丰宝货币C  基金吧  档案0.41021.6020%0.41021.6070%曾婷婷
024525鑫元安鑫宝D  基金吧  档案0.42741.5490%0.42141.5690%刘丽娟,吴洵
[创新型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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