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华富中债-安徽信用债A(008340
)

净值估算(25-07-02 11:30)

--
近1月：0.35%
近1年：2.88%

单位净值 (2025-07-01)

1.08240.01%
近3月：1.17%
近3年：11.83%

累计净值

1.2074
近6月：1.29%
成立来：22.00%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：21.45亿元（2025-03-31）基金经理：张娅等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：华富基金基金评级：
跟踪标的：中债-安徽省公司信用类债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.24%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0824 1.2074 0.01%
    06-30 1.0823 1.2073 0.02%
    06-27 1.0821 1.2071 0.01%
    06-26 1.0820 1.2070 0.00%
    06-25 1.0820 1.2070 -0.01%
    06-24 1.0821 1.2071 -0.01%
    06-23 1.0822 1.2072 0.02%
    06-20 1.0820 1.2070 0.02%
    06-19 1.0818 1.2068 0.03%
    06-18 1.0815 1.2065 0.03%
    06-17 1.0812 1.2062 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.35%
    1.17%
    1.29%
    1.29%
    2.88%
    8.26%
    11.83%
    同类平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟踪标的
    0.00%
    0.12%
    0.50%
    0.14%
    0.14%
    0.79%
    3.03%
    3.33%
    同类排名
    308 | 607
    141 | 601
    111 | 582
    21 | 560
    21 | 560
    250 | 490
    74 | 342
    71 | 283
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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53 0 鹏扬季季鑫继续收蛋，昨天收1个蛋，三个月154个蛋 手鈊里的宝 06-12 11:27
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53 0 发现一个好基$鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C$，昨 有魄力的欧阳 06-04 10:50
61 0 别人丢蛋他收蛋，$鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C$ 睿智的中年得志 05-29 11:00
40 0 存款利率下行，找点好的理财产品替代下，看$鹏扬稳鑫 烎空3 05-28 11:51
49 0 发现一个好基$鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C$，连 醉桃源 05-27 10:56
63 0 别人跌它也能涨，昨天竟然又收3蛋，这个$鹏扬稳鑫1 摸鱼儿3 05-22 10:45
56 0 选了好几个债基，$鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C$ 多好呢风格 05-21 10:49
50 0 $鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C$有点强啊，昨天继 股友97i026i521 05-20 11:01
69 0 这个$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$很稳啊，又收 还自己知错呢 05-16 11:44
1718 1 0514操作：大A涨，黄金跌，利率债绿，补仓这个方 漫行书房 05-14 17:53
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