华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-03-31

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 9.04 49.67 55/105
基金数量(只) 6 9.90 43/105
基金经理数量 22 33.29 58/105
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 吧 档案 债券型-长债 25.06.06 ~ 25.07.04 姚姣姣 等 认购期 0费率 详情 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 吧 档案 债券型-长债 25.06.06 ~ 25.07.04 姚姣姣 等 认购期 0.30% 详情 购买
华富富润6个月封闭运作债券A 023644 详情 吧 档案 债券型-混合二级 25.06.26 ~ 25.07.17 黄立冬 等 认购期 0.60% 详情 购买
华富富润6个月封闭运作债券C 023645 详情 吧 档案 债券型-混合二级 25.06.26 ~ 25.07.17 黄立冬 等 认购期 0费率 详情 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 吧 档案 指数型-股票 25.07.14 ~ 25.07.25 郜哲 -- - 详情 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 吧 档案 指数型-股票 25.07.14 ~ 25.07.25 郜哲 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.3020 1.3520 -0.87% 39.52% 95.44% 5.30 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.2842 1.2842 -0.88% 39.09% 94.25% 3.23 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.3826 1.4326 -0.22% 26.83% 44.74% 0.37 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.3730 1.3730 -0.22% 26.58% 44.16% 0.02 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0484 1.0484 -0.19% 19.80% 44.13% 0.65 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0399 1.0399 -0.19% 19.56% 43.55% 0.10 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.9169 0.9169 -0.73% 7.43% 33.99% 5.80 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.9027 0.9027 -0.73% 7.27% 33.59% 3.70 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.5318 1.7318 3.03% 8.30% 32.22% 0.25 陈启明 等 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.8589 1.8589 -0.15% 14.13% 31.29% 0.09 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.4195 1.6195 3.03% 7.86% 31.20% 0.27 陈启明 等 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.6467 1.9467 -0.21% 13.42% 30.82% 3.76 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.8453 1.8453 -0.15% 13.89% 30.75% 0.00 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.0321 3.3278 -0.04% 11.76% 30.51% 2.22 陈奇 等 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.6244 1.6244 -0.21% 13.08% 30.04% 0.01 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.0197 1.0197 -0.05% 11.43% 29.73% 0.00 陈奇 等 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8776 0.8776 -0.15% 8.63% 25.57% 0.59 陈奇 等 开放申购 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8686 0.8686 -0.15% 8.43% 25.09% 0.10 陈奇 等 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9575 1.0575 1.22% 12.17% 24.89% 0.11 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9531 0.9531 1.22% 11.96% 24.39% 0.01 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.4454 1.4454 0.49% 10.15% 20.94% 1.34 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.3174 1.3174 2.30% 37.57% 20.78% 0.03 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.2802 1.2802 2.29% 37.51% 20.66% 0.22 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 07-01 0.7711 0.7711 0.43% 9.62% 19.37% 2.84 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.8510 0.8510 -0.71% -2.52% 19.00% 0.36 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 07-01 0.7602 0.7602 0.42% 9.29% 18.63% 3.00 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.8414 0.8414 -0.71% -2.71% 18.54% 0.29 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8691 0.8691 -0.09% 6.48% 18.45% 0.41 陈启明 等 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.7719 0.7719 -0.14% 6.19% 18.32% 3.90 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.4867 1.9067 -0.18% 6.62% 18.24% 6.41 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.7679 0.7679 -0.14% 6.12% 18.14% 0.11 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9151 0.9151 -0.13% 6.48% 18.11% 2.09 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0686 1.5666 0.32% 10.10% 18.04% 0.32 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 07-01 0.8781 1.0191 -0.13% 6.13% 18.04% 1.66 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8578 0.8578 -0.09% 6.27% 17.98% 0.39 陈启明 等 开放申购 0.00% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.4768 1.4768 -0.18% 6.41% 17.78% 0.01 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9070 0.9070 -0.14% 6.26% 17.64% 0.68 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 07-01 0.8702 0.8702 -0.13% 5.80% 17.33% 0.00 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.1380 1.2980 7.29% 34.47% 16.60% 0.61 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.1302 1.1302 7.28% 34.21% 16.16% 0.38 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0987 1.0987 0.70% 3.05% 13.96% 0.10 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 07-01 0.8324 0.8324 0.02% 3.12% 13.47% 1.34 张娅 等 开放申购 0.15% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 07-01 2.1565 2.9565 -0.09% 4.75% 13.39% 3.05 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 07-01 2.1444 2.1444 -0.09% 4.55% 12.95% 0.01 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 07-01 0.8129 0.8129 0.02% 2.70% 12.56% 0.21 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.2137 1.8847 0.07% 1.11% 11.99% 2.58 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.1249 1.5349 0.39% 6.52% 10.97% 1.16 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.3438 1.5038 0.73% -0.46% 9.98% 0.08 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.3300 1.3300 0.73% -0.75% 9.33% 0.01 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.1253 1.1693 0.08% 4.25% 8.51% 0.01 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0770 1.0980 0.08% 4.02% 8.02% 2.66 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.6186 2.2760 0.26% 5.45% 7.94% 8.46 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.9132 1.1132 -0.88% -5.45% 7.04% 0.25 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.9085 0.9085 -0.88% -5.64% 6.62% 0.00 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.4117 2.5612 0.13% 3.20% 5.56% 8.20 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.3959 2.4561 0.12% 3.00% 5.14% 0.70 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0558 1.0558 0.07% 2.28% 5.02% 0.52 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0674 1.0824 0.09% 2.40% 5.00% 0.77 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0427 1.0427 0.06% 2.08% 4.58% 0.21 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0591 1.0741 0.09% 2.20% 4.58% 0.92 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0667 1.2697 0.04% 0.57% 3.79% 35.48 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 06-27 1.0202 1.0202 0.01% 2.75% 3.77% 0.10 严律 开放申购 0.10% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0628 1.2618 0.03% 0.48% 3.64% 1.29 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0549 1.1809 0.02% 1.70% 3.60% 74.73 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0493 1.0613 0.04% 1.79% 3.56% 0.22 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0280 1.0380 0.05% 0.67% 3.46% 20.93 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.3034 1.4014 0.08% 1.61% 3.43% 0.15 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1307 1.2127 0.05% 1.39% 3.39% 35.07 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0458 1.0578 0.03% 1.68% 3.35% 0.88 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0267 1.0367 0.04% 0.59% 3.35% 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 06-27 1.0141 1.0141 0.01% 2.58% 3.28% 0.00 严律 开放申购 0.00% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.2776 1.3746 0.08% 1.58% 3.27% 0.36 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 0.9769 0.9769 0.13% 2.68% 3.26% 6.57 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1308 1.1708 0.06% 1.32% 3.25% 7.68 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1310 1.4360 0.05% 1.32% 3.24% 6.51 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0656 1.1477 0.03% 1.43% 3.14% 16.60 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1273 1.1573 0.04% 1.28% 3.13% 1.59 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0789 1.1485 0.10% 0.62% 3.11% 5.18 姚姣姣 等 暂停申购 - 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0415 1.0415 0.04% 1.29% 3.03% 5.06 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0796 1.2246 0.06% 1.63% 2.98% 1.48 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0878 1.1698 0.05% 1.16% 2.93% 0.32 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0824 1.2074 0.01% 1.29% 2.88% 21.45 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0527 1.1677 0.02% 1.29% 2.86% 83.64 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0803 1.1703 0.06% 1.53% 2.85% 0.33 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0390 1.0390 0.04% 1.22% 2.85% 0.03 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0668 1.1718 0.06% 1.53% 2.84% 0.28 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 0.9619 0.9619 0.12% 2.47% 2.83% 0.51 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1174 1.3791 0.05% 1.11% 2.79% 0.40 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1515 1.1515 0.02% 1.24% 2.74% 2.28 尹培俊 等 限大额 0.03% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.2162 1.6242 0.02% 1.11% 2.72% 0.75 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0759 1.2009 0.01% 1.22% 2.72% 0.63 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.0962 1.0962 0.04% 1.30% 2.71% 17.64 尤之奇 等 限大额 0.04% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.1639 1.5699 0.03% 1.01% 2.55% 0.05 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1423 1.1423 0.02% 1.14% 2.54% 30.89 尹培俊 等 限大额 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.0906 1.0906 0.04% 1.21% 2.50% 4.57 尤之奇 等 限大额 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0406 1.1878 0.02% 1.05% 2.35% 0.00 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0662 1.0662 0.20% 1.79% 2.11% 5.94 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0734 1.1184 0.01% 0.42% 2.06% 0.55 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0657 1.3028 0.07% -0.58% 2.02% 3.99 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0696 1.1146 0.01% 0.38% 1.96% 0.05 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0385 1.2215 0.02% 0.62% 1.76% 15.94 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0475 1.0475 0.19% 1.58% 1.70% 0.31 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0729 1.0729 0.01% 0.69% 1.63% 3.54 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.7203 1.1653 0.50% 2.30% -8.49% 0.52 李孝华 等 开放申购 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.7153 0.7153 0.51% 2.10% -8.86% 0.03 李孝华 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0610 1.1270 0.04% 0.58% - 11.34 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.4423 1.4423 0.49% 9.99% - 0.48 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0627 1.0627 0.07% -0.72% - 0.50 张惠 等 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0654 1.0654 0.07% -0.58% - 0.20 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0167 1.0167 0.02% 1.23% - 1.28 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0152 1.0152 0.02% 1.12% - 2.21 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0689 1.0689 -0.75% 6.80% - 0.13 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0663 1.0663 -0.74% 6.59% - 0.04 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.2108 1.2118 0.07% 0.91% - 0.07 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0670 1.0990 0.31% 9.94% - 0.03 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.1239 1.1239 0.39% 6.43% - 0.00 尹培俊 等 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.0074 1.0074 -0.05% - - 2.47 严律 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.0084 1.0084 -0.06% - - 0.80 严律 开放申购 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0662 1.0662 0.04% - - 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0018 1.0018 0.49% - - 0.75 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0024 1.0024 0.50% - - 1.77 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富恒利债券E 023991 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.1255 1.1255 0.09% - - - 张惠 开放申购 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0024 1.0024 0.02% - - 2.67 尤之奇 暂停申购 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0026 1.0026 0.02% - - 0.56 尤之奇 暂停申购 0.04% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.9979 0.9979 0.10% - - 0.10 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.9987 0.9987 -0.07% - - 0.10 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.9984 0.9984 -0.07% - - 0.00 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.9977 0.9977 0.10% - - 0.00 李孝华 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3977 1.6420% 1.69% 1.54% 0.37% 21.86 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.4224 1.6220% 1.63% 1.59% 0.40% 183.11 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.4224 1.6230% 1.63% 1.59% 0.40% 1.76 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3291 1.1770% 1.41% 1.27% 0.33% 21.41 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3964 1.4230% 1.65% 1.52% 0.39% 6.30 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3457 1.4240% 1.46% 1.31% 0.31% 64.15 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证全指自由现金流ETF 561870 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0377 1.0377 0.46% 1.0360 0.16% 4.18 李孝华
华富中证稀有金属主题ETF 561800 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.5803 0.5803 0.09% 0.5800 0.05% 0.92 李孝华
华富中证A100ETF 561880 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0393 1.0403 0.08% 1.0400 -0.07% 4.59 李孝华
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1090 1.1090 -0.37% 1.1060 0.27% 0.37 李孝华
华富中证人工智能产业ETF 515980 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0370 1.0370 -0.77% 1.0370 0.00% 30.59 张娅 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688052 纳芯微 股吧 资讯 档案 24 0.26% 157.44 22,088.40
2 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 24 0.26% 188.42 22,022.41
3 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 9 0.24% 32.32 20,137.17
4 603019 XD中科曙 股吧 资讯 档案 5 0.23% 296.71 19,689.82
5 603501 韦尔股份 股吧 资讯 档案 3 0.22% 141.24 18,745.59
6 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 3 0.21% 181.94 17,946.46
7 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 1 0.20% 344.66 16,395.30
8 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 1 0.18% 51.72 15,470.79
9 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 20 0.15% 382.33 12,517.48
10 601689 拓普集团 股吧 资讯 档案 17 0.14% 207.18 11,968.93

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

华富基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

23

0

 政策持续加码，创新药大爆发，同泰大... [华富中证科创创业50指数增强C吧]

唐佑超

2025-07-01

25

0

 啧啧啧，这估值太离谱了 [华富健康文娱灵活配置混合C吧]

专业地一串红

2025-07-01

266

18

 我当初，我当初，我当初就不该买人工... [人工智能ETF吧]

王成功888

2025-07-01

36

0

 你们参加了吗 [华富科技动能混合A吧]

鸿远當头

2025-07-01

27

0

 鹏扬季季鑫继续收蛋，昨天收1个蛋，三... [华富中债1-3年国开债C吧]

小小哪吒哦

2025-07-01

21

0

 别人跌它也能涨，昨天收蛋1个，这个$... [华富中债-安徽信用债A吧]

玲珑馨香

2025-07-01

21

0

 $鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$真是牛... [华富中债-安徽信用债C吧]

玲珑馨香

2025-07-01

63

3

 兄弟们啊，我我我当初真的不该买基金... [人工智能ETF吧]

PonyM

2025-07-01

16

0

 继续加仓，等待上涨! [人工智能ETF吧]

酒中仙99

2025-07-01

15

0

 我当初，我当初，我当初就该止盈的呀... [人工智能ETF吧]

峰哥亡命大牛稳健

2025-07-01

30

0

 开年就一路狂飙!长城医药产业、长城... [华富科技动能混合C吧]

花间一壶酒酒

2025-07-01

17

0

 洗洗更健康 [人工智能ETF吧]

股友b83iac

2025-07-01

20

0

 今天是峰哥香港股市停盘，才导致人工... [人工智能ETF吧]

无底洞KKK

2025-07-01

15

0

 如果盈利了该止盈止盈。保住利润最重... [人工智能ETF吧]

随风飘扬的树叶

2025-07-01

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0

 套了两个月，走了，慢慢玩各位 [人工智能ETF吧]

英气俊朗的陶欣儿

2025-07-01

62

2

 小鱼干这真是令人陌生啊 [人工智能ETF吧]

华华制药

2025-06-30

32

0

 挺好的 [华富科技动能混合C吧]

有耐心的柯硕13

2025-06-30

37

0

 今天2.06，盘子小算不错了 [华富健康文娱灵活配置混合C吧]

股友Q08350059g

2025-06-30

49

0

 净值晚晚不出，结果肯定大跌眼镜 [华富科技动能混合C吧]

股友39281a015a

2025-06-30

42

0

 近段时间太不给力了 [华富科技动能混合C吧]

基民5d4h9c

2025-06-30

38

0

 $华富科技动能混合C$ [华富科技动能混合C吧]

基民6W1102y878

2025-06-30

40

0

 近期市场趋强，但不尽人意，原因出在... [华富科技动能混合C吧]

敬畏而识途

2025-06-30

43

0

 天天净值出不来，比别人晚一个多小时... [华富科技动能混合C吧]

基民hKnuDB

2025-06-30

39

0

 妈的，又死了，净值又没了。 [华富竞争力优选混合A吧]

基民563l321x72

2025-06-30

27

1

 赢麻了 [人工智能ETF吧]

股友g038820V72

2025-06-30

32

1

 鱼经理最近强的可怕 [人工智能ETF吧]

峰哥亡命大牛稳健

2025-06-30

15

0

 牛批啊，根本不惧调整。 [人工智能ETF吧]

明明就很忙

2025-06-30

40

1

 兄弟们呐，赢麻了，赢麻了啊 [人工智能ETF吧]

投资小正哥

2025-06-30

46

0

 $景顺长城国证机器人ETF联接C$近一周... [华富科技动能混合C吧]

街角眺望远方

2025-06-30

37

0

 感觉牛市还在，还是很适合投资的，这... [华富科技动能混合C吧]

机灵聪慧的楚云8

2025-06-30

44

0

 军贸热潮正盛，军工板块潜力大!长城... [华富科技动能混合C吧]

九九九天

2025-06-30

23

0

 千万别涨了啊，鱼，我已经不认识你了... [人工智能ETF吧]

峰哥亡命大牛稳健

2025-06-30

18

0

 疯哥香港股票大跌中国人工智能和半导... [人工智能ETF吧]

无底洞KKK

2025-06-30

42

0

 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证... [华富富瑞3个月定开债吧]

基金资讯

2025-06-30

26

0

 这只基金的收费就是一大坑 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

万事生财得雨秋

2025-06-30

36

1

 快下来吧。已经涨到峰哥头晕目眩了 [人工智能ETF吧]

峰哥亡命大牛稳健

2025-06-30

26

0

 鱼啊，别涨了，峰哥怕了 [人工智能ETF吧]

峰哥亡命大牛稳健

2025-06-30

153

2

 完了，有什么办法可以阻挡鱼干变股神 [人工智能ETF吧]

泸州老酒

2025-06-28

81

0

 华富时代锐选混合型证券投资基金更新... [华富时代锐选混合A吧]

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2025-06-28

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0

 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金... [华富天鑫灵活配置混合A吧]

基金资讯

2025-06-28

60

0

 华富时代锐选混合型证券投资基金基金... [华富时代锐选混合A吧]

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2025-06-28

59

0

 华富匠心明选一年持有期混合型证券投... [华富匠心明选一年持有混合A吧]

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2025-06-28

63

0

 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金... [华富天鑫灵活配置混合A吧]

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2025-06-28

40

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 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金(... [华富天鑫灵活配置混合A吧]

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2025-06-28

37

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 华富匠心明选一年持有期混合型证券投... [华富匠心明选一年持有混合C吧]

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 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金(... [华富天鑫灵活配置混合C吧]

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 华富时代锐选混合型证券投资基金(A类... [华富时代锐选混合A吧]

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 华富匠心明选一年持有期混合型证券投... [华富匠心明选一年持有混合A吧]

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 华富时代锐选混合型证券投资基金(C类... [华富时代锐选混合C吧]

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 华富匠心明选一年持有期混合型证券投... [华富匠心明选一年持有混合A吧]

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2025-06-28